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Utiliser le prévisionnel de trésorerie dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooks9Mis à jour le 15 mars, 2024

Découvrez comment utiliser le prévisionnel de trésorerie dans QuickBooks Online pour suivre vos revenus et vos dépenses.

Grâce au prévisionnel de trésorerie, vous pouvez facilement voir les rentrées et sorties d'argent de votre entreprise. Vous pouvez ainsi avoir une idée de l'évolution de votre trésorerie au fil du temps. Voici comment utiliser le prévisionnel et créer, modifier ou supprimer des prévisions.

La création et la modification de prévisions ne touchent en aucun cas votre comptabilité. Le prévisionnel de trésorerie vous aide à prendre les bonnes décisions : quand économiser, acheter, emprunter ou transférer des fonds. Voici comment utiliser le prévisionnel et créer, modifier ou supprimer des prévisions.

Étape 1 : Configurez votre compte

Pour configurer votre prévisionnel de trésorerie ,connecter vos comptes bancaires et de carte de paiement. De cette façon, vous pouvez utiliser les données de vos comptes dans tout QuickBooks.

Important : Le prévisionnel de trésorerie est un outil de planification purement informatif. Les informations que vous y renseignez et les changements que vous y apportez n'ont aucune incidence sur vos comptes.

Étape 2 : Ajouter une prévision

QuickBooks vous donne la possibilité d'ajouter des prévisions de ventes ou de dépenses, dont vous avez déjà la connaissance ou purement hypothétiques. Vous pouvez également créer des éléments récurrents pour faciliter la planification. Voici comment :

Important : N'oubliez pas que les prévisions ne sont pas de réelles opérations. Elles n'ont aucune incidence sur vos comptes.

  1. Cliquez sur Tableaux de bord, puis sélectionnez Prévisionnel de trésorerie (Accès direct).
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter une prévision.
  3. Sélectionner Crédit s'il s'agit d'un revenu, ou Paiements sortants s'il s'agit d'un achat comptant.
  4. Donnez un nom à la prévision et renseignez sa date et son montant.
    Note : s'il s'agit d'un article récurrent, sélectionnez la Récurrent bouton. Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l'opération.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier ou supprimer une opération

Vous pouvez facilement modifier ou supprimer des articles pour voir comment cela peut modifier l’affichage de votre trésorerie. Pour modifier ou supprimer des opérations :

Note : La modification des opérations n'a aucun impact sur vos comptes. Vous pouvez y réaliser des simulations sur lesquelles vous fonder pour décider quand épargner, dépenser, emprunter ou encore effectuer des transferts de fonds.

Modifier une opération

  1. Cliquez sur Tableaux de bord dans le menu de gauche, puis sur Prévisionnel de trésorerie (Accès direct).
  2. Sélectionnez l'opération à modifier.
  3. Modifiez la date, le nom, le montant, l'option d'entrée ou de sortie, ou les détails de la répétition.
  4. Sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Supprimer une prévision

  1. Cliquez sur Tableaux de bord dans le menu de gauche, puis sur Prévisionnel de trésorerie (Accès direct).
  2. Sélectionnez la prévision à supprimer.
  3. Pour supprimer un élément non récurrent, sélectionnez Supprimer, puis Supprimer pour confirmer.
  4. Pour supprimer un élément récurrent, sélectionnez Supprimer, puis
    • sélectionner Cette opération uniquement pour supprimer cette opération de la série ;
    • Sélectionner La série entière, puis Confirmer pour supprimer tous les éléments récurrents

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