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Comment exclure une opération bancaire importée dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks10Mis à jour le 02 juillet, 2021

Cet article explique comment exclure une opération bancaire importée.

À partir de votre navigateur ou application, vous pouvez connecter votre compte bancaire et importer ses opérations automatiquement dans QuickBooks. Sachez toutefois que vous avez la possibilité d'exclure une opération de vos dépenses professionnelles à des fins d'exactitude. Lisez la suite pour savoir comment procéder.

Étape 1 : Vérifier si l'opération doit être exclue ou non

Avant d'exclure une opération importée, assurez-vous de ne pas commettre d'erreur.

Lorsque vous excluez une opération, celle-ci n'apparaît dans aucun historique ni rapport financier. En fonction du type d'opération, vous pouvez rencontrer plus ou moins de difficultés lors du rapprochement de vos comptes. Faites attention aux points suivants.

S'il s'agit d'une opération en double

Si vous avez importé une opération qui est déjà enregistrée dans QuickBooks, vous avez raison de vouloir l'exclure. Vous pouvez donc passer à l'étape 2.

S'il s'agit d'une dépense personnelle

Si vous avez importé une dépense personnelle, mieux vaut l'ajouter à QuickBooks que de l'exclure. Sinon, votre compte QuickBooks ne correspondra pas à votre relevé de compte bancaire lors du rapprochement.

Comme toujours, consultez votre expert-comptable si vous avez des doutes. Vous recherchez un expert-comptable ? Nous pouvons vous aider à en trouver un.

Étape 2 : Exclure une opération importée

Si vous êtes certain de pouvoir exclure l'opération, procédez comme suit :

Exclure une opération dans QuickBooks

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque, puis rendez-vous dans l'onglet Banque.
  2. Sélectionnez l'onglet À valider.
  3. Cochez la case en regard de chaque opération à exclure.
  4. Cliquez sur Exclure.

L'opération est déplacée dans l'onglet Exclues de la page Banque.

Conseil : Si vous excluez la mauvaise opération par erreur, vous pouvez corriger le problème facilement. Il vous suffit en effet de sélectionner l'onglet Exclues, de cocher la case en regard de l'opération concernée, puis de cliquer sur Annuler. L'opération repasse alors dans l'onglet À valider.

Différence entre exclusion et suppression

Une fois que vous avez accepté ou exclu une opération importée, QuickBooks empêche la réimportation de cette opération depuis votre banque.
Si vous n'ajoutez pas cette opération et que vous la supprimez au lieu de l'exclure, elle sera reconnue comme non prise en compte par QuickBooks, et elle sera à nouveau importée depuis votre banque.

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