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Le lettrage des comptes dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks49Mis à jour le 01 décembre, 2022

Le lettrage consiste à associer les montants des factures clients et fournisseurs aux paiements correspondants afin de vérifier leur règlement effectif.

Ce lettrage attribue une lettre ou une combinaison de lettres à une facture (comptes de tiers de classe 4) et au paiement bancaire correspondant, et identifie les écarts de règlement potentiels.

QuickBooks vous propose aujourd'hui deux types de lettrage : le lettrage automatique, accessible à tous, et le lettrage manuel, disponible uniquement dans les cabinets comptables.

Nouveauté : Il est désormais possible d'annuler le lettrage manuel !

Lettrage manuel

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les comptes Expert-Comptable.

Elle vous permet de faire une première révision des comptes de tiers directement depuis QuickBooks. Pour les comptes clients et fournisseurs, seul le lettrage automatique est disponible.

  1. Depuis votre interface Expert-comptable, ouvrez le compte de votre client.
  2. Cliquez sur Outils pour experts-comptables, puis sélectionnez Lettrage.
  3. Sélectionnez un compte de tiers.
  4. Cochez les lignes d'écritures que vous souhaitez lettrer ensemble.
Astuce : Vous ne trouvez pas toutes vos opérations ? Aidez-vous des filtres pour afficher les opérations non lettrées ou sélectionner des dates personnalisées.
  1. Si un écart de règlement existe, créez une écriture de journal via le bouton + Nouveau pour enregistrer la différence et ainsi lettrer les opérations soldées.
  2. Sélectionnez Lettre.

Vos opérations sont désormais lettrées.

Lettrage automatique

QuickBooks procède à un lettrage automatique uniquement lorsque vous associez un paiement à une facture (client ou fournisseur) :

  • Lors d'un rapprochement bancaire depuis la banque ;
  • En marquant une facture comme payée.

Note : Il est possible de lettrer deux écritures ou deux opérations associées à un même paiement entrant aux deux conditions suivantes :  les comptes 411 ou 401 apparaissent dans l'écriture de ces deux opérations et le nom du client ou du fournisseur est renseigné dans la colonne Nom de l'écriture de journal.

Rapports des opérations lettrées

Dans QuickBooks, vous pouvez voir les opérations lettrées sur le Grand livre, dans la colonne Lettrage, ou depuis Paramètres puis FEC (provisoire), dans la colonne ÉCRITURELET.

Annuler le lettrage

Il est désormais possible d'annuler le lettrage manuel. Pour ce faire, vous pouvez procéder de deux façons différentes :

Méthode 1 : Cocher les lignes du groupe d'opérations à délettrer

  1. Depuis votre interface Expert-comptable, ouvrez le compte de votre client.
  2. Cliquez sur Outils pour experts-comptables, puis sélectionnez Lettrage.
  3. Sélectionnez un compte de tiers.
  4. Cochez les cases des lignes appartenant aux groupes d'opérations que vous souhaitez délettrer.
  5. Sélectionnez Délettrer puis Confirmer pour défaire le lettrage des opérations comportant le lettrage indiqué.

Méthode 2 : Défaire le lettrage en indiquant le code de lettrage

  1. Depuis votre interface Expert-comptable, ouvrez le compte de votre client.
  2. Cliquez sur Outils pour experts-comptables, puis sélectionnez Lettrage.
  3. Sélectionnez un compte de tiers.
  4. Cliquez sur Délettrer puis indiquez le code de lettrage.
  5. Entrez le code de lettrage lié au groupe d'opérations dont vous souhaitez annuler le lettrage.
  6. Sélectionnez Confirmer pour finaliser le délettrage.

Le lettrage de vos opérations sera ainsi annulé !

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