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Comment configurer et utiliser un compte de caisse ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks10Mis à jour le 06 août, 2021

Cet article explique comment configurer et utiliser un compte de caisse dans QuickBooks.

Votre caisse est une provision pratique d'argent comptant que vous pouvez utiliser afin de régler des dépenses courantes. Voici quelques conseils pour gérer votre compte de caisse et en effectuer le suivi dans QuickBooks.

Configurer un compte de caisse

Voici comment créer un compte de caisse. Si vous transférez des espèces depuis votre compte bancaire vers votre compte de caisse, ce dépôt apparaîtra dans le compte de caisse.

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙ puis sur Plan comptable.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Dans le menu déroulant Numéro, entrez 53100001.
  4. Entrez Caisse comme nom de compte.
  5. Dans le menu déroulant Code de journal, sélectionnez l'option Banque.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Gérer le compte de caisse

Maintenant que vous avez créé le compte, vous pouvez y placer des fonds. Procédez comme suit pour garder le contrôle de vos opérations de caisse.

Conseil : Vous devez désigner une personne au sein de votre entreprise pour gérer la petite caisse et faire le suivi de chaque retrait.

Ajouter des espèces

  1. Retirez des espèces de votre compte courant et placez-les dans un coffret-caisse verrouillé.
  2. Enregistrez l'opération dans QuickBooks.
    • Si vous avez utilisé un chèque :
      1. Cliquez sur + Nouveau.
      2. Sélectionnez Chèque.
      3. Sélectionnez Compte de caisse comme bénéficiaire. Cliquez sur + Ajouter si le compte n'apparaît pas dans la liste.
    • Si vous n'avez pas utilisé de chèque :
      1. Cliquez sur + Nouveau.
      2. Sélectionnez Virement interne.

Retirer des espèces

Lorsque l'un de vos employés ou vous-même utilisez des espèces, enregistrez un reçu indiquant le nom de la personne, la date de réception de l'argent et le motif. Ce document permet de suivre les espèces retirées.

Dans QuickBooks, enregistrez les retraits d'espèces de la petite caisse en tant que dépense et la petite caisse en tant que compte de paiement.

Les montants inscrits sur les reçus émis et les espèces qui vous restent doivent toujours correspondre au montant que vous avez déposé dans le coffret-caisse.

Conseil : C’est une bonne idée de rapprocher votre compte de petite caisse régulièrement. De cette façon, vous pouvez archiver vos reçus, puisque les opérations sont dans QuickBooks.

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