Chaque fois que vous terminez un rapprochement, QuickBooks génère automatiquement un rapport de rapprochement. Ce rapport est pratique pour faire le point avec votre expert-comptable. En cas de problème de rapprochement le mois suivant, il vous permet également de vérifier les opérations rapprochées précédemment.
Le rapport de rapprochement reprend :
- Les soldes initial et final de votre compte bancaire figurant sur le relevé ;
- La liste des opérations déjà rapprochées et celles restant à rapprocher.
| Note : QuickBooks génère automatiquement un nouveau rapport de rapprochement, même si le rapprochement concerne le même mois. |
Obtenir un rapport de rapprochement
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Renseignez Rapports de rapprochement dans la barre de recherche Rechercher un rapport par nom.
- Sélectionnez Rapports de rapprochement.
- Sélectionnez le compte bancaire dont vous souhaiter revoir le rapprochement.
- Dans le menu déroulant Période couverte, sélectionnez la période de rapprochement.
- Cliquez sur Afficher le rapport.
Imprimer un rapport de rapprochement
Pour imprimer, cliquez sur l'imprimante en haut à droite du rapport.
Exporter un rapport de rapprochement vers Excel
Le rapport de rapprochement ne peut pas être exporté directement vers Excel depuis QuickBooks, contrairement à la plupart des rapports. Vous devez exporter les données manuellement :
- Sélectionnez les données du rapport que vous souhaitez exporter.
- Cliquez avec le bouton de la droite et copie les informations.
- Ouvrez Excel, puis cliquez avec le bouton de la souris sur et pâte les informations.
- Ajustez la largeur des colonnes dans Excel pour que les données soient lisibles.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Ce que vous devez savoir sur les rapports de rapprochement
- Ce rapport est figé. Une fois exécuté, il ne changera pas, contrairement aux autres rapports de QuickBooks. Les opérations créées ou modifiées après le rapprochement ne se reflèteront pas dans le rapport de rapprochement.
- Le solde de ce rapport est le solde de tous les Rapproché opérations, alors que tous les autres rapports indiquent le solde du compte sur la base de a publié opérations
Note : Les opérations sont déclarées comme enregistrées au moment où vous les enregistrez dans QuickBooks. - Les opérations rapprochées sont celles dont l'état indique R et qui sont répertoriées dans l'historique du compte bancaire ou de carte de paiement.
Vous savez désormais comment afficher, imprimer et exporter un rapport de rapprochement.