Vous pouvez personnaliser le rapport Liste des opérations par date pour obtenir un récapitulatif annuel des sommes versées par fournisseur.
À savoir : Le rapport Récapitulatif des dépenses par fournisseur prend uniquement en compte les opérations HT qui affectent les comptes de charges (factures fournisseurs et leurs paiements, avoirs fournisseurs, achats comptants).
Pour obtenir les sommes totales versées à un fournisseur :
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Recherchez le rapport Liste des opérations par date.
- Sélectionnez Liste des opérations par date.
- Sous Période couverte, sélectionnez une période de l'année en cours.
- En regard de Regrouper par, sélectionnez Fournisseur.
- Cliquez sur Personnaliser.
- Dans Filtre, sélectionnez les types d'opérations suivants :
- Paiement facture fournisseur
- Paiement de facture (carte de paiement)
- Dépense espèces/autre dépense
- Dépense par chèque
- Dépenses de carte de paiement
- Crédit sur carte de paiement
- Avoir fournisseur
- (Facultatif) Si vous voulez exécuter un rapport sur un fournisseur ou un groupe en particulier, cochez la case Nom, puis sélectionnez le ou les fournisseurs de votre choix.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.
- Cliquez sur Enregistrer les personnalisations, puis sur Enregistrer. Bon à savoir : Vous pouvez renommer le rapport.
Il vous suffira d'exécuter ce rapport pour obtenir un récapitulatif des sommes versées à vos fournisseurs.
À savoir : Pour totaliser tous vos paiements, cliquez sur l'icône d'exportation, puis sélectionnez Exporter vers Excel et utilisez la fonction de total dans le document.