Cet article vous explique comment enregistrer vos dépôts bancaires dans QuickBooks lorsque ceux-ci comprennent plusieurs paiements.
Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, vous déposez souvent plusieurs paiements à la fois, que la banque combine en un seul et même dépôt. Si vous enregistrez chaque paiement séparément dans QuickBooks, ces différentes opérations ne correspondront pas au dépôt de votre relevé bancaire.
- Pour regrouper plusieurs paiements, enregistrez-les dans le compte Fonds non déposés.
- Ensuite regroupez-les lors de la création du dépôt bancaire.
cet article pour en savoir plus sur les dépôts bancaires.
Étape 1 : Placer les opérations à regrouper sur le compte Fonds non déposés
Tout d'abord, cliquez sur le bouton + Nouveau puis sur Paiement entrant ou Reçu de vente (en fonction de la situation). Renseignez les champs demandés, puis sélectionnez le compte Fonds non déposés dans le champ Déposer sur.
Étape 2 : Regrouper les opérations en un seul dépôt bancaire
- Cliquez sur + Nouveau.
- Cliquez sur Dépôt bancaire.
- Dans le menu déroulant Compte, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez déposer l'argent.
- Cochez les cases des opérations à regrouper.
- Assurez-vous que le total des opérations cochées correspond au montant de votre bordereau de dépôt.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.
| Important : Toutes les opérations du compte Fonds non déposés sont listées dans la fenêtre de dépôt bancaire. Si une opération à ajouter à votre dépôt bancaire n'apparaît pas, assurez-vous de l'avoir bien enregistrée dans le compte Fonds non déposés. |
- Défilez vers le bas pour aller à la Ajouter des fonds à ce dépôt section.
- Cliquez sur une ligne pour entrer les frais.
- Sélectionnez l'émetteur du paiement (par exemple, la banque qui vous a facturé).
- Sélectionner Frais bancaires à partir du Compte Menu déroulant ▼.
- Entrez le montant des frais comme un nombre négatif. Par exemple, si les frais s'élèvent à 0,50 $ canadiens, entrez –.50.
- Vérifiez le montant total du dépôt avec les frais bancaires.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Pour aller plus loin
Consulter vos dépôts bancaires
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Rendez-vous dans la section Ventes et clients.
- Cliquez sur le rapport Détail des dépôts bancaires.
Vous trouverez dans ce rapport l'ensemble des dépôts bancaires enregistrés dans QuickBooks. Pour obtenir plus de détails sur un dépôt en particulier, cliquez sur un de ses éléments.
Retirer une opération d'un dépôt bancaire
- Cliquez sur les ventes, puis sur Opérations clients (Accès direct).
- Cliquez sur l'opération que vous souhaitez retirer du dépôt. L'état doit être le suivant :Fermé.
- Décochez la case en regard de l'opération que vous souhaitez retirer.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.
L'opération retourne dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez maintenant l'associer à un nouveau dépôt.
Supprimer un dépôt bancaire
- Cliquez sur Opérations dans le menu de gauche, puis sur Plan comptable (Accès direct).
- Recherchez le compte bancaire sur lequel vous avez effectué le dépôt, puis cliquez sur Historique du compte.
- Recherchez le dépôt bancaire et cliquez dessus pour obtenir plus de détails.
- Cliquez sur Supprimer.
Les opérations associées au dépôt retournent dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez maintenant les associer à un nouveau dépôt.