Cet article explique comment filtrer un bilan par classe ou site dans QuickBooks.
Avant de filtrer votre bilan par classe ou par site, vous devez comprendre comment QuickBooks extrait les données des opérations, selon qu'elles sont saisies dans l'en-tête (partie grisée) ou dans les détails de l'opération (partie blanche). Vous pourrez ainsi vérifier si la répartition par site ou classe est exacte. Nous allons vous expliquer comment procéder.
Si vous souhaitez afficher plus de filtres ou formater la mise en page, voici la procédure à suivre personnaliser vos rapports.
En-tête et détails
Chaque opération est divisée en deux parties : l'en-tête et les détails. Par exemple :
| Type d'opération | En-tête | Détails |
| Chèque | Compte bancaire | Dépense (ou autre) |
| Facture | Comptes Clients | Revenus (ou n'importe quel compte) associés au produit/service |
Selon le type de rapport que vous exécutez, QuickBooks extrait les infos des en-têtes ou des détails. Par exemple, le rapport Bilan (provisoire) utilise les données des en-têtes, tandis que le Compte de résultat (provisoire) extrait les données des détails.
Si vous définissez des classes et des sites pour vos opérations, vous pouvez personnaliser votre bilan et compte de résultat pour afficher les données d'une division bien précise. N'oubliez pas :
- Les classes proviennent uniquement des détails de l'opération.
- Les sites proviennent à la fois des en-têtes et des détails de l'opération.
Filtrer par classe
Vous ne pouvez pas filtrer votre bilan par classe, étant donné que les classes ne figurent pas dans les en-têtes. Cependant, vous pouvez filtrer votre compte de résultat par classe, car les détails sont liés aux classes.
Puis-je tout de même afficher les colonnes de mon bilan par classe ?
Vous le pouvez, mais le résultat ne sera pas précis. Les en-têtes (p. ex. Comptes Clients ou Comptes Fournisseurs) ne sont pas triés selon la classe que vous avez définie pour eux. Ils s'affichent sous Non spécifié.
Filtrer par site
Contrairement au filtrage par classe, vous pouvez filtrer tant votre bilan que votre compte de résultat par site, car lorsque vous enregistrer un site pour une opération, ce dernier est lié à la fois à l'en-tête et aux détails.
Pour filtrer un bilan par site :
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Recherchez et ouvrez le rapport Bilan (provisoire).
- Dans le menu déroulant Afficher les colonnes par, en haut à gauche, sélectionnez Sites.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.
Opérations sous Non spécifié
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