Crea e gestisci le previsioni

Scopri come aggiungere previsioni.

Le previsioni ti aiutano a impostare gli obiettivi a lungo e a breve termine per la tua azienda. In genere, le previsioni si basano sulla performance passata e sulle tendenze del settore. I dati storici vengono analizzati per individuare i modelli e le proiezioni vengono effettuate sulla base di queste informazioni. Con tutti i dati finanziari disponibili nella società, è possibile creare in modo facile e veloce previsioni e utilizzarle per creare budget.

Creare una previsione

Puoi creare una previsione in qualsiasi momento, ma la fine dell'anno è un ottimo momento per iniziare a pianificare per l'anno successivo. Per creare una nuova previsione, accedi come amministratore o come utente Standard All.

Passaggio 1: rivedi l'anno finanziario per la tua azienda

Assicurarsi che l'inizio dell'anno finanziario sia impostato. È possibile creare una previsione in qualsiasi momento, ma è utile impostare la data di inizio della previsione sull'inizio dell'anno finanziario.

1. Eseguire l'accesso alla società.
2. Vai a Impostazioni e selezionare Account e impostazioni.
3. Seleziona la scheda Avanzate .
4. Nella sezione Contabilità , rivedere il campo Primo mese dell'anno finanziario . Se non è corretto, selezionare Modifica ✎.
5. Seleziona il mese richiesto dall'elenco a discesa ▼ e seleziona Salva.
6. Selezionare Fine.

Passaggio 2: recupera i dati delle previsioni

Se i dati sono già stati inseriti, è possibile ignorare questo passaggio. In caso contrario, è possibile basare la previsione sui dati dell'anno finanziario corrente o dell'anno precedente. Se si prevede di utilizzare i dati storici, eseguire un report Dettagli profitti e perdite per assicurarsi che transazioni e conti siano corretti.

La relazione mostra automaticamente le transazioni create durante il cumulo annuale corrente. Per visualizzare le transazioni dell'anno finanziario precedente, sarà necessario personalizzare la relazione. Vedere la sezione Personalizzare una relazione di seguito.

Passaggio 3: crea la previsione

Nota: l'elenco dei conti di previsione viene creato in base al piano dei conti dell'utente. Se hai bisogno di più conti nella previsione, aggiungili al piano dei conti prima di creare la previsione.

Per creare una previsione, è possibile utilizzare i dati finanziari passati della società. Se questa è la tua prima previsione, iniziare da qui:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona Crea previsione. 
2. Dall'elenco a discesa Previsione per ▼ , seleziona l'intervallo di tempo per il quale stai creando la previsione.
3. Dall'elenco a discesa Previsione utilizzando ▼ , selezionare uno dei seguenti metodi di previsione:
   • Media degli effettivi 
   • Conti dell'ultimo esercizio (anno finanziario)
     Nota: è possibile modificare la durata e il metodo di previsione fino al primo salvataggio dalle Impostazioni pannello.
   • Budget
4. Se hai selezionato Media degli effettivi, seleziona la durata degli effettivi passati da utilizzare per calcolare la media dall'elenco a discesa Utilizza effettivi da ▼.
5. Se desideri impostare delle regole (aumento/decremento) a livello di tipo di conto, aggiungile nella sezione Imposta regole .
6. Al termine, selezionare Successivo.
7. Seleziona la modifica ✎ per modificare il nome della previsione, se necessario.
8. Al termine, seleziona Salva e chiudi.

Nota: si consiglia di aggiornare la previsione con i dati effettivi più recenti selezionando Aggiorna valori effettivi ogni volta che la si visualizza.

Modifica una previsione

Per modificare una previsione:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Individua la previsione nell'elenco e seleziona Visualizza/Modifica nella colonna Azioni .
2. Modifica la previsione.
3. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Nota: si consiglia di aggiornare la previsione con gli importi effettivi più recenti selezionando l'icona Aggiorna valori effettivi ogni volta che la visualizzi. È inoltre possibile modificare ogni conto un mese alla volta.

Convertire una previsione in un budget

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Individua la previsione nell'elenco e seleziona Visualizza/Modifica nella colonna Azioni .
2. Seleziona Imposta come budget, quindi seleziona l'anno finanziario del periodo di budgeting.
3. Selezionare Imposta di nuovo come budget per salvare la previsione come nuovo budget.
4. Seguire i passaggi successivi per creare il budget.

Scopri di più sulla creazione di un budget.

Eliminare una previsione

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Una volta individuata la previsione nell'elenco, selezionare l'elenco a discesa Visualizza/Modifica ▼ nella colonna Azioni , quindi selezionare Elimina. 
2. Seleziona Elimina per confermare.

Nota: non è possibile recuperare le previsioni eliminate.

Esporta una previsione

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Individua la previsione nell'elenco e seleziona Visualizza/Modifica nella colonna Azioni .
2. Seleziona l'icona Esporta , quindi seleziona Esporta in Excel o Stampa/Salva come PDF.

Personalizzare un report

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.

1. Individuare e selezionare il report Dettaglio profitti e perdite .
2. Dall'elenco a discesa Periodo relazione ▼ selezionare un intervallo di tempo. Ad esempio:
   • Per utilizzare i dati dell'anno precedente, selezionare Ultimo anno.
   • Per utilizzare i dati dell'anno finanziario corrente, selezionare Dall'inizio dell'anno corrente.
     Note:
     • Assicurarsi che l'inizio e la fine dell'anno corrispondano all'anno finanziario. 
     • I nomi dei campi possono variare se si utilizza la vista classica.
3. Solo per la visualizzazione classica: selezionare Esegui report.