Problème de journal pour un virement interne. Comment modifier le journal ?

Bonjour vladimir-sekelj, 

Merci d'avoir contacté la communauté QuickBooks France. 

Afin de vous aider, j'aurai besoin de vous poser quelques questions : 

1. Qu'est-ce que vous essayez de faire exactement dans QuickBooks ?
2. Pourquoi est-ce que l'écriture de journal est incorrecte ?
3. Comment est-ce que l'écriture de journal devrait être, selon vous ?
4. Qu'es-ce que vous entendez par mon expert-comptable ne peut pas récupérer les écritures ?

N'hésitez pas à joindre des captures d'écran qui illustrent votre situation. 

Cordialement. 

Soraia

Bonjour,

Il me semble avoir déjà précisé les différents points.

1- le contexte : enregistrement par QB d'un virement interne entre la banque principale et le compte banque Paypal

2- l'écriture automatique du journal indique un mouvement de la banque principale vers le compte de virement interne 580, puis du 580 vers le compte Paypal... ce qui est juste. Ce qui est erroné, c'est de créer toutes ces écritures dans un même journal BQ.

3- Il devrait y avoir une écriture banque vers 580 dans le journal BQ ET une écriture 580 vers Paypal dans une autre journal de banque.

4- Pourquoi mon expert ne peut pas récupérer les écritures ? Parce son logiciel pro n'accepte pas une écriture incohérente de 2 comptes bancaires au sein d'un même journal BQ...

Il est d'autre pas impossible d'intervenir dans le journal pour corriger cette écriture.

Avez-vous une solution ?

Cordialement,

Bonjour vladimir-sekelj, 

Merci pour les informations apportées. 

L'écriture de journal que vous mentionnez est correcte et suit la conformité comptable. 

Il s'agit exactement de la même écriture comptable que si un expert-comptable devait l'enregistrer manuellement. 

Pour plus d'informations, consultez le lien ci-dessous : 

https://www.compta-facile.com/comptabilisation-operations-paypal/#Comptabiliser_les_transferts_de_fo...

J'espère avoir pu répondre à votre question.

N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.

Je vous souhaite une excellente journée.
Soraia

Bonjour,

Merci pour votre réponse et votre source qui confirme bien l'erreur flagrante d'écriture...

En effet, le site dont vous faite référence sépare bien les 2 mouvements dans 2 journaux différents :

- l'écriture de banque dans le journal de banque

- l'écriture Paypal dans le journal de caisse Paypal

Au risque de me répéter, Quickbooks inscrit ces 2 mouvements dans le même journal de banque. Ceci ne respecte pas du tout les règles comptables...

Je suis donc toujours en attente d'une solution.

Cordialement,

Rebonjour @vladimir-sekelj vladimir-sekelj

Il n'est pas possible de corriger l'écriture de journal crée par un virement interne car le journal est conforme (QuickBooks est conforme à la comptabilité française).

À la limite, vous pouvez créer manuellement deux écritures de journal depuis en accédant à + Nouveau, puis Écriture de journal.

Bonjour @Soraia et @vladimir-sekelj ,

je pense qu'au départ de votre discussion se trouve la question si on peut créer un virement interne sur une arrivée d'argent (de PayPal) sur la Banque qui touche le compte 580 "virement interne" et j'ai vérifié, on peut en effet il suffit de choisir le compte 580 (qui est classé dans la catégorie "immobilisations", bon ce n'est pas conforme pour un compte de la classe 5 mais techniquement ça marche)

Après vous avez posé la question du journal utilisé. Dans mon test l'écriture est dans le journal "OD"

Et pour la deuxième écriture on peut utiliser "Nouveau" et une "écriture de journal" et ici vous pouvez choisir librement le journal ou presque. Il faut ruser un peu:

J'ai créé une première ligne. Si je choisi le 517 alors la code journal BQ est prédéfini et non modifiable. Par contre si je commence l'écriture avec le compte 580 le champs "code journal" devient "libre" et je peux choisir le code journal de ma convenance. Si je choisi "OD" et si j'ajoute la 2e ligne le logiciel garde ce code journal "OD" aussi pour le compte 517.

QB est conçu pour des entrepreneurs qui ne sont pas trop à cheval sur les concepts de la compta. Ne pensez vous pas que votre demande d'un code journal précis pour une opération précise est plus un sujet dans le logiciel de production de votre expert-comptable qu'ici sur QB ?

Je vous signale que votre expert-comptable à son propre accès à votre espace et il a des outils plus adapté à ces besoins pour corriger ce type d'opération. Je pense notamment à la possibilité pour lui de réviser vos écritures dans un rapport dédié à lui seul qui s'appelle "outils pour expert-comptables / réimputer des opérations".

Mais peut-être maintenant je comprends le problème ? En effet cet outil ne donne pas accès au code journal. Il semble votre expert ne peut pas réimputer une écriture dans un autre journal.

A+

Steve_68

Bonjour,

Merci pour votre réponse plus précise.

Il y a en effet un problème d'écriture et de journal.

Pour la manipulation, je trouve cela bien complexe. Il vaut mieux créer un modèle d'écriture récurrente avec les bonnes attribution et enregistrer ce virement Paypal=>banque manuellement... Dommage pour un logiciel qui doit simplifier la saisie.

Concernant l'expert comptable, il a essayé de joindre le support à de nombreuses reprises et a envoyé un message... sans réponse.

Le problème se situe au niveau de l'import du FEC dans son logiciel professionnel. Cela ne fonctionne pas car cette saisie est considérée comme une anomalie... 2 banques sur le même journal de banque.

Je crois qu'au final, il faudrait que QB corrige cette erreur d'attribution de saisie pour que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Merci.

Vladimir