Registra ed effettua depositi bancari in QuickBooks Online

Combina più transazioni in un unico record in modo che corrispondano all'estratto conto. Quando depositi più pagamenti dei clienti in banca, questi vengono raggruppati in un unico totale. Se registri ogni pagamento separatamente in QuickBooks, i tuoi record non corrisponderanno alla banca. Utilizzare la funzione di deposito bancario in QuickBooks Online per raggruppare i pagamenti e abbinare il tuo versamento.

Prerequisiti

1. Trasferisci le transazioni che desideri combinare nel tuo conto Fondi non depositati. 
2. Assicurati che tutti i pagamenti vengano depositati e riportati nel conto Fondi non depositati su QuickBooks.
3. Quindi, utilizza la funzione di deposito bancario per combinarli.

Scopri di più sui depositi bancari su QuickBooks.

Passaggio 1: inserisci le transazioni nel conto Fondi non depositati

Prima di registrare un deposito, assicurarsi che i pagamenti delle fatture e le ricevute di vendita che si desidera combinare siano inseriti nel Conto Fondi non depositati. Questo conto contiene tutti i dati prima della registrazione di un deposito.

Passaggio 2: combina le transazioni in QuickBooks con un deposito bancario

Ogni deposito bancario crea un record separato in QuickBooks. Esegui versamenti uno alla volta per ciascuna distinta di versamento.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Deposito bancario.
3. Dall'elenco a discesa Conto ▼, seleziona il conto su cui vuoi versare il denaro.
4. Seleziona la casella di controllo per ogni transazione che desideri combinare.
5. Assicurarsi che il totale delle transazioni selezionate corrisponda alla distinta di versamento. Utilizzare la distinta di versamento come riferimento.
6. Seleziona Salva e nuovo oSalva e chiudi.

Passaggi successivi: gestire i depositi bancari

Rivedi i depositi bancari precedenti

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Scorrere verso il basso fino alla sezione Vendite e clienti .
3. Seleziona la relazione Dettagli deposito .

Nella relazione vengono elencati tutti i depositi bancari completati. Seleziona i singoli versamenti per ottenere maggiori dettagli.

Rimuovere un pagamento da un deposito bancario

Se hai aggiunto un pagamento per errore e desideri rimuovere un pagamento specifico da un deposito:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il pagamento che desideri rimuovere e seleziona Visualizza/Modifica nella colonna Azione . Lo stato deve essere Chiuso.
3. Deselezionare la casella di controllo relativa al pagamento che si desidera rimuovere.
4. Seleziona Salva e nuovo oSalva e chiudi.

Il pagamento verrà restituito al conto Fondi non depositati. Puoi aggiungerla a un altro deposito.

Eliminare un deposito bancario

Per ricominciare ed eliminare un deposito bancario:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il conto bancario in cui hai effettuato il versamento e seleziona Cronologia conto.
3. Cercare il deposito bancario e selezionarlo per ottenere maggiori dettagli.
4. Seleziona Elimina.
5. Selezionare Sì per confermare.

Tutti i pagamenti sul deposito tornano al conto Fondi non depositati. Puoi ricominciare da capo e creare un deposito nuovo di zecca.

Risultato

Il tuo versamento ora riflette il totale esatto registrato dalla tua banca. QuickBooks abbina i pagamenti raggruppati alle transazioni reali, aiutandoti a riconciliare i conti con precisione.