Cet article explique comment gérer vos opérations bancaires dans QuickBooks.
Lorsque vous connectez un compte bancaire à QuickBooks, vos opérations y sont automatiquement importées, puis synchronisées toutes les 24 heures. Elles ne figurent pas encore dans votre comptabilité : QuickBooks les analyse et vous propose de les associer à d'autres opérations déjà enregistrées. Si aucune correspondance n'est trouvée, vous pouvez créer l'opération d'un simple clic.
Étape 1 : Traiter les opérations importées
- Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct).
- Cliquez sur la vignette du compte concerné.
- Rendez-vous dans l'onglet onglet À valider.
Suivez maintenant les étapes selon les options figurant ci-dessous.
Étape 2 : Passer en revue les opérations associées ou créées
Les opérations que vous avez créées ou associées sont enregistrées dans QuickBooks. Vous pouvez les revoir dans l'onglet Dans QuickBooks. Pour les vérifier, cliquez sur le lien dans la colonne Correspondance dans QuickBooks.
Vous voyez une erreur ? Voici comment annuler ou modifier une opération validée. Effectuez bien toutes les modifications nécessaires avant de faire vos rapprochements bancaires mensuels.