Cet article explique comment rechercher des opérations dans l'historique de votre compte pour les vérifier ou les modifier.
Un historique de compte est un document qui répertorie l'ensemble des opérations enregistrées dans ce compte. Si vous devez vérifier vos opérations ou apporter des modifications rapides, vous pouvez les faire directement à partir d'un historique de compte. Il dispose également d'outils de filtre et de tri pour accélérer vos recherches.
Trouver une opération
Il existe plusieurs manières de rechercher des opérations.
Filtrer les opérations
- Cliquez sur Paramètres
dans le menu de gauche, puis sur Plan comptable (Accès direct). - Recherchez le compte que vous souhaitez passer en revue. Ensuite, dans la colonne Action, sélectionnez Historique du compte.
- Sélectionnez le Filtrer
, puis sélectionnez les filtres à appliquer. Vous pouvez également utiliser le champ Rechercher pour effectuer une recherche par montant, numéro de référence ou mémo. - Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X à droite de son nom.
- Cliquez sur Appliquer.
Trier les opérations
Vous pouvez trier et réorganiser la liste des opérations par date, numéro de référence, bénéficiaire ou état du rapprochement. Par défaut, vos opérations les plus récentes s'affichent en haut de la liste.
- Placez le curseur de la souris sur l'en-tête d'une colonne. Si une flèche apparaît, les opérations peuvent être triées. Si une flèche (▲ ou▼) apparaît, cela signifie que vous pouvez trier les opérations en fonction des valeurs de cette colonne.
- Cliquez sur un en-tête de colonne triable pour trier l'historique du compte en fonction de cette valeur par ordre croissant ou décroissant.
Note : si vous triez selon une colonne autre que Date ou État du rapprochement, la colonne Solde affiche s.o.
Afficher/masquer des colonnes et changer l'affichage
- Cliquez sur la roue dentée ⚙ en haut de la liste.
- Cochez et décochez les cases pour masquer les colonnes.
Cochez la case Mode grand livre papier si vous souhaitez consulter votre historique à la manière d'un livre de comptes.
Modifier une opération
- Cliquez sur l'opération que vous souhaitez modifier pour développer l'affichage.
- Saisissez les nouvelles infos dans les champs modifiables.
- Si vous souhaitez apporter des modifications dans les champs grisés, cliquez sur Modifier. La page de l'opération s'ouvre pour que vous puissiez effectuer d'autres changements.
- Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.
Certaines opérations ne peuvent pas être modifiées directement dans l'historique. Vous devez sélectionner l'opération souhaitée pour ouvrir la page correspondante et y apporter vos changements.
Note : si l'opération à modifier est marquée comme la lettre B, cela signifie que l'opération a déjà été Réconciliation :.Pour le modifier, continuez de cliquer sur le champ avec la lettre jusqu'à ce que le champ soit vide. Cliquez ensuite sur Enregistrer.Vous pouvez à présent modifier cette opération.