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Delphine GROS-DESORMEAUX
Niveau 1

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

 
12 RÉPONSES 12
tanuki
Modérateur

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Bonjour @Delphine GROS-DESORMEAUX,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

 

Le code journal est modifié quand vous importez ou créez des écritures de journal ayant le compte banque. 

 

Par exemple, si vous créez une écriture de journal VT dans laquelle vous ajoutez le paiement en banque, QuickBooks modifie automatiquement le code journal vers BQ. 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

 

Delphine GROS-DESORMEAUX
Niveau 1

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

J'entends bien, sauf qu'en l'occurrence, il s'agit des OD transmissent par mon expert comptable pour clôturer l'année, et ces écritures doivent IMPÉRATIVEMENT être dans un journal OD malgré le fait que mon compte de banque soit utilisé.

tanuki
Modérateur

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Chère @Delphine GROS-DESORMEAUX

 

À ce jour, il n'est pas possible de passer des écritures de banque (512xxxxx) ou de caisse (53xxxxxx) avec les autres écritures d'OD ou à-nouveaux. La raison est que le code journal BQ est forcé par QuickBooks et il ne sera pas possible de sélectionner le code de journal OD ou AN pour la banque (compte 512xxxxx) ou pour la caisse (compte 53xxxxxx).

 

La solution pour cette situation :

 - modifier le compte de la banque de 512xxxx en 58010000 que vous pouvez passer avec code de journal OD ;

 - ensuite, avec une seconde écriture de journal, réaffecter le montant du compte 58010000 au compte de la banque 512xxxx.

 

Comme ça, le même code de journal OD sera utilisé pour toutes les écritures.

 

Voici le lien avec l'article où vous trouverez plus d'informations à ce propos (section Remarque Importante)

 

Je vous conseille de consulter votre expert-comptable à ce propos pour être sûre que c'est le bon contournement à faire.

 

De mon côté, j'ai passé votre contact et requête à nos agents du service client qui vont remonter une demande d'amélioration de produit auprès de nos équipes de développement du produit. 

 

D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour votre contact, car je vais ajouter votre dossier à une demande d'amélioration de produit, déjà reportée par d'autres utilisateurs. 

 

C'est grâce à ces communications de la part des clients que nous pouvons améliorer nos produits. 

 

Ces demandes sont analysées par l'équipe dédiée et ajoutés au produit selon le nombre de clients qui les font. 

 

J'espère que QuickBooks puisse avoir cette option dans les prochaines mises à jour.

 

Vous serez informée par e-mail dès que cette amélioration de produit soit mise en place.

 

J’espère que ma réponse vous a été utile. 

N’hésitez pas à revenir vers nous et à consulter nos articles d’aide disponibles sur la communauté QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

Steve_68
Niveau 6

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Bonjour @Delphine GROS-DESORMEAUX ,

je suis curieux de savoir pourquoi votre comptable intervient sur le compte bancaire avec une écriture de fin d'année ? Un solde en banque ne bouge pas. Il doit toujours correspondre au montant sur l'extrait bancaire au 31/12 et d'ailleurs avec le connecteur ici dans QB vous avez forcement le bon solde. Il y a peut-être des opérations qui m'échappent mais quand-même.

 

Pour la caisse j'imagine une différence de caisse lors de l'inventaire par ex. et vous pouvez la rattraper au 01/01 comme un retrait/ajout normale par un mouvement dans QuickBooks. Bon ce ne sera pas dans un journal "OD" mais ce qui compte est de démarrer avec le bon solde de caisse au 1er janvier.

 

Mon constat personnel: Avec QuickBooks il faut un esprit d'ouverture. C'est un logiciel fait par des informaticiens qui nous facilite l’administration au quotidien. Déjà QuickBooks ne connait pas d’exercice, ni de clôture (réponse du support QB) le logiciel travaille en continue. Vous pouvez rapprocher les factures de 2020 en 2021 sans rien faire techniquement dans QB ... ni clôture, ni report à nouveau etc.  le logiciel continue simplement de vous proposer toutes les factures ouvertes de n'importe quelle date. C'est quand même plus simple non !

 

Donc si vous avez "accepté" ce fait, il devient plus facile d'utiliser les fonctionnalités du logiciel.

 

Le code journal c’est pour votre expert-comptable et il le gérera sur son logiciel de production en cabinet. Je suis moi-même un expert-comptable, donc ce n'est pas pour critiquer la profession. Oui je gère ces obligations : code journal, FEC, clôture, à nouveau ... et immobilisations, provisions, créances irrécouvrables, distribution de dividendes ...  en parallèle au cabinet pour mes clients.

 

A très bientôt

Steve_68

COACH2
Niveau 1

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

ou trouver le journal OD?

COACH2
Niveau 1

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

ou trouver le journal OD? je voudrais saisir les écritures du report à nouveau 2019 manuellement. Merci

tanuki
Modérateur

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Bonjour @COACH2,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

 

Vous avez la possibilité de créer une écriture de journal manuellement avec les OD dans QuickBooks ou de l'importer par fichier Excel au format .csv.

 

Si vous avez clôturé l'exercice dans QuickBooks, les journaux de clôture et À-nouveaux sont créés automatiquement et vous pouvez consulter dans Rapports ⇾ Journaux (tous), ou en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur la roue dentée (coin supérieur droit)
  2. Cliquez sur Journal d'audit
  3. Cherchez les opérations de clôture par la date dans les filtres.

