Cet article explique comment saisir le solde d'ouverture d'un compte bancaire, d'un compte de carte de paiement ou d'un autre type de compte dans QuickBooks si vous n'avez pas encore procédé au rapprochement de ce compte.
Si vous êtes entrepreneur, cet article peut vous sembler complexe. N'hésitez pas à contacter votre expert-comptable. Vous n'avez pas d'expert-comptable ? Nous pouvons vous aider à en trouver un.
Qu'est-ce qu'un solde d'ouverture ?
Le solde d'ouverture est le solde de votre compte bancaire à la date à laquelle vous décidez de commencer à enregistrer vos opérations dans votre logiciel de gestion. Il englobe toutes les opérations antérieures à sa création dans QuickBooks.
Vous ne devez le saisir qu'une seule fois à la date à partir de laquelle vous souhaitez commencer à enregistrer vos opérations dans QuickBooks. Le solde d'ouverture saisi dans QuickBooks doit être identique au solde de votre compte bancaire à la date choisie pour éviter tout problème de rapprochement bancaire.
Lisez la suite pour en savoir plus.
Étape 1 : Supprimer le solde d'ouverture généré par QuickBooks
QuickBooks génère automatiquement une écriture de solde d'ouverture lors de la toute première connexion à votre compte bancaire. Si vous ne prévoyez pas de connecter votre compte bancaire, passez à l'étape 2.
Si le solde d'ouverture de votre compte bancaire était différent de 0,00 € lorsque vous l'avez créé, supprimez l'opération créée automatiquement :
- Cliquez sur Paramètres ⚙, puis, sous Votre entreprise, cliquez sur Plan comptable.
- Recherchez et ouvrez votre compte bancaire (son numéro commence par 512) en cliquant sur Historique du compte.
- Recherchez le solde d'ouverture. La colonne Compte devrait comporter la mention Capital souscrit - appelé, versé et la colonne Mémo la mention Solde d'ouverture.
- Notez la date de l'opération lorsque vous commencez à suivre vos opérations.
- Sélectionnez l'opération.
- Sélectionnez Supprimer et confirmez.
Si vous ne voyez pas de solde d'ouverture, passez à l'étape 2.
Étape 2 : Saisir votre solde d'ouverture
Consultez l'article Comment importer des écritures de journal pour importer une écriture de solde d'ouverture (« À nouveaux »), ou pour importer une balance générale si vous commencez à utiliser QuickBooks en cours d'exercice.
Si vous êtes un entrepreneur, votre expert-comptable peut vous aider.
Étape 3 : Marquer l'écriture de journal importée comme rapprochée
Après avoir supprimé le solde d'ouverture généré par Quickbooks et importé une balance générale ou une écriture de solde d'ouverture (« À nouveaux »), vous devrez la marquer comme rapprochée pour que le solde initial du compte bancaire soit renseigné lors de votre premier rapprochement.
- Cliquez sur Paramètres ⚙, puis, sous Votre entreprise, cliquez sur Plan comptable.
- Recherchez le compte et cliquez sur Historique du compte dans la colonne Action.
- Recherchez l'écriture de journal en question, puis cliquez dessus pour développer l'affichage.
- Dans la colonne où figure une coche, cliquez sur la case jusqu'à voir apparaître la lettre « R » (comme « Rapprochée »).
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Vous pouvez maintenant commencer votre premier rapprochement avec un solde d'ouverture correct !