Découvrez à quoi correspond un historique de compte et comment il peut vous être utile.
Dans QuickBooks, un historique de compte contient l'ensemble des opérations réalisées sur ce compte et vous indique l'origine de la création des opérations (par exemple: journal de banque).Ils listent l'historique complet des opérations d'un compte ainsi que le solde courant. L'historique de votre compte courant bancaire en est un bon exemple : il garde une trace de toutes les opérations passées en banque. L'ensemble des historiques de compte forme votre plan comptable.
Fonctionnalités des historiques de compte
Les historiques de compte vous permettent de contrôler l'ensemble des opérations réalisées sur un compte. Obtenez une vue détaillée de vos comptes opération par opération et modifiez-les si besoin.
Dans l'historique du compte, vous pouvez :
- afficher toutes les opérations d'un compte
- modifier ou supprimer des opérations
- filtrer les comptes pour rechercher certains types d'opérations
- rapprocher des opérations une à une
- revoir les écritures d'ajustement liées au rapprochement bancaire.
Quand utiliser l'historique de votre compte pour tenir votre comptabilité
Il existe plusieurs méthodes pour créer des opérations dans QuickBooks. La manière principale est de créer un document commercial, comme une facture ou une dépense, pour suivre tout le cycle de vente et la comptabilité. Vous pouvez également connecter vos comptes aux services bancaires en ligne. QuickBooks ajoute les opérations importées et validées à vos historiques de compte.
Vous pouvez saisir certaines opérations directement dans vos historiques de comptes. Il est facile et rapide de modifier des opérations existantes lors de la revue des historiques de comptes.
Vérifier vos historiques de compte
Pour cela, consultez l'article Comment rechercher, passer en revue et modifier des opérations dans vos historiques de compte ?