L'enregistrement d'un virement bancaire dépend du type de virement. Vous pouvez enregistrer votre virement en tant qu'achat comptant via la fonctionnalité Achat comptant ou en tant que dépôt à l'aide de la fonctionnalité Dépôt bancaire.
Enregistrer un virement bancaire en tant qu'achat comptant
S'il s'agit d'un virement sortant, procédez comme suit :
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sous Fournisseurs, sélectionnez Achat comptant.
- (Facultatif) Dans le champ Bénéficiaire, entrez un fournisseur ou un lieu d'achat.
- Utilisez la liste déroulante dans la Compte de paiement pour spécifier le compte bancaire à partir duquel le virement a été effectué.
- Entrez la date de l'achat dans le champ Date du paiement.
- Sélectionnez le Mode de paiement dans la liste déroulante.
- Dans le champ N° de réf., entrez le numéro de la facture fournisseur ou du bordereau d'achat.
- Dans la section Détail des catégories, saisissez les infos sur l'achat comptant. Dans le Catégorie liste déroulante, sélectionnez le compte de charges que vous utilisez pour suivre les opérations de dépense ou entrez Comptes fournisseurs s'il s'agissait d'un virement d'une facture fournisseur.
- Entrez le montant de l'achat.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Enregistrer un virement bancaire en tant que dépôt
S'il s'agit d'un virement entrant, procédez comme suit :
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sous Autre, sélectionnez Dépôt bancaire.
- À partir du Compte liste déroulante, sélectionnez le compte bancaire vers lequel le virement a été effectué.
- Entrez la date de réception du virement.
- (Facultatif) Sur la première ligne, renseignez le champ Reçu de.
- Précisez le compte de produits associé au virement bancaire ou entrez Comptes clients si le virement a été effectué par un client pour payer une facture.
- Entrez Virement bancaire ou Virement dans le champ Mode de paiement.
Vous pouvez ajouter ce mode de paiement s'il n'apparaît pas dans la liste. - Entrez le montant du virement.
- Si des frais ont été déduits du dépôt, à la ligne suivante, entrez le compte de charges utilisé pour le suivi des frais bancaires ou de virement et le montant total des frais (il s'agit d'un montant négatif précédé du signe moins).
- Vérifiez que le solde du dépôt correspond au montant réel déposé sur le compte.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Vous savez désormais comment enregistrer un virement bancaire.