Cet article explique comment exclure une opération bancaire importée.
Depuis votre navigateur ou votre appli, vous pouvez connecter votre banque et téléchargez les opérations automatiquement dans QuickBooks. Sachez toutefois que vous avez la possibilité d'exclure une opération de vos dépenses professionnelles à des fins d'exactitude. Lisez la suite pour savoir comment procéder.
Étape 1 : Vérifier si l'opération doit être exclue ou non
Avant d'exclure une opération importée, assurez-vous de ne pas commettre d'erreur.
Lorsque vous excluez une opération, elle n'apparaît dans aucun historique de compte ni rapport financier. En fonction du type d'opération, vous pouvez rencontrer plus ou moins de difficultés lors du rapprochement de vos comptes. Faites attention aux points suivants.
S'il s'agit d'une opération en double
Si vous avez importé une opération qui est déjà enregistrée dans QuickBooks, vous avez raison de vouloir l'exclure. Vous pouvez donc passer à l'étape 2.
S'il s'agit d'une dépense personnelle
Si vous avez importé une dépense personnelle, mieux vaut l'ajouter à QuickBooks que de l'exclure. Sinon, votre compte QuickBooks ne correspondra pas à votre relevé de compte bancaire lors du rapprochement.
Comme toujours, consultez votre expert-comptable si vous avez des doutes. Nous pouvons vous aider trouver un expert-comptable.
Étape 2 : Exclure une opération importée
Si vous êtes certain de pouvoir exclure l'opération, procédez comme suit : Choisissez un en-tête approprié en fonction de l'appareil que vous utilisez.
Exclure une opération dans l'appli QuickBooks Online
Pour Android :
- Accéder à Menu ☰ et sélectionnez Opérations.
- Sélectionner Valider opérations.
- Sélectionnez les opérations à exclure.
- Cliquez sur le bouton Exclure.
- Sélectionner Confirmer.
Pour iOS :
- Accéder à Menu ☰ et sélectionnez Opérations.
- Sélectionner Valider opérations.
- Sélectionnez les opérations à exclure, puis sélectionnez la supprimer
icône. - Cliquez sur le bouton Exclure.
Exclure ou supprimer
Une fois que vous avez accepté ou exclu une opération importée, QuickBooks empêche la réimportation de cette opération depuis votre banque.
Si vous n'ajoutez pas cette opération et que vous la supprimez au lieu de l'exclure, elle sera reconnue comme non prise en compte par QuickBooks, et elle sera à nouveau importée depuis votre banque.