QuickBooks ne permet pas de ventiler directement votre compte de résultat par compte bancaire. Cependant, le suivi des opérations par site (dans QuickBooks Plus uniquement) vous permet de le faire de façon indirecte.
Les comptes bancaires sont des comptes de bilan. Un compte de résultat est alimenté par les comptes de produits et de charges, et non par les comptes de bilan.
Lorsque le suivi par site est activé, vous pouvez configurer un site par compte bancaire. Attribuez un site/compte bancaire à chaque opération que vous enregistrez. Vous pourrez ainsi filtrer le rapport Compte de résultat par site et mesurer le niveau de performance de chaque compte bancaire.
Étape 1 : Activer le suivi par site
Si vous voulez configurer un site pour vos comptes bancaires, vous devez activer le suivi par site.
Pour activer le suivi par site :
- Cliquez sur Paramètres ⚙.
- Sélectionnez Compte et paramètres.
- Sélectionnez l'onglet Options avancées.
- Dans la section Catégories, cliquez sur le crayon ✎.
- Activez le Suivi par site.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.
Étape 2 : Configurer un site par compte bancaire
Une fois le suivi par site activé, vous pouvez attribuer un site à chacun de vos comptes bancaires.
- Cliquez sur Paramètres ⚙.
- Sous Listes, sélectionnez Toutes les listes.
- Sur la page Listes, sélectionnez Sites.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans la fenêtre Infos sur le site, entrez le nom du compte bancaire dans le champ Nom.
- Cliquez sur Finaliser. Répétez ces étapes pour chaque compte bancaire.
Étape 3 : Attribuer un site à chaque opération
Une fois les sites configurés pour les comptes bancaires, vous verrez apparaître le champ Site lors de la création ou de la modification d'une vente ou d'une dépense. Pour chaque opération, sélectionnez le site concerné dans le menu déroulant.
À savoir : Aucun site ne peut être attribué aux opérations de paiement. Ces derniers sont automatiquement associés au site indiqué sur la facture lors de sa création. Vous ne pouvez pas préciser de sites pour les transferts de compte à compte.
Étape 4 : Exécuter le Compte de résultat par site
Après avoir indiqué à quels sites se rattachent vos comptes bancaires et attribué un compte bancaire à chacune de vos opérations, vous avez la possibilité de ventiler votre compte de résultat par compte bancaire en ajoutant une colonne par site.
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Ouvrez le rapport Compte de résultat (provisoire).
- Cliquez sur le bouton Personnaliser.
- Sélectionnez Filtre, puis cochez la case Site.
- Sélectionnez le site dans le menu déroulant, pour lequel vous exécutez le rapport.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.
- (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer la personnalisation pour conserver ce rapport. Vous pourrez le consulter à nouveau dans l'onglet Rapports personnalisés de la page Rapports.