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Comment rechercher, passer en revue et modifier des opérations dans vos historiques de compte ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks1Mis à jour le 24 août, 2021

Avant toutes choses, précisons qu'un historique de compte est un document qui répertorie l'ensemble des opérations associées à un compte en particulier.

Cet article explique donc comment y rechercher des opérations, que ce soit pour simplement les passer en revue ou pour les modifier.

Utilisez les options de filtre et de tri pour accélérer vos recherches.

Étape 1 : Rechercher une opération

Il existe plusieurs manières de rechercher des opérations.

Filtrer les opérations

  1. Sur la page Plan comptable, sélectionnez l'onglet Plan comptable.
  2. Recherchez le compte à passer en revue.
  1. Dans la colonne Action, cliquez sur Historique du compte.
  2. Cliquez sur l'icône de filtre, puis sélectionnez ceux que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez également utiliser le champ Rechercher pour effectuer une recherche par montant, numéro de référence ou mémo.
  1. Pour supprimer un filtre, cliquez sur le  X à droite de son nom.
  2. Cliquez sur Appliquer.

Trier les opérations

Vous pouvez également trier et réorganiser les listes par date, numéro de référence,  type d'opération ou état de rapprochement. Par défaut, vos opérations les plus récentes s'affichent en haut de la liste.

  1. Placez le curseur de la souris sur l'en-tête d'une colonne. Si une flèche apparaît, les opérations peuvent être triées.
  2. Cliquez sur l'en-tête pour modifier l'ordre de la liste.
  3. Cliquez à nouveau pour rétablir l'ordre initial.

Afficher/masquer des colonnes et changer l'affichage

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙ en haut de la liste.
  2. Cochez et décochez les cases pour afficher ou masquer les colonnes.

Vous pouvez également sélectionner Mode grand livre papier si vous souhaitez consulter votre historique à la manière d'un livre de comptes.

Note : La colonne Solde courant est vide ? Triez l'historique par date ou par état de rapprochement. Cette colonne n'affiche les montants qu'avec ces deux critères de tri.

Pour trier les opérations en fonction des valeurs d'une colonne dans l'historique de compte :

  1. Placez le curseur de la souris sur l'en-tête d'une colonne. Si une flèche apparaît, les opérations peuvent être triées. Si une flèche (▲ ou▼) apparaît, cela signifie que vous pouvez trier les opérations en fonction des valeurs de cette colonne.
  2. Cliquez sur un en-tête de colonne triable pour trier l'historique du compte selon cette valeur. Note : Si vous triez selon une colonne autre que la colonne Date ou État du rapprochement, le solde courant disparaît automatiquement.
  3. Pour alterner entre ordre croissant et décroissant, cliquez sur l'en-tête de la colonne.

Étape 2 : Modifier une opération

  1. Cliquez sur l'opération que vous souhaitez modifier pour développer l'affichage.
  2. Apportez vos modifications dans les champs disponibles.
  3. Si vous souhaitez apporter des modifications dans les champs grisés, cliquez sur Modifier. La page de l'opération s'ouvre pour que vous puissiez effectuer d'autres changements.
  4. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Certaines opérations ne peuvent pas être modifiées directement dans l'historique. Vous devez sélectionner l'opération souhaitée pour ouvrir la page correspondante et y apporter vos changements.

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