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Que faire si vous n'avez pas entré le solde d'ouverture de votre compte bancaire ?

Lorsque vous créez un compte dans QuickBooks, vous devez sélectionner la date à partir de laquelle vous commencez à suivre vos opérations. Vous entrez également le solde de votre compte bancaire à cette date pour que vos données QuickBooks correspondent à vos données bancaires. Ce point de départ est appelé le solde d'ouverture du compte.

Si vous avez oublié d'entrer un solde d'ouverture lors de la création du compte, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez facilement créer une écriture de journal pour que tout revienne à la normale.

Note importante : Utilisez cette méthode pour les comptes qui n'ont jamais été rapprochés. Si vous avez déjà rapproché votre compte ou pour toute autre question, contactez votre expert-comptable. La procédure à suivre est technique et seul un professionnel peut vous aider.

Vous n'avez encore jamais effectué de rapprochement ? Commencez par consulter notre guide.

Étape 1 : Vérifier s'il n'existe pas déjà un solde d'ouverture

Avant de créer une écriture de journal, accédez à votre historique de compte. Vérifiez bien que le solde d'ouverture n'est pas indiqué, car si vous en ajoutez un deuxième, les opérations seront comptées en double.

  1. Cliquez sur Plan comptable, puis sélectionnez Plan comptable.
  2. Recherchez le compte, puis cliquez sur Historique du compte dans la colonne Action.
  3. Recherchez le solde d'ouverture dans l'historique. Il doit être associé au compte Capital souscrit - appelé, versé et inclure la mention Solde d'ouverture dans la colonne Mémo.

Si le solde d'ouverture est déjà indiqué, ne créez pas d'écriture de journal. Profitez seulement de l'occasion pour prendre note de la date et du montant et vérifier que le solde d'ouverture est correct.

Si vous ne trouvez pas de solde d'ouverture, prenez note de la date et du montant de la plus ancienne opération du compte.

Étape 2 : Créer une écriture de journal

Vous n'avez pas trouvé de solde d'ouverture ? Il est temps de créer une écriture de journal :

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Cliquez sur Écriture de journal
  3. Entrez la date du solde d'ouverture. Elle doit être antérieure à la plus ancienne opération du compte.
  4. Sur la première ligne, sélectionnez le compte dont vous entrez le solde d'ouverture.
  5. Déterminez votre solde d'ouverture à l'aide de vos relevés bancaires. Il doit correspondre au solde réel de votre compte bancaire à la date choisie :
    • Si votre solde d'ouverture est positif, entrez-le dans la colonne Débit.
    • Si votre solde d'ouverture est négatif, entrez-le dans la colonne Crédit.

  6. Dans le champ Description, expliquez le motif de l'écriture de journal.
  7.  À la ligne suivante, sélectionnez Capital souscrit - appelé, versé dans la colonne Compte.
  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Marquer l'écriture de journal comme rapprochée

Vous devez rapprocher l'écriture de journal pour qu'elle n'apparaisse pas dans un rapprochement futur.

  1. Cliquez sur roue dentée, puis sélectionnez Plan comptable.
  2. Recherchez le compte, puis cliquez sur Historique du compte dans la colonne Action.
  3. Recherchez l'écriture de journal que vous venez de créer. Cliquez dessus pour développer l'affichage.
  4. Cliquez sur la case dans la colonne avec une coche dans l'en-tête jusqu'à ce que la lettre R s'affiche. L'opération est alors rapprochée.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Grâce à votre écriture de journal, votre compte comprend désormais un solde d'ouverture, et vous avez rapproché l'écriture pour éviter tout doublon ultérieur. L'équilibre de vos comptes devrait donc être rétabli. Vous pouvez maintenant rapprocher votre compte.

Votre compte reste déséquilibré ? Pour résoudre le problème, cliquez ici.

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