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Que faire si j'ai oublié d'entrer le solde d'ouverture de mon compte bancaire ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks11Mis à jour il y a 7 jours

Lorsque vous ajoutez votre compte bancaire dans QuickBooks (directement dans le plan comptable ou depuis la page Banque), vous devez choisir une date de départ et indiquer le solde de votre compte à cette date. Ce solde s'appelle le « solde d'ouverture ».

Si vous avez oublié d'entrer le solde d'ouverture, créez simplement une écriture de journal. Cet article vous explique comment.

Attention : Si le compte a été rapproché entre-temps, Nous vous invitons à contacter votre expert-comptable. Cette personne est la mieux placée pour vous guider en cas de difficultés..

Étape préalable : Vérifier qu'il n'existe pas de solde d'ouverture

Prudence étant mère de sûreté, assurez-vous qu'il n'existe effectivement pas de solde d'ouverture pour votre compte.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Plan comptable.
  2. Cliquez sur Comptes (« plan comptable »).
  3. Recherchez le compte concerné, puis cliquez sur Historique du compte.
  4. Recherchez le solde d'ouverture. Il doit être associé au compte 1013 Capital souscrit - appelé, versé et inclure la mention Solde d'ouverture dans la colonne Mémo.
  • Si vous le trouvez, n'allez pas plus loin. Profitez seulement de l'occasion pour  vous assurer qu'il est correct en le comparant à vos relevés bancaires.
    Note : Lorsque vous connectez un compte, QuickBooks crée automatiquement une écriture de journal temporaire. Supprimez-la, créez-en une autre avec le solde d'ouverture.
  • Si vous ne trouvez pas de solde d'ouverture, prenez note de la date de la plus ancienne opération du compte.

Étape 1 : Créer une écriture de journal

Maintenant que vous êtes sûr de ne pas avoir entré de solde d'ouverture, importez-le à l'aide d'une écriture de journal. N'hésitez pas à demander conseil à votre expert-comptable.

Étape 2 : Marquer l'écriture de journal comme rapprochée

Rapprochez tout de suite l'écriture de journal pour que QuickBooks ne la compte pas deux fois dans un rapprochement futur.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Plan comptable.
  2. Cliquez sur Comptes (« plan comptable »).
  3. Recherchez le compte concerné, puis cliquez sur Historique du compte.
  4. Recherchez l'écriture de journal en question, puis cliquez dessus pour développer l'affichage.
  5. Dans la colonne où figure une coche, cliquez sur la case jusqu'à voir apparaître la lettre « R » (comme « Rapprochée »).
  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

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