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Comment compenser mes dettes et créances lorsque mon client est également mon fournisseur ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks1Mis à jour il y a 2 jours

Il se peut qu'un de vos clients soit aussi votre fournisseur. Plutôt que de s'acquitter du montant total de la facture que vous lui avez adressée, cette personne peut parfois décider, par mesure de simplicité, de considérer l'ensemble de ses dettes et créances envers vous et de vous régler la différence.

Exemple :

Je dois 4 000 € à mon fournisseur.

Il me doit 6 000 € en tant que client.

Il décide de me payer la différence, soit 2 000 €.

Voici comment transposer cette situation dans QuickBooks :

Étape 1 : Créer une écriture de journal

Prérequis : avoir créé la facture fournisseur (4 000 €) et la facture client (6 000 €) dans QuickBooks.

  1. Cliquez sur le bouton + Nouveau, puis sélectionnez Écriture de journal.
  2. Saisissez les informations présentées ci-dessous. L'écriture indique le transfert de 4 000 € de votre compte fournisseur à votre compte client, et implique donc que vous vous êtes acquitté des 4 000 € envers votre fournisseur.
CompteCode de journalDébitCréditDescriptionNomTVA
401[…] FournisseurOD4 000 Règlement client/fournisseurNom du fournisseur
411[… ]ClientOD 4 000Règlement client/fournisseurNom du client

Étape 2 : Lier l'écriture de journal à votre facture fournisseur

  1. Rendez-vous sur votre facture fournisseur et cliquez sur Marquer comme payé.
  2. Cochez la facture fournisseur et l'écriture de journal créée ci-avant.
  3. Sélectionnez Enregistrer et fermer. Votre facture fournisseur est désormais soldée !

Étape 3 : Lier l'écriture de journal à votre facture client

  1. Rendez-vous sur votre facture fournisseur et cliquez sur Marquer comme payé.
  2. Cochez la facture client et l'écriture de journal créée ci-avant.
  3. Entrez « 4 000 » dans la colonne Paiement en regard de la facture, puis « 0 » dans le champ Montant reçu.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer. Le solde de votre facture client est de 2 000 € !

Étape 4 : Relier le paiement de la différence à la facture client

Retrouvez maintenant le paiement de la différence (2 000 €) dans votre page Opérations bancaires et reliez-le à la facture client pour solder cette dernière dans son intégralité.

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