Esegui uno stato patrimoniale per classe o sede

Scopri come filtrare uno stato patrimoniale per classe o sede in QuickBooks Online.

Prima di eseguire la relazione sullo stato patrimoniale per classe o sede, è bene sapere quale parte della transazione QuickBooks ottiene i dati da. In questo modo sarà possibile determinare l'accuratezza della relazione. Ti spiegheremo come procedere.

Per visualizzare più filtri o formattare il layout, procedi nel modo seguente per personalizzare i report.

Intestazione e dettagli

Ogni transazione è suddivisa in 2: l'intestazione e il dettaglio. Ad esempio:

A seconda del tipo di report eseguito, QuickBooks utilizza le informazioni delle intestazioni o dei dettagli. Ad esempio, lo stato patrimoniale utilizza i dati delle intestazioni, mentre il conto profitti e perdite utilizza i dati dei dettagli.

Se alle transazioni vengono assegnate classi e sedi, è possibile personalizzare lo stato patrimoniale e il conto economico per mostrare i dati per una divisione specifica. Ma ricorda:

• Le classi sono collegate solo ai dettagli.
• Le località sono collegate sia alle intestazioni che ai dettagli.

Filtra per classe

Impossibile filtrare lo stato patrimoniale per classe poiché le intestazioni non sono collegate alle classi. Tuttavia, è possibile filtrare i profitti e le perdite per classe poiché i dettagli sono collegati alle classi.

Tuttavia, posso visualizzare le colonne per classi per lo stato patrimoniale.

È possibile, ma non sarebbe preciso. Le intestazioni (ad esempio: Crediti verso clienti, Debiti verso fornitori) non sono ordinate in base alla classe alla quale sono state assegnate: si trovano in "Non specificato".

Filtra per località

A differenza dei filtri per classe, puoi filtrare sia lo stato patrimoniale sia il conto economico per località, perché quando si salva una località in una transazione, questa viene collegata sia all'intestazione che al dettaglio.

Per filtrare uno stato patrimoniale per località:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.

1. Trovare e aprire Stato patrimoniale.
2. Dall'elenco a discesa Visualizza colonne per ▼ selezionare Sedi.
3. Selezionare Esegui report.