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Tout savoir sur le rapprochement bancaire dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks16Mis à jour il y a 7 heures

Le rapprochement est une procédure vous permettant de garantir la bonne tenue de vos comptes. Cette procédure consiste à comparer les opérations que vous avez enregistrées dans QuickBooks à celles figurant sur vos relevés bancaires. Ce processus est appelé rapprochement (ou un rapprochement).

Cet article rassemble toutes les informations utiles sur le sujet.  Nous savons que cela peut être difficile. Nous vous invitons à contacter votre expert-comptable. Cette personne est la mieux placée pour vous guider en cas de difficultés.

Une fois en possession de votre relevé bancaire mensuel,  Vous comparerez chaque opération dans QuickBooks avec ce qui est enregistré sur votre relevé bancaire. Pour terminer le rapprochement, la différence entre le solde QuickBooks et celui de votre relevé bancaire doit être nulle.

Un oubli, une coquille, une mauvaise manipulation… Un écart est vite arrivé ! En voici les causes les plus fréquentes :

Mauvaise saisie du solde d'ouverture (en cas de premier rapprochement)

Vous rapprochez les opérations d'un compte pour la première fois ? Assurez-vous que vous ne vous êtes pas trompé dans la saisie du solde d'ouverture lors de la connexion du compte dans QuickBooks. Pour plus d'infos :

Solde d’ouverture manquant

Si vous avez oublié d'entrer un solde d'ouverture lors de la connexion du compte dans QuickBooks, vous pouvez toujours l'entrer plus tard. Apprenez comment dans cet article.

Opérations antérieures à la date du solde d'ouverture

Si vous avez ajouté dans QuickBooks des opérations antérieures à la date de début de suivi du compte, cela aura un impact sur le solde total. Voici comment rapprocher d'anciennes opérations pour que tout reste équilibré.

Mauvaise saisie du solde initial (si premier rapprochement déjà effectué)

Si votre compte a déjà fait l'objet d'un rapprochement mais que vous constatez un écart entre QuickBooks et la banque, l'erreur est probablement à chercher du côté du solde initial (solde de début du nouveau rapprochement).

Assurez-vous que le solde initial que vous avez saisi correspond à celui indiqué sur votre relevé bancaire. Pour plus d'infos :

Si vous avez constaté une erreur dans un rapprochement antérieur, vous pouvez y apporter des modifications, mais soyez très prudent : le moindre faux pas déséquilibrera l'ensemble du compte dans QuickBooks, et donc tous vos rapprochements ultérieurs.

Nous vous recommandons d'abord de consulter le rapport du rapprochement en question. Après consultation, si vous êtes certain qu'il y a bel et bien une erreur, voici comment la résoudre. Enfin, si vous avez créé un rapprochement par erreur ou que vous devez en recommencer un, veuillez contacter votre expert-comptable.

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