Voici les articles de la Communauté QuickBooks à consulter pour le faire :

Si vous êtes un nouvel utilisateur, et vous voulez importer le journal d'à-nouveaux pour l'exercice actuel, vous avez l'article ci-dessous :

Je vous laisse aussi un article important à propos de la clôture d'un exercice dans QuickBooks, pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne :

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

 

 

 

bab-hamed réda
Niveau 3

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Bonjour à tous,
@Steve_68c'est effectivement un outil pensé par des informaticiens, et des bons, au vu des essais que je commence depuis quelques jours.
C'est fluide, interface bien pensée où l'essentiel de ce que l'on cherche est là, une grande souplesse dans le paramétrage, très intuitif.

Et vous concernant personnellement, c'est un grand plus que de savoir que vous êtes expert comptable !
Merci de votre présence.

Bien cordialement,
Réda.

Samira
Modérateur

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Re- Bonjour @bab-hamed réda

 

Vous avez raison @Steve_68 nous est d'une aide précieuse! Par ses réponses dans la Communauté, et  sa collaboration avec nos équipes pour améliorer le logiciel. 

 

Merci @Steve_68! et Merci @bab-hamed réda!

 

 

Samira 

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France. 

Sandra4075
Niveau 1

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Bonsoir, vous êtes expert comptable alors vous pouvez sans doute m’aider. Je reprends la compta d’un commerce après 2 ans sur quickbooks. Et là je constate que des règlements ont été affecté à de mauvaises factures ou de mauvais tiers. Bref un vrai bazars. En plus un rapprochement bancaire a été fait avec l’aide d’un réajustement juste énorme et invraisemblable !!! J’ai donc repris le compte bancaire depuis le début et réaffecté les débits et crédits aux bonnes dates et aux bons tiers. Mais je ne sais pas comment régler le problème d’écart de rapprochement bancaire qui persiste tant au niveau du solde initial qu’aux opérations rapprochées. Alors si vous avez des conseils je suis preneuse 😩😋

Steve_68a
Niveau 5

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Bonjour @Sandra4075 ,

vous pouvez intervenir sur le solde d'ouverture de la banque comme suit :

 

  1. A la création du votre compte bancaire. Quelqu'un à saisi un solde. Ce solde est apparemment faux.
  2. Ce solde d'ouverture n'est pas figé on peut y intervenir et le modifier après la création du compte bancaire
  3. Vous allez dans "plan comptable" sélectionnez le compte bancaire (commence avec 512...)
  4. Et exécuter l'historique du compte
  5. Vous retrouvez la première ligne avec intitulé "solde d'ouverture" et vous pouvez modifier ce montant manuellement.
  6. Donc ici vous mettez le bon solde qui se trouve aussi sur l'extrait bancaire

 

Si je lis bien vous pensez qu'il y a une autre différence qui s'est glissé dans le compte en cours de route  ?

 

Si c'est le cas vous avez peu de possibilités :

Vous pouvez toujours exclure une ligne exporté automatiquement dans la Banque, alors elle ne sera pas non plus dans le rapprochement.

Vous devez rechercher des opérations qui manquent éventuellement et vous pouvez les ajouter dans la banque avec une écriture d'OD

 

Sinon je ne vois pas d'autre possibilités.

 

A très bientôt

Steve_68

Mickaël L
Modérateur

Bonjour, Je cloture ma compta avec la saisie des OD de l'expert dans lesquelles le cpte de banque est utilisé, ce qui change le code journal.

Bonjour @Sandra4075 et @Steve_68a, bienvenue sur la Communauté ! 🌍

 

Je vous remercie de venir nous partager votre expérience, nous allons vous accompagner dans la reprise du compte QuickBooks.

 

Nous ne sommes pas des experts-comptables, mais des experts sur l'utilisation de QuickBooks. En revanche nous avons des utilisateurs don le métier est expert-comptable, tel que @Steve_68a, qui apporte régulièrement son aide, son expérience et sa bienveillance sur la Communauté ! 🙏

 

Comme le souligne très justement @Steve_68a, si le solde initial du compte bancaire est incorrect, rassurez-vous, il peut être modifié.

 

Vous pouvez suivre le pas-à-pas suivant : 👣

  1. Rendez-vous sur Plan comptable sur le menu de gauche.
  2. Recherchez le compte 1013xxxxx ou 512xxxxx dans l'onglet de recherche, puis cliquez sur Historique du compte tout à droite.                                                                                                                                📌 Remarque : l'avantage de passer par le compte comptable 1013xxxxx c'est qu'il y a seulement le solde d'ouverture de présent.
  3. Cliquez sur le montant, puis sélectionnez Modifier, saisissez le montant présent sur vos relevés bancaires.
  4. Pour terminer, cliquez sur Enregistrer et fermer.

 

Une fois ce solde corrigé, vous pouvez commencer le rapprochement bancaire. Retrouvez notre splendide article d'aide, avec vidéo, sur comment faire un rapprochement bancaire dans QuickBooks. 🎥

 

Pour les écarts de rapprochement, nous pouvons vous proposer de pointer les opérations entre QuickBooks et vos relevés de compte. 📖

  1. Rendez-vous sur l'onglet Banque sur le menu de gauche, puis Banque
  2. Cliquez sur Accéder à l'historique du compte, tout à droite.

 

🙃 Il s'agit là de l'ensemble des opérations visible dans QuickBooks. Vous pouvez comparer ces opérations par rapport à vos relevés de compte et ainsi pointer les erreurs. Référez-vous à la colonne située entre la colonne Dépôt et TVA , lorsqu'il y a  l'icône verte carrée cela indique qu'il y a eu un rapprochement avec la banque connectée.

 

Avec une image, c'est plus explicite : 📸

 

 

 

Une fois les erreurs identifiées, vous pourrez les corriger. Retrouvez dans notre article d'aide comment résoudre un écart de rapprochement. Cet article couvre le sujet dans son ensemble, et vous offre un support pour vous aider dans votre démarche. 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, il y  à toujours une belle âme pour vous aider. 👼

 

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

 

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks