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Comment exporter et transférer votre FEC de QuickBooks vers votre outil de production comptable ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-Comptable16Mis à jour le 15 avril, 2022

À tout moment de l'année, vous avez la possibilité d'exporter le  FEC (fichier des écritures comptables) « provisoire » pour l'importer ensuite dans votre logiciel de production.

Si vous souhaitez utiliser l'outil de révision de vos dossiers avant l'export, cet article est fait pour vous.

Exporter le FEC depuis QuickBooks

  1. Cliquez sur la roue dentée puis sélectionnez FEC provisoire.
  2. Choisissez la période souhaitée, et renseignez le préfixe pour vos comptes auxiliaires au besoin.
  3. Cliquez sur le bouton Exporter.
  4. Sélectionnez le format de fichier accepté par votre outil de production, parmi les options proposées :
    • avec suivi : L'option d' Export avec suivi vous permet d'identifier les modifications et ajouts de vos clients sur une période préalablement exportée au format texte ou CSV.
    • compatible TXT
    • compatible CSV
    • vers Cegid Quadra
    • vers Cegid Expert
    • vers Agiris IsaCompta Connect
    • vers Sage Generation Expert
  5. Si vous avez choisi d'exporter vers l'un des outils de production proposés, sélectionnez votre cabinet comptable, ainsi que votre société cliente. Si vous avez sélectionné Exporter vers Agiris IsaCompta Connect, rendez-vous sur la section Importer mes données vers mon logiciel Agiris IsaCompta Connect pour continuer les étapes.
  6. Cliquez sur Next. Vous arriverez sur notre application Exports-comptables.com.
  7. Lorsque toutes les pièces ont été téléchargées, cliquez sur Télécharger pour obtenir le fichier ZIP contenant votre FEC ainsi que les pièces jointes.

VVous aurez ainsi exporté le fichier FEC dans le format choisi et l'ensemble des pièces jointes de la période sélectionnée. Il faudra décompresser ce fichier pour l'importer sur votre outil de production.

Importer le FEC dans votre outil de production

La procédure d'importation dépend de votre logiciel comptable.

Cliquez sur la section qui vous concerne.

  1. Ouvrez Cegid Quadratus.
  2. Ouvrez le dossier du client.
  3. Dans Outils, sélectionnez Suivi des dossiers, Import CEGID, puis Import TRA (PGI).
  4. Cliquez sur Parcourir.
  5. Ouvrez le fichier dézippé.
  6. Sélectionnez le fichier .TRA, puis cliquez sur Importer.
  7. Dans Outils, cliquez sur Utilitaires dossier, Ajustement des soldes et Lancer.
  8. Vérifiez les détails des lignes importées ainsi que les pièces associées en cliquant sur l'icône.

Vos écritures comptables sont importées et les pièces justificatives sont attachées !

  1. Décompressez le fichier ZIP exporté.
  2. Déplacez-le dans votre dossier collaborateur ou le dossier de votre choix.

Importer le fichier dans le dossier de votre client

  1. Rendez-vous sur Cegid Expert et cliquez sur Traitements Annexes puis sur Récupération de données.
  2. Cliquez sur Import Cegid (ComSx) sur la navigation de gauche ; une fenêtre s'ouvre.
  3. Cliquez sur le menu déroulant Nom du fichier d'échange pour aller chercher le fichier FEC, dans le dossier dans lequel vous l'aviez rangé précédemment.
  4. Autorisez l'accès total, si vous obtenez un message de Citrix.
  5. Sélectionnez le fichier FEC au format .TRA et cliquez sur Ouvrir pour l'importer dans Cegid Expert.
  6. Cliquez sur Suivant sur la fenêtre Bienvenue dans l'assistant de ComSx, et Suivant encore, sur la fenêtre Résumé.
  7. Sélectionnez Fin dans la fenêtre Compte rendu pour lancer le traitement, et attendez la fin du traitement.
  8. Le traitement est Terminé ; déterminez si vous souhaitez imprimer le rapport et fermez la fenêtre Compte rendu sur la croix.

