cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
rafagramonte
Level 1

Estoy intentando hacer una conciliacion bancaria, pero me sale un saldo inicial, que no me deja conciliar, tampoco me salen movimientos que están en esa fecha

 
3 Comments 3
IamjuViel
QuickBooks Team

Estoy intentando hacer una conciliacion bancaria, pero me sale un saldo inicial, que no me deja conciliar, tampoco me salen movimientos que están en esa fecha

Permítanme compartir información para llegar al fondo de esto, @rafagramonte.

 

Solo para aclarar, ¿está viendo un saldo inicial de cero cuando intenta conciliar su cuenta? Si es así, hay varias razones por las cuales no puede igualar el saldo inicial en QuickBooks Online con su extracto bancario.

 

Desea realizar una única conciliación utilizando el saldo final de su último extracto bancario conciliado. Asegúrese de no ingresar ningún interés o tarifa antes de guardar los datos.

 

  1. Vaya al ícono de engranaje, luego concilie.
  2. Desde la pantalla Conciliar, verifique que el saldo inicial sea cero ($ 0).
  3. Ingrese el saldo final del último extracto bancario conciliado.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Una vez que vea la lista de transacciones y saldos a conciliar, observe la diferencia y vea si el número es cero.
  6. Si es así, elija Conciliar ahora.
  7. Si la diferencia no es cero, seleccione Desmarcar todo y marque Ocultar transacción después de la fecha de finalización del extracto.
  8. Elija Marcar todo y use el informe de conciliación de QuickBooks Online para eliminar el cheque de las transacciones que no se borraron en la última conciliación.
  9. Haga clic en Conciliar ahora.

Puede consultar la lectura de estos artículos para obtener más información sobre cómo resolver este tipo de inquietudes:

 

¿Por qué mi saldo inicial de QuickBooks Online no coincide con mi estado de cuenta?

Mi saldo inicial conciliado está mal. ¿Cómo hago que coincida con mi estado de cuenta?

No dude en ponerse en contacto con nosotros aquí si tiene otras preguntas sobre el proceso de reconciliación en QuickBooks. Estoy a solo unas pocas publicaciones de distancia.

 

Descargo de responsabilidad: esta publicación está compuesta originalmente en inglés. He traducido esto al español usando las herramientas que tenemos.

 

Let me share some information to get to the bottom of this, @rafagramonte.

 

Just to clarify, are you seeing a zero amount starting balance when trying to reconcile your account? If so, there are several different reasons why you're unable to match the beginning balance in QuickBooks Online with your bank statement. 

 

You'd want to perform a single reconciliation using the ending balance of your last reconciled bank statement. Make sure not to enter any interests or fees prior to saving the data. 

  1. Go to the Gear icon, then Reconcile.
  2. From the Reconcile screen, verify that the beginning balance is zero ($0).
  3. Enter the Ending balance of the last reconciled bank statement.
  4. Click OK
  5. Once you see the list of transactions and balances to be reconciled, look at the difference and see if the number is zero. 
  6. If it is, choose Reconcile Now.
  7. If the difference is not zero, pick Unmark All and place a check in Hide transaction after the statement End date.
  8. Choose Mark All and use the reconciliation report from QuickBooks Online to remove the check from transactions that were not cleared as of the last reconcile.
  9. Click Reconcile Now.

You can check read through these articles to learn more about resolving this type of concern:

Always feel free to get back to us here if you have other questions about the reconciliation process in QuickBooks.I'm just a few posts away.

 

Disclaimer: This post is originally composed in English. I’ve translated this to Spanish using the tools that we have.

rafagramonte
Level 1

Estoy intentando hacer una conciliacion bancaria, pero me sale un saldo inicial, que no me deja conciliar, tampoco me salen movimientos que están en esa fecha

Lo que está sucediendo es que cuando voy a reconciliar el banco me parece un saldo incial que no tienen que ver con ninguna transacción dentro del detalle de movimientos cuando voy a conciliar. Por otro lado, no hay una trasacción en el banco que cuadre con este saldo inicial, tampoco hay una conciliación previa. 

jamespaul
QuickBooks Team

Estoy intentando hacer una conciliacion bancaria, pero me sale un saldo inicial, que no me deja conciliar, tampoco me salen movimientos que están en esa fecha

Hola, rafagramonte.

