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Annuler le rapprochement d'un client dans QuickBooks Online Accountant

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour il y a 1 semaine

En tant qu'expert-comptable, Disponible uniquement pour les experts-comptables qui utilisent QuickBooks Online Accountant.

Si votre cabinet utilise QuickBooks Online Accountant, vous disposez d'un outil de rapprochement spécial. Lorsque l'un de vos clients doit modifier ou annuler plusieurs opérations dans un rapprochement antérieur, il est parfois préférable de recommencer à zéro. Vous pouvez annuler tout le rapprochement et prendre un nouveau départ.

Pour info, vos clients gardent la possibilité d'annuler le rapprochement d'opérations individuelles.

Annuler un rapprochement en entier

Avant de procéder à l'annulation, n'oubliez pas de télécharger les pièces jointes associées au rapprochement Annuler un rapprochement supprime toutes les pièces jointes existantes.

Attention :

  • Lorsque vous annulez un rapprochement antérieur, tous les rapprochements suivants sont également annulés. Par exemple, si nous sommes en mai et que vous annulez le rapprochement de janvier, vous annulerez également les mois de février, mars et avril, ce qui risque de provoquer des erreurs. Commencez par le rapprochement le plus récent et revenez en arrière.
  • L'annulation du rapprochement ne fonctionne pas sur les opérations rapprochées manuellement. Les opérations qui restent dans le registre pour les dates qui n’ont pas été annulées peuvent avoir été modifiées manuellement. Vous pouvez consulter la page historique d'audit des opérations pour vous en assurer.
  1. Connectez-vous à QuickBooks Expert-Comptable.
  2. Trouvez et ouvrez l'entreprise QuickBooks de votre client.

Lorsque vous êtes dans le fichier d'entreprise :

  1. Accédez au Opérations et sélectionnez Rapprochement.
  2. Cliquez sur Historique par compte.
  3. Sélectionnez le compte à rapprocher et la période à partir du menu déroulant.
  4. Recherchez le rapprochement dans la liste.
  5. Sélectionner Afficher le rapport pour ouvrir le Rapport de rapprochement.
  6. Corrigez les écarts et apportez les modifications nécessaires.
  7. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Action, puis sélectionnez Annuler.
  8. Cliquez sur Oui, puis sur Annuler pour confirmer.

Note : si vous ne voyez pas Annuler, assurez-vous d'avoir ouvert le fichier d'entreprise de votre client dans QuickBooks Expert-Comptable.

Vous et votre client pouvez à présent refaire le rapprochement.

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