Cet article explique comment enregistrer des paiements clients sur le compte Fonds non déposés pour ensuite les regrouper dans un seul dépôt en banque.
Les paiements clients (chèques ou espèces) sont enregistrés sur le compte Fonds non déposés dans QuickBooks jusqu'à ce que vous les déposiez réellement sur votre compte bancaire. Les banques regroupent souvent les paiements déposés ensemble en une seule opération. Une fois que vous avez reçu votre bordereau de dépôt, utilisez-le pour identifier les paiements combinés par la banque, puis faire la même chose dans QuickBooks.
Enregistrez les paiements entrants sur le compte Fonds non déposés, en attendant qu'ils soient prêts à être combinés en une seule opération afin que vos données dans QuickBooks correspondent toujours à celles de votre banque.
Voici comment gérer vos paiements à l'aide du compte Fonds non déposés.
Étape 1 : Enregistrer les paiements sur le compte Fonds non déposés
Vous ne disposez que d'un seul compte Fonds non déposés. Utilisez-le pour conservez les paiements à combiner et à regrouper. Ensuite, au moment de regrouper vos paiements, vous sélectionnez le compte sur lequel les déposer.
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de la manière dont vous avez traité le paiement et enregistré l'opération dans QuickBooks.
Opérations importées depuis vos comptes bancaires et de carte de paiement
Si vous connectez vos comptes bancaires et de carte de paiement, QuickBooks importe toutes vos opérations automatiquement. Vous n'avez pas besoin de combiner les opérations importées ni d'utiliser Fonds non déposés : QuickBooks dispose déjà des infos de votre banque. Il vous suffit de catégoriser vos opérations importées.
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sélectionnez Paiement entrant.
- Sélectionnez le client dans le menu déroulant correspondant.
- Cochez la case de la facture concernée par le paiement.
- Dans le menu déroulant Déposer sur, sélectionnez Fonds non déposés.
- Renseignez les autres champs.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.
Reçus de vente pour les paiements traités en dehors de QuickBooks
- Cliquez sur + Nouveau.
- Cliquez sur Reçu de vente.
- Sélectionnez le client dans le menu déroulant correspondant.
- À partir du Déposer sur menu déroulant, sélectionnez Fonds non déposés.
- Renseignez les autres champs du reçu.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et envoyer, Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.
| Conseil : Toujours réviser la Déposer sur pour effectuer le suivi de vos paiements. Si votre banque enregistre un paiement comme dépôt unique, vous n'avez pas besoin de le combiner avec d'autres opérations. Vous le versez directement sur un compte dans QuickBooks, sans passer par le compte Fonds non déposés. |
Étape 2 : Créer un dépôt bancaire
Votre bordereau de dépôt en main, vous pouvez enregistrer un dépôt bancaire et combiner les paiements dans QuickBooks. Tous les paiements placés sur votre compte Fonds non déposés s'affichent automatiquement dans l'écran Dépôt bancaire.
Combinez les paiements selon votre bordereau de dépôt. Pour en savoir plus, consultez l'article Qu'est-ce qu'un dépôt bancaire dans QuickBooks ?
Étapes suivantes : Vérifier votre compte Fonds non déposés
Nous vous conseillons de vérifier votre compte Fonds non déposés pour traiter les paiements en attente de dépôt.
- Cliquez sur Opérations dans le menu de gauche, puis sur l'onglet Plan comptable (Accès direct).
- Recherchez le compte Fonds non déposés dans la liste.
- Cliquez sur Historique du compte.