 

¿Cómo estás estos días? Gracias por tomarse el tiempo para volver aquí. Aclararé los detalles del saldo inicial y lo que hace al reconciliar el banco. 
 

Si es la primera vez que reconcilias, el saldo inicial en la pantalla de reconciliación proviene del importe inicial cuando creaste tu banco. Simplemente significa el saldo actual antes de ingresar las transacciones en QuickBooks Online. Puede encontrar la entrada "Saldo inicial de capital" en el Plan de Cuentas.
 

Vaya a Contabilidad en el panel de la izquierda, luego haga clic en la pestaña del Plan de Cuentas. Busque el banco y luego presione en Historial de la cuenta y localice la entrada de Saldo inicial de capital.

 

SPNBalance1.PNG

 

Esto no aparecerá en la pantalla de reconciliación. Después de reconciliar la cuenta bancaria, el saldo inicial cambiará al último monto reconciliado para el banco en su próxima reconciliación.

 

SPNBalance2.PNG

 

Puede encontrar más detalles sobre los saldos iniciales aquí: Enter opening balances for accounts in QuickBooks Online.

 

Si el saldo inicial es incorrecto, entonces querrá editarlo en la vista de historial de la cuenta. Si no coincide con su estado de cuenta durante la conciliación, entonces le recomiendo que lea este artículo como una guía para solucionarlo: Fix beginning balance issues during your first reconciliation in QuickBooks Online..

 

Tenemos un centro de temas de QuickBooks Online donde puede encontrar artículos útiles. Siéntase libre de navegar por ellos aquí.

 

¿Necesita ayuda para reconciliar su cuenta? Esta guía puede indicarle la dirección correcta: Reconcile an account in QuickBooks Online.

 

Estoy más que contento de ayudarle de nuevo en el futuro. Siéntase libre de publicar de nuevo o dejar sus respuestas aquí para cualquier tema sobre QuickBooks Online. Espero que hayan tenido un gran fin de semana. 
 

Descargo de responsabilidad: Utilicé una herramienta de traducción para responderte en español a inglés.

 

Hello, rafagramonte.

 

How are you these days? Thanks for taking the time to get back here. I'll clarify the details about the initial balance and what it does when reconciling the bank. 

 

If this is your first time reconciling, the initial balance in the reconciliation screen came from the opening amount when you created your bank. It simply means the current balance before entering transactions in QuickBooks Online. You can find the "Opening Balance Equity" entry in the Chart of Accounts.

 

Go to Accounting in the left panel, then click the Chart of Accounts tab. Find the bank then hit Account history and locate the Opening Balance Equity entry. 

 

This won't show up in the reconciliation screen. After reconciling the bank account, the beginning balance will change to the last reconciled amount for the bank on your next reconciliation. 

 

More details about opening balances can be found here: Enter opening balances for accounts in QuickBooks Online.

 

If the initial balance is wrong, then you'll want to edit it in the Account history view. If it doesn't match your statement while reconciling, then I'd recommend reading this article for a guide to fix this: Fix beginning balance issues during your first reconciliation in QuickBooks Online.

 

We have a hub for QuickBooks Online topics where you can find helpful articles. Feel free to browse them here

 

Need help reconciling your account? This guide can point you in the right direction: Reconcile an account in QuickBooks Online.

 

I'm more than glad to help you out again in the future. Feel free to post again or leave your replies here for any topics about QuickBooks Online. I hope you had a great weekend. 

 

Disclaimer: I used a translation tool to respond to you in Spanish to English.