Utilizzare la pianificazione del flusso di cassa in QuickBooks Online

Scopri come utilizzare la pianificazione del flusso di cassa.

Monitora il reddito e le spese con la pianificazione del flusso di cassa. Gestisci le transazioni all'interno della pianificazione senza influire sui tuoi libri contabili.

Nota : la pianificazione del flusso di cassa non è disponibile inQuickBooks Online Accountant e in tutte le altre versioni se l'opzione Multivaluta è attiva.

Configura il tuo account

Per configurare la pianificazione, collega i conti bancari e della carta di credito . In questo modo è possibile utilizzare i dati del piano dei conti.

Gestisci elementi

Aggiungi, modifica o elimina elementi nella pianificazione per potenziali entrate e uscite. È inoltre possibile creare voci ripetute per semplificare ulteriormente la pianificazione. Ecco come fare.

Nota : gli articoli nella pianificazione non sono transazioni effettive. Non compariranno nei libri contabili.

Aggiungere un elemento

1. Vai a Relazioni , seleziona Pianificazione finanziaria , quindi seleziona Pianificazione flusso di cassa ( Portami lì ).
   Nota : per la prima volta, seleziona Inizia pianificazione , quindi seleziona Inizia .
2. Selezionare Aggiungi elemento .
3. Selezionare Denaro in entrata se la voce è un reddito o Denaro in uscita se è una spesa.
4. Immettere un nome nel campo Descrizione e un importo nel campo Importo .
   Nota : se si tratta di un elemento ricorrente, attivare l' opzione Ripetuto . Quindi, seleziona la frequenza di ripetizione dell'elemento.
5. Seleziona Salva .

Nota : per esportare i dettagli del flusso di cassa, selezionare Salva come PDF . È possibile esportare la relazione come file PDF.

Modifica un elemento

1. Vai a Relazioni , seleziona Pianificazione finanziaria , quindi seleziona Pianificazione flusso di cassa ( Portami lì ).
2. Seleziona l'elemento da modificare.
3. Modificare le informazioni.
4. Selezionare Aggiorna .

Eliminare un elemento

1. Vai a Relazioni , seleziona Pianificazione finanziaria , quindi seleziona Pianificazione flusso di cassa ( Portami lì ).
2. Per eliminare un elemento non ricorrente:
   1. Seleziona l'elemento che desideri eliminare.
   2. Seleziona Rimuovi , quindi seleziona nuovamente Rimuovi .
3. Per eliminare un elemento ricorrente, aprirlo, selezionare Rimuovi , quindi
   1. Selezionare Solo elemento per eliminare il singolo elemento della serie.
   2. Seleziona Intera serie , quindi seleziona Conferma per eliminare tutti gli elementi ripetuti.

Personalizza la tua pianificazione in QuickBooks Online

Seleziona i dati da visualizzare nella pianificazione. Procedura:

1. Vai a Relazioni , seleziona Pianificazione finanziaria , quindi seleziona Pianificazione flusso di cassa ( Portami lì ).
2. Nella pagina della pianificazione selezionare l'icona di personalizzazione .
3. Seleziona la tua preferenza.
   1. Nella sezione Seleziona conti collegati selezionare i conti da visualizzare nella pianificazione del flusso di cassa.
      Nota : selezionare Collega conto bancario per collegare un altro conto bancario.
   2. Nella sezione Soglia , impostare un importo al di sotto del quale non si desidera scendere.
4. Seleziona Salva .