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Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

 
11 RÉPONSES 11
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Niveau 6

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour jmcb31 !

Merci d'avoir contacté la communauté QuickBooks France. 


Afin de mieux comprendre votre situation, j'aurai besoin de vous poser quelques questions : 

  • À quoi correspond le virement dont vous mentionnez ?
  • À quelles types d'opérations correspondent le virement (reçus de vente, écritures de journal etc.) 


Cordialement. 

Soraia

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Niveau 5

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour @jmcb31,

vous pouvez simplement vous rendre sur la ligne du paiement arrivé en Banque et sélectionner "reçu de vente" dans la case dans la première case à gauche. Chez moi c'est déjà inscrit automatiquement. Ensuite vous devez absolument renseigner les autres éléments importantes de la facture (faite en dehors de QB) comme le taux de TVA et si c'est un service ou une vente de marchandise. Vous pouvez même renseigner le client et ainsi suivre la créance. Bon comme la facture est payée ce n'est plus si important, donc on peut aussi utiliser juste le "411DIV".

Il y a même la possibilité de définir une règle bancaire. Si votre client vous paye par ex. tous les mois une somme fixe QB va gérer automatiquement ce paiement récurrent.

Avertissement comptable:

Je souligne ici qu'un des éléments phares de QuickBooks est son module de facturation. Utiliser QB sans y créer les factures c'est comme utiliser un SUV sans jamais enclencher le mode "4 roues motrices" !!

Ceci dit QB est conforme aux normes fiscales et gére automatiquement la facturation. Créer un reçu de vente revient à demander à QB de créer une facture. Et voilà le problème comptable - du coup vous créez une deuxième facture pour le même service/vente. Si on utilise un terme "gentil" on va dire c'est un DOUBLON, mais si on veut être alarmant, alors c'est une fausse facture !

Solution recommandée (!!):

Je conseille à mes clients de ne pas utiliser le reçu de ventes si possible mais de faire un "Dépôt". Ça marche bien, on dépose alors ce paiement sur le compte client et grand avantage(!) : Vous pouvez ici associer le pdf de votre facture de vente (lien "ajouter une pièce jointe") que vous avez préalablement téléchargé sur QB. (par ex. par envoi du pdf à l'adresse depenses@quickbokks.com)

A+
Steve68
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Niveau 2

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour @Steve_68 

 

Nouvel utilisateur de QB, votre réponse semble correspondre à une problématique que je me pose.

 

Je facture mes clients en direct via QB, mais suis aussi freelance sur la plateforme de mise en relation Malt.

Dans ce cadre-là, c'est Malt qui facture le client et me paye par virement bancaire.

 

Si je comprends bien, pour intégrer ce virement proprement dans ma compta, je dois le passer comme un dépôt et y joindre la facture Malt correspondante ?

 

Merci d'avance pour vos lumières.

Dimitri

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Niveau 5

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour @Dimitri ALINEC ,

sympa je suis aussi sur Malt depuis peu c'est une plateforme très sérieuse.

Alors sur Malt les choses (d'un point de vue comptable) sont compliquées car:

  • Malt a un mandat de facturation et établie une facture pour vous
  • Ensuite Malt perçois une commission de 10 %
  • et vous pouvez encore avoir de frais de virement de la part de votre banque

Donc ces éléments font que vous n'avez jamais le montant total de votre prestation (TTC) qui arrive sur votre banque. A mon sens il faut donc obligatoirement passer par le méthode d'un acompte à hauteur de la somme qui arrive réellement sur votre banque. Voici les étapes qu'il faut faire en tout:

  1. Saisir le pdf de la facture que Malt a établi pour vous comme une vente
  2. S'assurer que la TVA est bien renseigné et correct (taux, montant, prestation ou vente)
  3. Comptabiliser la commission de Malt en charges (fournisseur)
  4. et comptabiliser les 20 % de TVA sur la commission comme de la TVA déductible pour vous ! (c'est tout bénéf pour vous)
  5. la contrepartie est à déduire du compte de votre client (là il faut forcer, c'est un compte client et la somme sera au crédit)
  6. Aller sur la banque et comptabiliser la somme arrivée pour l'attribuer au compte client
  7. Miracle, si toute a été bien fait le compte de votre client se solde à zéro !

A très bientôt

Steve_68

 

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Niveau 2

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonsoir @Steve_68 

 

Merci pour le retour !

Je pense comprendre le process énoncé (et c'est déjà pas mal).

Mais je suis aussi curieux de savoir pourquoi le "Reçu de ventes" ne fonctionne pas dans le cas de Malt ?

 

Merci d'avance pour vos lumières

 

Dimitri

 

PS : je confirme, Malt c'est très sérieux

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Niveau 5

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonsoir @Dimitri ALINEC ,

oui bien sûr techniquement vous pouvez ne pas importer la facture de Malt et créer dans QuickBooks un reçu de ventes qui est un équivalent d'une facture conforme aux exigences fiscales.