Vérifier que l'import s'est bien passé

  1. Retournez sur la page principale et sélectionnez :Traitements courants.
  2. Cliquez sur Saisie.
  3. Dans le menu déroulant Exercice, sélectionnez l'exercice d'intérêt.
  4. Allez dans le dossier correspondant à la période importée.
  5. Cliquez sur le dossier Achats de marchandises, par exemple, pour vérifier que l'import s'est fait avec les pièces jointes.
  6.  Validez toute autre fenêtre pertinente.

Votre FEC et vos pièces jointes sont désormais importés !

  1. Entrez le nom du dossier dans IsaCompta.
  2. Cliquez sur Lancer l'export en bleu, vous arriverez sur notre application Exports-comptables.com.
  3. Cliquez sur Télécharger lorsque toutes les pièces auront été chargées.
  4. Copiez le dossier téléchargé depuis la page des Téléchargements.
  5. Allez dans le dossier de votre exercice en suivant le chemin AGIRIS > isagiwf.
  6. Collez le fichier téléchargé.

Ouvrez Agiris IsaCompta Connect.

  1. Dans l'onglet Comptabilité, rendez-vous sur Imports.
  2. Cliquez sur Intégration des fichiers dans le dossier ; la fenêtre de la liste des fichiers d'écriture à intégrer s'ouvre. 
  3. Sélectionnez les fichiers à intégrer puis cliquez sur OK.
  4. La fenêtre du détail du traitement s'ouvre, cliquez sur OK.
  5. Dans l'onglet Comptabilité, rendez-vous sur Balance.
  6.  Choisissez une opération au choix.

Vous retrouvez toutes vos informations ainsi que vos pièces jointes !

Ouvrez Sage Generation Expert

  1. Cliquez sur Journaux puis sur Documents.
  2. Accédez à vos Téléchargements sur votre ordinateur puis coupez le dossier ZIP contenant les données téléchargées.
  3. Dans Sage Generation Expert, dans Documents, cliquez sur la ligne correspondant à votre exercice.
  4. Cliquez sur Ouvrir.
  5. Collez le dossier ZIP contenant les données téléchargées et dézippez-le.
  6. Créez un nouveau dossier nommé PIECES en majuscules et sans accent.
  7. Sélectionnez l'ensemble des données puis Coupez/Collez-les dans le nouveau dossier PIECES.
  8. Revenez un cran en arrière, dans le dossier correspondant à votre exercice.
  9. Sélectionnez et copiez le chemin d'accès à votre fichier.

Retournez dans Sage Generation Expert.

  1. Cliquez sur Fichier, puis importer.
  2. Sélectionnez Format FEC.
  3. Collez votre chemin d'accès puis cliquez sur la flèche à droite du chemin d'accès.
  4. Sélectionnez votre fichier .txt et cliquez sur Ouvrir.
  5. Dans Choix du séparateur, sélectionnez Tabulation et l'encodage UTF-8.
  6. Cliquez sur OK sur les fenêtres pertinentes pour finaliser l'import. 

L'import est ainsi terminé et les pièces jointes seront bien liées à vos écritures comptables.

  1. Si vous souhaitez importer les pièces jointes, décompressez le fichier ZIP et déplacez le FEC dans le même dossier que les pièces jointes.
  2. Dans ACD, cliquez sur Importation puis Importation FEC (A47) sélectionnez votre FEC puis cochez Rupture par pièce.
  3. (Facultatif) Pour importer les pièces jointes, cochez la case Reprise des pièces jointes.
  4. Cliquez sur OK.

L'import est terminé.

Si vous utilisez un autre outil de production, nous vous invitons à consulter la documentation relative à l'import du fichier des écritures comptables sur la plateforme consacrée.

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