QuickBooksHelpAideQuickBooksIntuitEMPL

Comment enregistrer mes dépôts bancaires dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks4Mis à jour il y a 1 mois

Cet article explique comment regrouper plusieurs opérations en un seul document pour que QuickBooks corresponde à vos dépôts bancaires réels.

Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, vous déposez souvent plusieurs paiements à la fois, que la banque combine en un seul et même dépôt. Pour une comptabilité correcte, il vous faut reproduire ce dépôt dans QuickBooks plutôt que d'en créer un pour chaque paiement.

  1. Placez les opérations à regrouper sur votre compte Fonds non déposés. 
  2. puis regroupez-les lors de la création du dépôt.

En savoir plus sur les dépôts bancaires

Étape 1 : Placer les opérations à regrouper sur le compte Fonds non déposés

Tout d'abord, cliquez sur le bouton + Nouveau puis sur Paiement entrant ou Reçu de vente (en fonction de la situation). Renseignez les champs demandés, puis sélectionnez le compte Fonds non déposés dans le champ Déposer sur.

Étape 2 : Regrouper les opérations en un seul dépôt bancaire

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Cliquez sur Dépôt bancaire.
  3. Dans le menu déroulant Compte, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez déposer l'argent.
  4. Cochez les cases des opérations à regrouper.
  5. Assurez-vous que le total des opérations cochées correspond au montant de votre bordereau de dépôt.
  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Important : Toutes les opérations de votre Fonds non déposés compte s'affiche dans la fenêtre de dépôt bancaire. Assurez-vous de bien l'avoir placée dans le compte Fonds non déposés.

Pour aller plus loin

Consulter vos dépôts bancaires

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.
  2. Rendez-vous dans la section Ventes et clients.
  3. Cliquez sur le rapport Détail des dépôts bancaires.

Vous trouverez dans ce rapport l'ensemble des dépôts bancaires enregistrés dans QuickBooks. Pour obtenir plus de détails sur un dépôt en particulier, cliquez sur un de ses éléments.

Retirer une opération d'un dépôt bancaire

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Ventes, puis rendez-vous dans l'onglet Opérations clients.
  2. Cliquez sur l'opération que vous souhaitez retirer du dépôt. Son état doit indiquer « Fermé ».
  3. Cliquez sur lien bleu mentionnant la date à côté du nom du client pour ouvrir le dépôt bancaire.
  4. Décochez la case en regard de l'opération que vous souhaitez retirer.
  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

L'opération retourne dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez maintenant l'associer à un nouveau dépôt.

Supprimer un dépôt bancaire

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Plan comptable.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Plan comptable.
  3. Recherchez le compte bancaire sur lequel vous avez effectué le dépôt, puis cliquez sur Historique du compte.
  4. Recherchez le dépôt bancaire et cliquez dessus pour obtenir plus de détails.
  5. Cliquez sur Supprimer.

Les opérations associées au dépôt retournent dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez maintenant les associer à un nouveau dépôt.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Se connecter

Sur le même sujet