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Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

 
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Niveau 6

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour jmcb31 !

Merci d'avoir contacté la communauté QuickBooks France. 


Afin de mieux comprendre votre situation, j'aurai besoin de vous poser quelques questions : 

  • À quoi correspond le virement dont vous mentionnez ?
  • À quelles types d'opérations correspondent le virement (reçus de vente, écritures de journal etc.) 


Cordialement. 

Soraia

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Niveau 5

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour @jmcb31,

vous pouvez simplement vous rendre sur la ligne du paiement arrivé en Banque et sélectionner "reçu de vente" dans la case dans la première case à gauche. Chez moi c'est déjà inscrit automatiquement. Ensuite vous devez absolument renseigner les autres éléments importantes de la facture (faite en dehors de QB) comme le taux de TVA et si c'est un service ou une vente de marchandise. Vous pouvez même renseigner le client et ainsi suivre la créance. Bon comme la facture est payée ce n'est plus si important, donc on peut aussi utiliser juste le "411DIV".

Il y a même la possibilité de définir une règle bancaire. Si votre client vous paye par ex. tous les mois une somme fixe QB va gérer automatiquement ce paiement récurrent.

Avertissement comptable:

Je souligne ici qu'un des éléments phares de QuickBooks est son module de facturation. Utiliser QB sans y créer les factures c'est comme utiliser un SUV sans jamais enclencher le mode "4 roues motrices" !!

Ceci dit QB est conforme aux normes fiscales et gére automatiquement la facturation. Créer un reçu de vente revient à demander à QB de créer une facture. Et voilà le problème comptable - du coup vous créez une deuxième facture pour le même service/vente. Si on utilise un terme "gentil" on va dire c'est un DOUBLON, mais si on veut être alarmant, alors c'est une fausse facture !

Solution recommandée (!!):

Je conseille à mes clients de ne pas utiliser le reçu de ventes si possible mais de faire un "Dépôt". Ça marche bien, on dépose alors ce paiement sur le compte client et grand avantage(!) : Vous pouvez ici associer le pdf de votre facture de vente (lien "ajouter une pièce jointe") que vous avez préalablement téléchargé sur QB. (par ex. par envoi du pdf à l'adresse depenses@quickbokks.com)

A+
Steve68
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Niveau 1

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour @Steve_68 

 

Nouvel utilisateur de QB, votre réponse semble correspondre à une problématique que je me pose.

 

Je facture mes clients en direct via QB, mais suis aussi freelance sur la plateforme de mise en relation Malt.

Dans ce cadre-là, c'est Malt qui facture le client et me paye par virement bancaire.

 

Si je comprends bien, pour intégrer ce virement proprement dans ma compta, je dois le passer comme un dépôt et y joindre la facture Malt correspondante ?

 

Merci d'avance pour vos lumières.

Dimitri

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Niveau 5

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour @Dimitri ALINEC ,

sympa je suis aussi sur Malt depuis peu c'est une plateforme très sérieuse.

Alors sur Malt les choses (d'un point de vue comptable) sont compliquées car:

  • Malt a un mandat de facturation et établie une facture pour vous
  • Ensuite Malt perçois une commission de 10 %
  • et vous pouvez encore avoir de frais de virement de la part de votre banque

Donc ces éléments font que vous n'avez jamais le montant total de votre prestation (TTC) qui arrive sur votre banque. A mon sens il faut donc obligatoirement passer par le méthode d'un acompte à hauteur de la somme qui arrive réellement sur votre banque. Voici les étapes qu'il faut faire en tout:

  1. Saisir le pdf de la facture que Malt a établi pour vous comme une vente
  2. S'assurer que la TVA est bien renseigné et correct (taux, montant, prestation ou vente)
  3. Comptabiliser la commission de Malt en charges (fournisseur)
  4. et comptabiliser les 20 % de TVA sur la commission comme de la TVA déductible pour vous ! (c'est tout bénéf pour vous)
  5. la contrepartie est à déduire du compte de votre client (là il faut forcer, c'est un compte client et la somme sera au crédit)
  6. Aller sur la banque et comptabiliser la somme arrivée pour l'attribuer au compte client
  7. Miracle, si toute a été bien fait le compte de votre client se solde à zéro !

A très bientôt

Steve_68