Si vous souhaitez utiliser l'outil de révision de vos dossiers avant l'export, cetarticleest fait pour vous.
Exporter le FEC depuis QuickBooks
Cliquez sur la roue dentée puis sélectionnez FEC provisoire.
Choisissez la période souhaitée, et renseignez le préfixe pour vos comptes auxiliaires au besoin.
Cliquez sur le bouton Exporter.
Sélectionnez le format de fichier accepté par votre outil de production, parmi les options proposées :
avec suivi : L'option d'Export avec suivi vous permet d'identifier les modifications et ajouts de vos clients sur une période préalablement exportée au format texte ou CSV.
compatible TXT
compatible CSV
vers Cegid Quadra
vers Cegid Expert
vers Agiris IsaCompta Connect
vers Sage Generation Expert
Si vous avez choisi d'exporter vers l'un des outils de production proposés, sélectionnez votre cabinet comptable, ainsi que votre société cliente. Si vous avez sélectionné Exporter vers Agiris IsaCompta Connect, rendez-vous sur la section Importer mes données vers mon logiciel Agiris IsaCompta Connect pour continuer les étapes.
Cliquez sur Next. Vous arriverez sur notre application Exports-comptables.com.
Lorsque toutes les pièces ont été téléchargées, cliquez sur Télécharger pour obtenir le fichier ZIP contenant votre FEC ainsi que les pièces jointes.
VVous aurez ainsi exporté le fichier FEC dans le format choisi et l'ensemble des pièces jointes de la période sélectionnée. Il faudra décompresser ce fichier pour l'importer sur votre outil de production.
Importer le FEC dans votre outil de production
La procédure d'importation dépend de votre logiciel comptable.
Déplacez-le dans votre dossier collaborateur ou le dossier de votre choix.
Importer le fichier dans le dossier de votre client
Rendez-vous sur Cegid Expert et cliquez sur Traitements Annexes puis sur Récupération de données.
Cliquez sur Import Cegid (ComSx) sur la navigation de gauche ; une fenêtre s'ouvre.
Cliquez sur le menu déroulant Nom du fichier d'échange pour aller chercher le fichier FEC, dans le dossier dans lequel vous l'aviez rangé précédemment.
Autorisez l'accès total, si vous obtenez un message de Citrix.
Sélectionnez le fichier FEC au format .TRA et cliquez sur Ouvrir pour l'importer dans Cegid Expert.
Cliquez sur Suivant sur la fenêtre Bienvenue dans l'assistant de ComSx, et Suivant encore, sur la fenêtre Résumé.
Sélectionnez Fin dans la fenêtre Compte rendu pour lancer le traitement, et attendez la fin du traitement.
Le traitement est Terminé ; déterminez si vous souhaitez imprimer le rapport et fermez la fenêtre Compte rendu sur la croix.
Vérifier que l'import s'est bien passé
Retournez sur la page principale et sélectionnez :Traitements courants.
Cliquez sur Saisie.
Dans le menu déroulant Exercice, sélectionnez l'exercice d'intérêt.
Allez dans le dossier correspondant à la période importée.
Cliquez sur le dossier Achats de marchandises, par exemple, pour vérifier que l'import s'est fait avec les pièces jointes.
Validez toute autre fenêtre pertinente.
Votre FEC et vos pièces jointes sont désormais importés !
Si vous souhaitez importer les pièces jointes, décompressez le fichier ZIP et déplacez le FEC dans le même dossier que les pièces jointes.
Dans ACD, cliquez sur Importation puis Importation FEC (A47) sélectionnez votre FEC puis cochez Rupture par pièce.
(Facultatif) Pour importer les pièces jointes, cochez la case Reprise des pièces jointes.
Cliquez sur OK.
L'import est terminé.
Si vous utilisez un autre outil de production, nous vous invitons à consulter la documentation relative à l'import du fichier des écritures comptables sur la plateforme consacrée.