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Comment afficher, imprimer ou exporter un rapport de rapprochement ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks1Mis à jour le 18 octobre, 2021

À chaque fois que vous terminez un rapprochement, QuickBooks génère automatiquement un rapport. Ce rapport est utile si vous avez des difficultés à rapprocher les montants du mois suivant et si vous voulez faire le point avec votre expert-comptable.

Le rapport de rapprochement reprend :

  • Le solde initial et le solde final.
  • La liste des opérations qui ont été compensées et celles qui ne l'ont pas été lors du rapprochement.
Note : QuickBooks génère automatiquement un nouveau rapport de rapprochement même si vous rapprochez le compte pour le même mois.

Afficher un rapport de rapprochement

  1. Accédez à la page Rapports.
  2. Type Rapport de rapprochement dans le Rechercher un rapport par son nom barre de recherche.
  3. Sélectionner Rapports de rapprochement.
  4. Sélectionnez le compte correspondant au rapport de rapprochement que vous souhaitez afficher.
  5. Dans la liste déroulante Période couverte, choisissez la période correspondant au rapprochement.
  6. Cliquez sur Afficher le rapport.

Imprimer un rapport de rapprochement

Pour imprimer, cliquez sur l'imprimante dans le coin supérieur droit du rapport.

Exporter un rapport de rapprochement vers Excel

Le rapport de rapprochement est l'un des seuls rapports qui ne peuvent pas être exportés directement vers Excel depuis QuickBooks. Pour exporter les données manuellement :

  1. Sélectionnez le contenu du rapport.
  2. Faites un clic droit et copiez les données.
  3. Ouvrez Excel, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis collez les données.
  4. Ajustez la largeur des colonnes dans Excel pour afficher toutes les informations.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Ce que vous devez savoir sur les rapports de rapprochement

  • Ce rapport est statique. Si les informations de votre entreprise ont changé, les modifications ne seront pas prises en compte dans ce rapport, mais affecteront tous les autres rapports dans QuickBooks.
  • Le solde de ce rapport comprend toutes les opérations rapprochées, tandis que tous les autres rapports affichent le solde du compte en fonction des opérations reportées. Note : Les opérations sont considérées comme reportées dès que vous les enregistrez dans QuickBooks.
  • Les opérations rapprochées sont celles dont l'état indique R et qui sont répertoriées dans l'historique du compte bancaire ou de carte de paiement.

Vous savez désormais comment afficher, imprimer et exporter rapports de rapprochement.

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