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Comment exporter et transférer votre FEC de QuickBooks vers votre outil de production comptable ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-Comptable29Mis à jour il y a 1 mois

À tout moment de l'année, vous avez la possibilité d'exporter le FEC (fichier des écritures comptables) « provisoire » pour l'importer ensuite dans votre logiciel de production.

Si vous souhaitez utiliser l'outil de révision de vos dossiers avant l'exportation, consultez cet article pour en savoir plus.

Exporter le FEC depuis QuickBooks

  1. Cliquez sur Paramètres puis sélectionnez FEC provisoire.
  2. Choisissez la période souhaitée et renseignez le préfixe de vos comptes auxiliaires au besoin.
  3. Cliquez sur le bouton Exporter.
  4. Sélectionnez le format de fichier accepté par votre outil de production, parmi les options proposées :
    • avec suivi : L'option d'Export avec suivi vous permet d'identifier les modifications et ajouts de vos clients sur une période déjà exportée au format texte ou CSV.
    • compatible TXT
    • compatible CSV
    • vers Cegid Quadra
    • vers Cegid Expert
    • vers Agiris IsaCompta Connect
    • vers Sage Generation Expert (pour ACD, utilisez également ce format)
    • vers Full
  5. Si vous avez choisi d'exporter vers l'un des outils de production proposés, sélectionnez votre cabinet comptable, ainsi que votre société cliente. Si vous avez sélectionné Exporter vers Agiris IsaCompta Connect, rendez-vous sur la section Importer mes données vers mon logiciel Agiris IsaCompta Connect pour continuer les étapes.
  6. Cliquez sur Suivant. Vous arriverez sur notre application Experts-comptables.com.
  7. Suivez les étapes et cliquez sur Lancer l'exportation.
  8. Lorsque toutes les données ont été exportées, cliquez sur Télécharger pour obtenir le fichier ZIP contenant votre FEC ainsi que les pièces jointes.

Vous aurez ainsi exporté le fichier FEC dans le format choisi et l'ensemble des pièces jointes de la période sélectionnée. Il faudra décompresser ce fichier pour l'importer sur votre outil de production.

Importer le FEC dans votre outil de production

La procédure d'importation dépend de votre logiciel comptable.

Cliquez sur la section qui vous concerne.

  1. Ouvrez Cegid Quadratus.
  2. Ouvrez le dossier du client.
  3. Dans Outils, sélectionnez Suivi des dossiers, Import CEGID, puis Import TRA (PGI).
  4. Cliquez sur Parcourir.
  5. Ouvrez le fichier dézippé.
  6. Sélectionnez le fichier .TRA, puis cliquez sur Importer.
  7. Dans Outils, cliquez sur Utilitaires dossier, Ajustement des soldes et Lancer.
  8. Vérifiez les détails des lignes importées ainsi que les pièces associées en cliquant sur l'icône.

Vos écritures comptables sont importées et les pièces justificatives sont attachées !

  1. Décompressez le fichier ZIP exporté.
  2. Déplacez-le dans votre dossier collaborateur ou le dossier de votre choix.

Importer le fichier dans le dossier de votre client

  1. Rendez-vous sur Cegid Expert et cliquez sur Traitements Annexes puis sur Récupération de données.
  2. Cliquez sur Import Cegid (ComSx) dans le menu de gauche ; une fenêtre s'ouvre.
  3. Cliquez sur le menu déroulant Nom du fichier d'échange pour aller chercher le fichier FEC, dans le dossier dans lequel vous l'aviez rangé précédemment.
  4. Autorisez l'accès total, si vous obtenez un message de Citrix.
  5. Sélectionnez le fichier FEC au format .TRA et cliquez sur Ouvrir pour l'importer dans Cegid Expert.
  6. Cliquez sur Suivant dans la fenêtre Bienvenue dans l'assistant de ComSx, puis de nouveau sur Suivant, dans la fenêtre Résumé.
  7. Sélectionnez Fin dans la fenêtre Compte rendu pour lancer le traitement, et attendez la fin du traitement.
  8. Import terminé : choisissez d'imprimer ou non le rapport et fermez la fenêtre Compte rendu en cliquant sur la croix.

Vérifier que l'importation s'est bien passée.

