Cet article explique comment filtrer un rapport par classe ou site dans QuickBooks.
Avant d'exécuter votre bilan par classe ou par site, il est toujours utile de savoir de quelle partie de l'opération QuickBooks extrait les données. Ceci vous aidera à vérifier l'exactitude de votre rapport réparti. Nous allons vous expliquer comment procéder.
Si vous souhaitez afficher plus de filtres ou formater la mise en page, voici la procédure à suivre personnaliser vos rapports.
En-tête et détails
Chaque opération est divisée en deux parties : l'en-tête et les détails. Par exemple :
| Type d'opération | En-tête | Détails |
| Chèque | Compte bancaire | Dépense (ou autre) |
| Facture | Comptes Clients | Revenus (ou un autre compte) associés au produit/service |
Selon le type de rapport que vous exécutez, QuickBooks extrait les infos des en-têtes ou des détails. Par exemple, le Bilan (provisoire) utilise les données des en-têtes, tandis que le Compte de résultat (provisoire) extrait les données des détails.
Si les classes et les sites sont renseignés dans vos opérations, vous pourrez filtrer vos bilan et compte de résultat par division. N'oubliez pas :
- Les classes proviennent uniquement des détails de l'opération.
- Les sites proviennent à la fois des en-têtes et des détails de l'opération.
Filtrer par classe
Vous ne pouvez pas filtrer votre bilan par classe, étant donné que les classes ne figurent pas dans les en-têtes. En revanche, vous pouvez filtrer votre compte de résultat par classe, car les classes figurent dans les détails des opérations.
Puis-je tout de même afficher les colonnes de mon bilan par classe ?
Vous le pouvez, mais le résultat ne sera pas précis. Les en-têtes (p. ex. Comptes Clients ou Comptes Fournisseurs) ne sont pas triés selon la classe que vous avez définie pour eux. Ils s'affichent sous Non spécifié.
Filtrer par site
Aussi bien votre bilan que votre compte de résultat peuvent être filtrés par site, puisque le site provient à la fois de l'en-tête et des détails d'une opération.
Pour filtrer un bilan par site :
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Recherchez et ouvrez le rapport Bilan (provisoire).
- Dans le menu déroulant Afficher les colonnes par, en haut à gauche, sélectionnez Sites.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.
Opérations sous Non spécifié
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