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Erreurs courantes lors de l'importation d'opérations bancaires à l'aide d'un fichier CSV

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooksMis à jour le 24 août, 2021

Si vous avez suivi les instructions de Importer manuellement des opérations dans QuickBooks, mais vous ne pouvez pas importer votre fichier. Voici quelques points à vérifier avant de réessayer.

Mappage incorrect

Assurez-vous d'avoir choisi les bonnes colonnes lors de l'étape de mappage. Dans le cas contraire, QuickBooks ne pourra pas lire les données. Pour faciliter l'étape du mappage, vous pouvez procéder comme suit :

  1. Supprimez les colonnes dont vous n'avez pas besoin de votre fichier CSV pour éviter toute confusion. Les colonnes requises par QuickBooks sont les suivantes :
    • Date
    • Description
    • Montant
  2. Modifiez les noms des colonnes dans votre fichier CSV pour qu'ils correspondent les titres dans QuickBooks.

Formatage

Toutes les banques ne créent pas leurs fichiers CSV de la même manière. Vous devrez peut-être apporter des modifications supplémentaires pour importer vos opérations. Voici quelques points à surveiller :

  • Symboles monétaires et virgules : il est préférable de garder la colonne des montants aussi simple que possible. Pour changer cela, mettez la colonne en surbrillance dans votre fichier CSV, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Mettre en forme les cellules. Si la catégorie des numéros est définie sur Devise, remplacez ce champ par Général pour supprimer le formatage, puis réessayez de télécharger le fichier.
  • Des caractères spéciaux dans la description de la banque peuvent vous empêcher d'importer votre fichier. Recherchez-les et supprimez-les avant de réessayer de télécharger le fichier. Utiliser Ctrl-H pour trouver et remplacer facilement le caractère spécial du fichier.
  • Vérifiez que le format de la date correspond à celui que vous avez choisi lors du mappage. Pour vous assurer qu'elle est correcte, mettez la colonne Date en surbrillance. La liste déroulante Numéro en haut de votre écran Excel devrait indiquer. Date : cliquez sur la liste déroulante et remplacez cette option par Date courte.

Un bon conseil pour vérifier les problèmes de formatage est de mettre en surbrillance le contenu de votre fichier CSV et de le copier directement dans une feuille de calcul vierge. Cela peut révéler quelque chose que vous n’avez pas vu auparavant, que vous pouvez corriger pour télécharger le fichier.

Opérations de retrait de fonds uniquement

Si vous utilisez un fichier CSV avec une colonne Débit et Crédit, mais que vous n'avez que des paiements sortants pour la période, une erreur peut se produire lorsque vous essayez de télécharger le fichier.

Pour contourner ce problème, ajoutez une ligne supplémentaire avec un montant positif. Sur la dernière page qui affiche la liste des opérations, décochez la ligne que vous avez ajoutée et confirmez pour télécharger les opérations dans QuickBooks.

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