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Que faire si j'ai oublié de saisir le solde d'ouverture de mon compte bancaire ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks13Mis à jour il y a 1 jour

Si vous avez oublié de saisir le solde d'ouverture de votre compte bancaire, pas d'inquiétude. Voici comment saisir le solde d’ouverture de votre compte.

Attention : Suivez les étapes ci-dessous uniquement si vous n'avez pas encore effectué de rapprochement bancaire sur ce compte. Vous avez déjà rapproché ce compte ? Vous avez des questions ? Nous vous invitons à contacter votre expert-comptable. Cette personne est la mieux placée pour vous guider en cas de difficultés. Vous n'avez pas d'expert-comptable ? Nous pouvons vous aider à en trouver un.

Étape préalable : Vérifier qu'il n'existe pas de solde d'ouverture

Par prudence, assurez-vous qu'il n'existe effectivement pas de solde d'ouverture pour votre compte.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Plan comptable.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Comptes (« plan comptable »).
  3. Recherchez le compte concerné, puis cliquez sur Historique du compte.
  4. Recherchez le solde d'ouverture. Il doit être associé au compte 1013 Capital souscrit - appelé, versé et inclure la mention Solde d'ouverture dans la colonne Mémo.
  5. Si vous avez déjà importé une balance générale ou une écriture de solde d'ouverture, vous pouvez supprimer cette opération.

Si vous ne voyez pas de solde d'ouverture, passez à l'étape 2.

À noter : QuickBooks génère automatiquement une écriture de solde d'ouverture lors de la toute première connexion à votre compte bancaire. Si le solde d'ouverture de votre compte bancaire n'était pas nul lors de sa création dans QuickBooks, supprimez cette écriture et importez votre écriture ou votre balance générale d'ouverture. Si vous avez eu recours à nos services pour importer votre historique comptable dans votre compte QuickBooks ou celui de votre client, vous n'avez pas besoin d'importer la balance générale ou l'écriture d'ouverture.

Étape 1 : Passer une écriture d'ouverture

Vous avez vérifié que vous n'aviez pas de solde d'ouverture. Importez votre balance générale ou votre solde d'ouverture soit en important une écriture, soit en passant une écriture manuellement. N'hésitez pas à demander conseil à votre expert-comptable.

Étape 2 : Rapprocher l'écriture d'ouverture

Avant d'effectuer un rapprochement bancaire, rapprochez l'écriture d'ouverture de votre solde bancaire. Vous êtes ainsi certain de bien démarrer votre premier rapprochement bancaire.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Plan comptable.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Comptes (« plan comptable »).
  3. Recherchez le compte concerné, puis cliquez sur Historique du compte.
  4. Recherchez l'écriture concernée, puis cliquez dessus pour développer l'affichage.
  5. Dans la colonne où figure une coche, cliquez sur la case jusqu'à voir apparaître la lettre « R » (comme « Rapprochée »).
  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

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