Arrêt de QuickBooks en France : QuickBooks, QuickBooks Expert-Comptable et le service client ne seront plus disponibles en France après le 29 décembre 2023. En savoir plus.
QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Tout savoir sur l'intégration entre Loop et QuickBooks

by Intuit Mis à jour 1 année

Grâce à notre nouvelle connexion entre Cegid Loop et QuickBooks Expert-Comptable, gérez l'ensemble des dossiers de vos clients de la gestion d'entreprise à la production comptable.

Vous n'utilisez pas encore Loop et souhaitez profiter de cette connexion ? Contactez Cegid Loop.

À ce jour, la synchronisation des données se fait depuis QuickBooks vers Loop uniquement. La connexion est actuellement en version bêta.

Quelles données sont intégrées dans Loop ?

  • Les ventes : journaux des ventes, pièces justificatives ;
  • Les dépenses : journaux d'achats, pièces justificatives ;
  • La banque : journaux de banque, pièces justificatives, le cas échéant ;
  • Les modifications, suppressions et ajouts d'opérations sur ce périmètre (ventes/encaissements) ;
  • Les écritures saisies manuellement (journal d'OD...).
  • Traitement du solde d'ouverture (À nouveaux)

Ne sont pas pris en charge dans la première version de la connexion :

  • Le lettrage et les modifications potentielles ne seront pas importés ;
  • La modification de la correspondance entre les n° de comptes et les codes journaux de QuickBooks avec ceux de Cegid Loop (faite automatiquement lors de la connexion) ;
  • La modification des comptes tiers clients ou fournisseurs.

Étape 1 : Établir la connexion

Suivez ces étapes pour configurer la connexion :

  1. Connectez-vous à votre compte CegidLife avec vos infos de connexion d'administrateur.
  2. Accédez à votre profil d'utilisateur (icône en haut à droite de l'écran) et ouvrez la section Catalogue de services.
image
  1. À l'aide du filtre Libellé, recherchez le service Loop APIkey et cliquez sur l'icône en forme de clé correspondante.
image
  1. Entrez un nom pour cette nouvelle clé d'API et cliquez sur Générer.
  2. Copiez l'identifiant et le mot de passe de la clé d'API dans un éditeur de texte (Notes ou Word, par exemple).
    Note : Si vous avez perdu ces infos, suivez à nouveau ces mêmes étapes et entrez un nouveau nom pour générer de nouvelles infos de connexion.
image
  1. Connectez-vous à votre compte Loop et ouvrez le menu Configuration dans votre interface expert-comptable.
image
  1. Dans le Loop Hub, cliquez sur le bouton +.
image
  1. Indiquez Partenaire comme Type et QuickBooks comme Application.
image
  1. Collez l'identifiant de la clé d'API copié ci-dessus, indiquez service.quickbooks@cegid.onmicrosoft.com comme e-mail, puis cliquez sur Suivant.
  2. Sélectionnez les dossiers du client que vous voulez lier et cliquez sur Suivant.

Note : Si vous voulez activer le dossier d'un client ultérieurement, ouvrez votre onglet Mon portefeuille, puis cliquez sur les 3 points associés à la ligne du dossier de votre client. Le widget QuickBooks est bleu s'il est déjà activé pour ce dossier, sinon, cliquez sur le widget puis sur Valider

  1. Ouvrez le dossier de votre client dans Loop ; un widget QuickBooks est maintenant disponible.
image
  1. Collez l'identifiant et le mot de passe de la clé d'API copiés ci-dessus.
  2. Entrez le code de votre dossier Loop (affiché dans votre onglet Mon portefeuille).
  3. Cliquez sur le bouton Lier QuickBooks, puis renseignez vos identifiants QuickBooks.
image
  1. Sélectionnez votre cabinet expert-comptable et choisissez le client que vous voulez connecter, cliquez sur Suivant puis sur Se connecter.
  2. Une fois le lien établi, vous voilà de retour dans l'interface de connexion. Renseignez la date à partir de laquelle vous souhaitez transférer vos données.
  3. Cliquez sur Suivant pour terminer la configuration du connecteur.

Une fois la connexion terminée, vous retrouverez dès le lendemain les données transférées de QuickBooks dans Loop. Vous devrez uniquement valider les opérations importées depuis Loop (voir ci-dessous). La synchronisation des données se fait toutes les nuits. S'ils ne sont pas encore créés dans Loop, tous les comptes et codes journaux de QuickBooks seront créés dans Loop.

Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle s'affiche sur la page de votre client, indiquant que certaines données provenant de partenaires sont en attente de validation. 

Si vous voulez terminer l'importation, cliquez sur Oui et sélectionnez toutes les écritures de journal, puis cliquez sur Valider

Étape 2 : Utiliser le connecteur

L'objectif de ce connecteur est de vous permettre de récupérer automatiquement les données comptables de vos clients enregistrées dans QuickBooks pour pouvoir continuer de traiter vos dossiers depuis Cegid Loop. 

À savoir : La synchronisation des données se fait toutes les nuits.

Pour les dossiers BIC, nous vous conseillons la répartition suivante :

À gérer depuis QuickBooks :

  • Les ventes ;
  • Les dépenses ;
  • La banque, les encaissements et décaissements ;
  • Le lettrage des créances clients et dettes fournisseurs (fait automatiquement par QuickBooks).

À traiter dans Cegid Loop :

  • Le lettrage qui ne peut pas être récupéré à date depuis QuickBooks ;
  • Les écritures d'OD (paie...) ;
  • La révision (clôture, immobilisations, crédit-bail, emprunt...) ;
  • Les déclarations fiscales, le FEC et la plaquette.

Connectez-vous maintenant pour une aide personnalisée

Consultez les articles personnalisés pour votre produit et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs QuickBooks.

Sur le même sujet