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Exécuter un rapport Compte de résultat par compte bancaire dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooksMis à jour le 29 octobre, 2021

Cet article explique comment filtrer le rapport Compte de résultat par compte bancaire.

QuickBooks ne permet pas de filtrer vos Compte de résultat rapport par compte bancaire directement. Toutefois, vous pouvez utiliser le suivi par site pour obtenir essentiellement les mêmes informations.

Les comptes bancaires sont classés comme des comptes de bilan. Le rapport Compte de résultat est déterminé par les comptes de produits et de charges. Les comptes de bilan n'ont donc pas d'incidence sur ce rapport.

Lorsque le suivi par site est activé, vous pouvez configurer un site pour chaque compte bancaire. Attribuez chaque opération que vous entrez à l’un de ces sites/comptes bancaires. Et filtrez le rapport Compte de résultat par site pour voir le PL de chaque compte bancaire. Nous vous expliquons comment effectuer chacune de ces étapes.

Étape 1 : Activer le suivi par site

Si vous voulez configurer un site pour vos comptes bancaires, vous devez activer le suivi par site.

Remarque : la fonctionnalité de suivi par site est uniquement disponible dans QuickBooks Plus.

Pour activer le suivi par site :

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙.
  2. Sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Sélectionnez l'onglet Options avancées.
  4. Dans la section Catégories, cliquez sur le crayon ✎.
  5. Activer Suivi des sites.
  6. Sélectionner Enregistrer, puis sélectionnez Terminé.

Étape 2 : Configurer les sites pour les comptes bancaires

Une fois le suivi par site activé, vous pouvez attribuer un site à tous vos comptes bancaires.

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙.
  2. Sous Listes, sélectionnez Toutes les listes.
  3. Sur la page Listes, sélectionnez Sites.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Dans la fenêtre Infos sur le site, entrez le nom du compte bancaire dans le champ Nom
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Attribuer les opérations aux sites

Maintenant que vos banques sont configurées, une liste déroulante de champ Site s'affiche à chaque fois que vous ouvrez une déclaration de revenus ou de dépenses. opération. Choisissez le site de votre choix dans la liste.
Vous pouvez attribuer un site à la plupart des opérations, mais pas aux paiements. Ces derniers sont automatiquement associés au site que vous avez indiqué sur la facture lors de sa création. Vous ne pouvez pas préciser de sites pour les virements internes.

Étape 4 : Exécuter votre rapport Compte de résultat par site

Après avoir indiqué à quels sites se rattachent vos comptes bancaires et attribué un compte à chacune de vos opérations, vous pouvez ajouter une colonne Site à votre compte de résultat pour créer un rapport traitant chaque compte bancaire séparément.

  1. Accédez à la page Rapports.
  2. Ouvrez le rapport Compte de résultat (provisoire)
  3. Dans le rapport Compte de résultat (provisoire), cliquez sur Personnaliser.
  4. Dans la fenêtre Personnaliser le rapport, cliquez sur Lignes/Colonnes pour ouvrir la section correspondante.
  5. Sélectionner Filtrer, puis sélectionnez Site. Si vous avez appliqué un autre libellé au champ, sélectionnez-le.
  6. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Voulez-vous enregistrer ce rapport ?

Vous pouvez enregistrer le rapport Compte de résultat (provisoire) personnalisé pour référence ultérieure. Dans le rapport Compte de résultat personnalisé ouvert, sélectionnez Enregistrer la personnalisation. Vous pouvez ensuite accéder à ces rapports dans l'onglet Rapports personnalisés de la page Rapports.

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