Cet article explique comment créer et personnaliser une balance âgée clients dans QuickBooks.
Une balance âgée récapitule les soldes clients en attente de paiement et vous permet d'identifier les clients à relancer, les montants dus et le nombre de jours de retard.
Comment exécuter des rapports de balance âgée clients ?
Vous pouvez exécuter deux types de rapports de balance âgée :
- Rapport récapitulatif de balance âgée clients : Si vous voulez voir le total des soldes impayés et le nombre de jours de retard.
- Rapport Balance âgée clients détaillée : Si vous voulez voir quels clients ont des soldes impayés et depuis combien de temps chaque opération est en retard.
- Cliquez sur Mon entreprise dans le menu de gauche, puis sur Rapports (Accès direct).
- Dans la section Paiements clients, sélectionnez le rapport que vous voulez exécuter, Balance âgée clients récapitulative ou Balance âgée clients détaillée.
- Personnalisez le rapport au besoin.
| Période couverte | Renseignez le jour ou la période couverte par le rapport. |
| Afficher uniquement les éléments non nuls ou actifs (rapport récapitulatif uniquement) | Sélectionnez Actif pour masquer les lignes ou les colonnes vides. Sélectionnez Non nul pour masquer les lignes ou les colonnes dont le total est nul. |
| Mode de balance âgée | Solde clients en attente de paiement par échéance. - Actuel. Basé sur la date du jour (solde clients à date). - Date du rapport. Basé sur la date du rapport (solde clients à une date donnée). |
| Jours par période de balance âgée | Renseignez le nombre de jours à inclure par période (30 = 30 jours, 60 = 60 jours, etc.). |
| Nombre de périodes | Choisissez le nombre de périodes à faire figurer dans la balance âgée (par exemple : 4 périodes = 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, 91 jours et plus). |
| Jours min. de retard (rapport détaillé uniquement) | Affiche les factures clients dues au delà d'un nombre de jours de retard donné. |
- Sélectionnez Personnaliser pour plus d'options. Cette étape est facultative. Par exemple, dans la Balance âgée clients détaillée, si vous voulez connaître le nombre de jours de retard de paiement par facture, cochez la case Échu dans la section Lignes/Colonnes.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.