Cet article explique comment rattacher des factures, réglées ou en attente de règlement, à des projets dans QuickBooks Plus ou QuickBooks Expert-Comptable.
Une fois que vous avez créé votre projet, vous pouvez facilement y ajouter de nouvelles factures. Toutefois, les factures existantes, en particulier celles déjà associées à des paiements, nécessitent une attention particulière. En effet, modifier une facture déjà payée et rapprochée supprime le rapprochement, mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer comment les rapprocher à nouveau.
Ajouter des factures impayées à un projet
Il est préférable de rattacher une facture existante à un projet avant qu'elle ne soit associée à un règlement en banque. Voici comment procéder dans QuickBooks Expert-Comptable :
- Cliquez sur les ventes dans le menu de gauche, puis sur Factures (Accès direct).
- Recherchez la facture impayée.
- Cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur le menu déroulant Client. Sélectionnez ensuite le projet.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
En savoir plus sur les factures payées avant de les modifier
Lorsque vous rattachez une facture déjà réglée à un projet, elle n'est plus rapprochée du paiement en banque et apparaît comme à payer. Une fois la facture rattachée au projet, vous devrez de nouveau la rapprocher du paiement pour éviter de réclamer une deuxième fois son règlement au client.
Étape 1 : Rattacher une facture déjà payée à un projet
Pour ajouter la facture payée à votre projet :
- Accédez à Ma gestion commerciale (les ventes), puis sélectionnez Factures (Accès direct).
- Recherchez la facture payée à ajouter au projet.
- Cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur le menu déroulant Client. Sélectionnez ensuite le projet.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Étape 2 : Associer à nouveau le paiement à la facture
Maintenant que vous avez ajouté la facture au projet, vous devez réassocier le paiement à la facture afin que celle-ci soit à nouveau marquée comme payée et que le paiement soit associé à la bonne facture.
- Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Plan comptable.
- Recherchez le compte sur lequel le paiement a été déposé, puis cliquez sur Historique du compte.
- Recherchez le paiement qui vous intéresse, cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton Modifier.
- Sous Opérations en cours, cochez la case de la facture (ou des factures) correspondant au paiement.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.