à mes yeux c'est une raison fiscale plus que technique, car le code des impôts oblige les entreprise d'établir une facture pour chaque vente/prestation. Mais il faut lire ici "UNE" et donc ni moins ni plus. Et justement établir un reçu de ventes sera un doublons avec la facture "originale" que Malt a envoyer à votre client.

 

Si on pousse le raisonnement à l’extrême, regardons la TVA. Malt a fait une facture et fait figurer 20 % de TVA. Votre client récupère cette TVA. Quand vous faites un reçu de ventes vous êtes théoriquement obligé de remettre aussi cet originale du reçu à votre client. Et là c'est "bingo" pour lui. Il a un deuxième "originale" sur lequel figure 20 % de TVA et il va essayer de récupérer encore une fois la TVA déductible.

Pour éviter ce genre de doublons il est interdit de faire deux originaux de facture pour la même transaction.

 

@Soraia: Je l’écris souvent ici dans le forum au sujet des originaux "doublons", pouvez-vous transmettre mon objection à vos collègues développeurs pour qu'ils réfléchissent un peu à traiter ce cas de Malt et des d'autres plateformes qui facturent en notre nom. Je propose un fonctionnalité d’importation de factures de vente tiers sans devoir passer obligatoirement par la création d'un document (reçu de vente) qui est fiscalement interdit(!).

A très bientôt

Steve_68

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Niveau 2

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

@Steve_68 Merci pour ce retour. Le sujet du "reçu de vente" est très clair pour moi... je ne le ferai plus.

 

Par contre cela m'a un peu brouillé sur le process que vous avez énoncé précédemment, notamment sur la notion de doublon. Je n'ai peut-être pas si bien compris le process...

 

En effet, quand vous dites de "saisir la facture comme une vente", il s'agit bien de faire un devis ?

Ce devis, pour qu'il soit comptabilisé, il faut que je le facture non ? Et donc par la même je vais créer une pièce qui devient un doublon de la facture Malt, si je ne me trompe pas.

 

Il y a sûrement un élément ou un terme que je confonds / rate dans l'histoire.

 

Merci d'avance de votre aide !

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Modérateur

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour @Steve_68

 

Merci pour votre suggestion. 

 

N'hésitez pas à envoyer vos demandes de suggestions directement à Intuit en allant sur la roue dentée, puis Commentaires. 

 

Cordialement

 

Soraia

 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

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Niveau 5

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour @Dimitri ALINEC ,

oui je vois où est le point ...

Un devis n'est pas une facture. Dans mes explications je ne parle pas de devis. C'est un simple document commercial pour proposer une prestation/vente, mais il n'a pas de valeur comptable du tout.

Mais ici dans le cas de Malt vous faites déjà vos devis sur la plateforme. Elle couvre l’aspect relation client et négociation.

Non ensuite sur QB on traite juste la transaction déjà terminée. Vous pouvez directement créer un facture sans passer pas la "case" devis. Et en fait vous ne créez pas de facture mais un reçu de ventes directement en étant sur la ligne de Malt dans votre Banque.

 

Et très concrètement comment ça se passe ?

 

Vous avez connecté votre Banque et un bonjour un virement de Malt arrive, disons 108 €.

Mais maintenant ça se complique !

Chez malt ils doivent avoir des sacres comptables pour faire les bons calculs 🧮

Prenons des chiffres simples et ronds:

Votre taux horaire Malt est 100 € HT

alors la plateforme ne vous donne pas 100 mais déduit sa commission de 10 %, vous gagnez 90 € "in the pocket"

A la vérité vous avez travaillé pour votre client pour 120 € TTC (ici avec la TVA de  20 %)

et Malt vous verse 90 % = 108 € TTC de la somme

 

MAIS comment alors tous ça se traduit en compta ?????

Je m'excuse je vous livre juste les chiffres sinon c'est trop long à développer:

706 Prestation au client final 100

TVA collectée 20

411 Client 120

 

622 Commissions et courtages 10

TVA déductible 20 %   2

401 Fournisseur "apporteur d'affaires" Malt 12

 

Voilà pourquoi vous avez 108 sur la Banque  = 120 - 12

 

Et si on fait à la fin un recoupement:

Malt vous donne 108

La TVA des calcule 20 collecté - 2 déductible = 18

et 108 - 18  = 90

Eurêka !  nous y sommes voilà les 90 "in the pocket"

Mais quel détour comptable énorme ...

Q.E.D.

Bonus:

Je vous donne aussi le lien vers mon profile sur Malt:  https://www.malt.fr/profile/stefanengler?q=expert-comptable&searchid=5f7463b06be04c4b58ea3f27

 

A très bientôt

Steve_68

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Niveau 5

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Merci @Soraia, c'est noté, je m'en occupe. Malt compte plus de 110 000 (fin 2019) freelance.
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Niveau 2

Pourriez vous me dire enregistrer les virements des clients reçus dans leur compte quand je n'utilise pas le module de facture client ?

Bonjour,

 

Je me rends compte que je ne vous ai pas remercié pour toutes ces informations ! [Shame on me]

J'ai saisi la procédure et vous en remercie.

 

Dimitri