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Comment gérer un remboursement fournisseur ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks21Mis à jour le 01 décembre, 2022

Votre achat a été partiellement ou totalement annulé et vous avez reçu un remboursement de la part de votre fournisseur ? Retrouvez ci-dessous les étapes pour enregistrer le remboursement de votre achat.

Attention, les étapes diffèrent selon l'opération que vous avez créée dans QuickBooks pour votre achat, soit une facture fournisseur, soit un achat comptant.

Étape 1 : Créer l'avoir fournisseur dans QuickBooks

Si ce n'est pas déjà fait, il est nécessaire de créer un Avoir fournisseur pour annuler votre Facture fournisseur. Pour cela :

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Avoir fournisseur.
  3. Sélectionnez votre Fournisseur dans le menu déroulant.
  4. Suivant la manière dont vous enregistrez les achats effectués auprès de ce fournisseur, renseignez les champs de la section Détail des catégories ou Détail des produits/services. Il s'agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un avoir.
  5. Indiquez le montant du remboursement reçu ainsi que le taux de TVA applicable.
  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Associer le montant du remboursement à l'avoir

  1. Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct).
  2. Sélectionnez la ligne correspondant au remboursement.
  3. Si QuickBooks vous propose automatiquement l'avoir correspondant, cliquez sur Associer. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Trouver une correspondance, sélectionnez l'avoir, puis cliquez sur Enregistrer.

L'avoir annule ainsi la facture dans QuickBooks. Une écriture est passée automatiquement dans le compte fournisseur (401) en contrepartie du compte bancaire (512), le remboursement est ainsi comptabilisé.

Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de créer un avoir fournisseur. Vous pouvez créer un dépôt bancaire à partir de la page Opérations bancaires.

Créer un dépôt bancaire dans les Opérations bancaires pour enregistrer le remboursement de votre achat.

  1. Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct).
  2. Sélectionnez la ligne correspondant au remboursement fournisseur dans la colonne REÇU.
  3. Dans le menu déroulant Type d'opération, sélectionnez Dépôt bancaire.
  4. Dans le menu Fournisseur/Client, sélectionnez le nom de votre fournisseur.
  5. Dans le menu Catégorie sélectionnez le compte comptable correspondant à votre fournisseur, par exemple, le compte Fournisseurs (401).
  6. Dans le menu déroulant TVA, sélectionnez Pas de TVA FR (Achats) (0 %).
  7. Cliquez sur le bouton Créer.TVA.png

À savoir : Si QuickBooks ne propose pas de menu déroulant Type d'opération, renseignez simplement les autres champs du remboursement dans les Opérations bancaires. QuickBooks créera un Dépôt bancaire, une fois que vous aurez cliqué sur Créer.

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