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Comment enregistrer un transfert de fonds ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks8Mis à jour le 24 août, 2021

Découvrez comment enregistrer un transfert de fonds dans QuickBooks.

Lorsque vous transférez de l'argent d'un compte à un autre, vous devez enregistrer l'opération en tant que transfert de fonds. Il existe différentes façons de procéder, que nous vous expliquons dans cet article.

Une garantie anti-doublons

La fonctionnalité de transfert de fonds est une garantie anti-doublons. Voici pourquoi.

Si les deux comptes concernés par le transfert figurent dans votre plan comptable (comme c'est généralement le cas), vous pouvez avoir pour réflexe d'enregistrer un chèque pour l'un ET un dépôt pour l'autre, mais cela a pour effet indésirable de dupliquer l'opération. Or, si vous enregistrez un transfert de fonds, comme il convient de faire, il se répercutera sur les deux comptes et il n'y aura pas de doublon !

Comme indiqué plus haut, vous pouvez enregistrer un transfert de fonds de différentes manières :

  • depuis la page Transfert de fonds ;
  • via un chèque (et uniquement un chèque, pas de dépôt !) ;
  • depuis la page Banque ;
  • via une écriture de journal (pour ce cas de figure, veuillez consulter votre expert-comptable).

Depuis la page Transfert de fonds

Le moyen le plus simple d'enregistrer un transfert de fonds est de passer par le bouton + Nouveau et de sélectionner cette option.

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Transfert de fonds.
  3. Renseignez le champ Compte de provenance.
  4. Renseignez le champ Compte de destination.
  5. Entrez le montant du virement.
  6. Indiquez la date de transfert.
  7. (Facultatif) Renseignez le champ Mémo.
  8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
  9. Sélectionner Oui si vous avez revérifié la date.

Le transfert de fonds est consigné dans l'historique des comptes concernés. Les historiques sont consultables depuis le plan comptable.

Via un chèque

Si vous avez utilisé un chèque pour transférer des fonds, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Chèque.
  3. Renseignez les champs comme à votre habitude.
  4. Dans le champ Compte à débiter, sélectionnez le compte de provenance des fonds.
  5. Dans le champ Catégorie, sélectionnez le compte de destination des fonds.
  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Depuis la page Banque

Vous pouvez également enregistrer une opération en tant que transfert de fonds dans votre page Banque. Prenons l'exemple d'un virement entre deux de vos comptes bancaires.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque, puis rendez-vous dans l'onglet Banque.
  2. Cliquez sur l'un des comptes concernés par le virement (compte de provenance ou compte de destination).
  3. Retrouvez l'opération dans la liste et cliquez dessus pour développer l'affichage.
  4. Cliquez sur le bouton Transfert de fonds. Dans le menu déroulant , sélectionnez le second compte concerné par le virement.
  5. Sélectionner Enregistrer le transfert.
  6. Cliquez maintenant sur le second compte concerné par le virement.
  7. Rendez-vous dans l'onglet À valider. Filtrez la liste pour ne laisser voir que les opérations reconnues.
  8. Recherchez l'opération. Une fois l'opération trouvée, cliquez sur Rapprocher.

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