Avant de configurer les sites pour vos comptes bancaires, vous devez activer le suivi par site.
- Cliquez sur Paramètres
, puis sélectionnez Compte et paramètres. - Sélectionnez l'onglet Options avancées.
- Dans la section Catégories, cliquez sur le crayon ✎.
- Activez le Suivi par site.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.
Étape 2 : Configurer un site par compte bancaire
Attribuez un site à chacun de vos comptes bancaires.
- Cliquez sur Paramètres .
- Sous Listes, sélectionnez Toutes les listes.
- Dans l'écran Listes, cliquez sur Sites.
- Cliquez sur le bouton Nouveau.
- Dans la fenêtre Infos sur le site, entrez le nom du compte bancaire dans le champ Nom.
- Cliquez sur Finaliser. Répétez ces étapes pour chaque compte bancaire.
Étape 3 : Attribuer un site à chaque opération
Maintenant que vos banques sont configurées, vous pouvez attribuer un site à vos opérations à des fins de suivi.
Vous verrez un Site liste déroulante à chaque fois que vous ouvrez une opération de rentrées d'argent ou une dépense. Pour chaque opération, sélectionnez le site que vous voulez dans la liste.
À savoir : Aucun site ne peut être attribué aux opérations de paiement. Ces derniers sont automatiquement associés au site indiqué sur la facture lors de sa création. Vous ne pouvez pas préciser de sites pour les transferts de compte à compte.
Étape 4 : Exécutez votre rapport Compte de résultat par site
Une fois que vous avez configuré vos comptes bancaires comme sites et que vous avez attribué un compte bancaire à chacune de vos opérations, le rapport Compte de résultat par site crée un rapport qui liste chaque compte bancaire séparément
- Accéder à Rapports (Accès direct) et sélectionnez Forfaitaire.
- Sélectionnez le Rechercher un rapport par nom
menu déroulant, puis sélectionnez Compte de résultat par site. - Sélectionnez le Période du rapport liste déroulante, puis sélectionnez la période qui vous convient le mieux.
- Sélectionner Personnaliser, puis personnalisez votre rapport.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.
- (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer la personnalisation pour conserver ce rapport.Vous pouvez accéder à ce rapport plus tard à partir de la Rapports personnalisés de la page Rapports.