  1. Retournez sur la page principale et sélectionnez : Traitements courants.
  2. Cliquez sur Saisie.
  3. Dans le menu déroulant Exercice, sélectionnez l'exercice concerné.
  4. Allez dans le dossier correspondant à la période importée.
  5. Cliquez sur le dossier Achats de marchandises, par exemple, pour vérifier que l'importation s'est faite avec les pièces jointes.
  6.  Vérifiez toute autre fenêtre pertinente.

Votre FEC et vos pièces jointes sont désormais importés !

  1. Renseignez le nom du dossier dans IsaCompta.
  2. Cliquez sur Lancer l'export en bleu, vous arriverez sur notre application Exports-comptables.com.
  3. Cliquez sur Télécharger lorsque toutes les données auront été exportées.
  4. Copiez le dossier téléchargé depuis la page des Téléchargements.
  5. Allez dans le dossier de votre exercice en suivant le chemin AGIRIS > isagiwf.
  6. Collez le fichier téléchargé.

Ouvrez Agiris IsaCompta Connect.

  1. Dans l'onglet Comptabilité, rendez-vous sur Imports.
  2. Cliquez sur Intégration des fichiers dans le dossier ; la fenêtre de la liste des fichiers d'écriture à intégrer s'ouvre.
  3. Sélectionnez les fichiers à intégrer puis cliquez sur OK.
  4. La fenêtre du détail du traitement s'ouvre, cliquez sur OK.
  5. Dans l'onglet Comptabilité, rendez-vous sur Balance.
  6.  Choisissez une opération.

Vous retrouvez toutes vos informations ainsi que vos pièces jointes !

  1. Ouvrez Sage Generation Expert
  2. Cliquez sur Journaux puis sur Documents.
  3. Accédez à vos Téléchargements sur votre ordinateur puis coupez le dossier ZIP contenant les données téléchargées.
  4. Dans Sage Generation Expert, dans Documents, cliquez sur la ligne correspondant à votre exercice.
  5. Cliquez sur Ouvrir.
  6. Collez le dossier ZIP contenant les données téléchargées et dézippez-le.
  7. Créez un nouveau dossier nommé PIECES en majuscules et sans accent.
  8. Sélectionnez l'ensemble des données puis coupez/collez-les dans le nouveau dossier PIECES.
  9. Revenez un cran en arrière, dans le dossier correspondant à votre exercice.
  10. Sélectionnez et copiez le chemin d'accès à votre fichier.

Retournez dans Sage Generation Expert.

  1. Cliquez sur Fichier, puis importer.
  2. Sélectionnez Format FEC.
  3. Collez votre chemin d'accès puis cliquez sur la flèche à droite du chemin d'accès.
  4. Sélectionnez votre fichier .txt et cliquez sur Ouvrir.
  5. Dans Choix du séparateur, sélectionnez Tabulation et l'encodage UTF-8.
  6. Cliquez sur OK sur les fenêtres pertinentes pour finaliser l'import. 

L'importation est ainsi terminée et les pièces jointes sont bien liées à vos écritures comptables.

Commencez par exporter le FEC depuis QuickBooks en suivant les étapes ci-dessus et en sélectionnant le format Sage Generation Expert. En effet, ce format est compatible avec ACD.

  1. Dans ACD, cliquez sur Importation puis Importation FEC (A47) sélectionnez votre FEC puis cochez Rupture par pièce.
  2. (Facultatif) Pour importer les pièces jointes, cochez la case Reprise des pièces jointes.
  3. Cliquez sur OK.

L'import est terminé.

  1. Décompressez le dossier du fichier FEC exporté au format CSV.
  2. Ouvrez le logiciel Fulll et sélectionnez le fichier et l'exercice de votre client.
  3. Dans la section Comptabilité, sélectionnez Imports puis Imports écritures personnalisés et CSV.
  4. Cochez toutes les colonnes facultatives du fichier (Pièce, Lettrage, Echéance et Réf. pièce).
  5. Dans la section Fichier à importer, sélectionnez le fichier CSV que vous venez d'exporter.
  6. Cliquez sur Suivant et suivez les étapes pour vérifier tous les codes des journaux, les comptes et les écritures, puis cliquez sur Confirmer.

Si vous utilisez un autre outil de production, nous vous invitons à consulter la documentation relative à l'importation du fichier des écritures comptables sur la plateforme dédiée.

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