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Comment fusionner les comptes, clients et fournisseurs dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks4Mis à jour il y a 5 jours

Cet article explique comment mettre de l'ordre dans vos comptes, clients et fournisseurs.

Les doublons dans vos listes de comptes, de clients et de fournisseurs compliquent inutilement la gestion de votre entreprise. Heureusement, vous n'avez pas besoin de les supprimer : vous pouvez les fusionner afin de mettre de l'ordre sans perdre de données.

Note importante : Utilisez uniquement ce processus pour fusionner des doublons créés par erreur. Il s'agit d'une bonne pratique comptable. Vous êtes expert-comptable ? Consultez cet article pour savoir comment consolider plusieurs listes de clients.

Fusionner les comptes

Attention : La fusion des comptes est irréversible. Notez également que QuickBooks utilise des comptes par défaut pour certaines fonctionnalités. Par exemple, les comptes connectés ne peuvent pas être fusionnés ni supprimés.

  1. Si vous fusionnez des comptes rapprochés, enregistrez leurs rapports de rapprochement au préalable. Les opérations restent rapprochées et associées au compte fusionné.
  2. Cliquez sur la roue dentée ⚙, puis sur Plan comptable.
  3. Recherchez le compte que vous souhaitez conserver, puis cliquez sur Modifier dans le menu déroulant de la colonne Action.
  4. Notez le nom du compte. Attention : S'il contient un symbole, supprimez ce dernier pour éviter les erreurs lors de la fusion.
  5. Vérifiez si la case Est un compte rattaché est cochée. Si tel est le cas, prenez note du compte principal.

Maintenant que vous disposez de ces infos, passons au doublon :

  1. Retournez dans Plan comptable.
  2. Recherchez le compte en double (à fusionner avec l'autre), puis cliquez sur Modifier dans le menu déroulant de la colonne Action.
  3. Changer le Nombre et Nom afin que les infos sur le compte en double correspondent exactement à celles du compte que vous souhaitez conserver.  Note à propos des comptes rattachés :
    • Si vous fusionnez des comptes principaux, ils ne doivent avoir aucun compte rattaché.
    • Si vous fusionnez deux comptes rattachés, vérifiez qu'ils ont le même compte principal.
    • Si un des deux comptes est un compte rattaché, décochez Est un compte rattaché.
  4. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer.

Vos deux comptes sont fusionnés en un seul et QuickBooks transfère toutes les opérations du doublon vers le compte que vous conservez.

Fusionner les clients

Pour fusionner des clients, vous devez en supprimer un manuellement. Vous pouvez transférer les données vers le client à conserver. Cliquez ici pour en savoir plus.

Fusionner les fournisseurs

Attention : La fusion des fournisseurs est irréversible.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez surDépenses.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Fournisseurs
  3. Recherchez le fournisseur à conserver, puis cliquez sur Modifier.
  4. Notez l'entreprise et le nom à afficher. 
  5. Retournez dans l'onglet Fournisseurs.
  6. Recherchez le fournisseur à supprimer, puis cliquez sur Modifier.
  7. Remplacez le nom à afficher par celui du fournisseur que vous conservez.
  8. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer.

Vos deux fournisseurs sont fusionnés en un seul profil et QuickBooks transfère toutes les opérations du doublon vers le fournisseur que vous conservez.

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