Registra un rimborso per un pagamento o un credito in eccesso in QuickBooks Online

È possibile rimborsare un cliente che dispone di un credito o ha pagato in eccesso. È necessario creare una spesa o un assegno per registrare il rimborso e quindi collegarlo al credito del cliente per assicurarsi che la contabilità sia corretta.

Di cosa avrai bisogno

• Il metodo di pagamento preferito dal cliente.
• Il conto bancario da cui stai effettuando il rimborso.
• Dettagli del pagamento o credito in eccesso originale.

Creare una spesa di rimborso o un assegno

Creare innanzitutto una spesa o un assegno per registrare la transazione di rimborso.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Spesa o Assegno.
3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼, seleziona il cliente che vuoi rimborsare.
4. Dall'elenco a discesa Conto di pagamento ▼, selezionare il conto bancario da cui viene emesso il rimborso.
   Nota: se si seleziona Assegno, sarà necessario selezionare il conto bancario dall'elenco a discesa Conto bancario ▼.
5. Nella colonna Categoria selezionare Crediti verso clienti sulla prima riga.
   Nota: se è la prima volta che aggiungi un pagamento a Crediti verso clienti, potrebbe essere necessario selezionare +Aggiungi nuovoeCrediti verso clientise non viene visualizzato nell'elenco a discesa.
6. Nel campo Importo , immettere l'importo totale del rimborso.
7. Compilare eventuali altri campi necessari.
8. Seleziona Salva e chiudi.

Collega il rimborso al credito del cliente

Quindi, collega il rimborso al pagamento o credito in eccesso specifico sul conto del cliente. Questo passaggio viene completato automaticamente se hai attivato l'automazione per l'applicazione dei pagamenti di fatture di acquisto.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Ricevi pagamento.
3. Dall'elenco a discesa Cliente ▼ selezionare lo stesso cliente.
4. Nella sezione Transazioni non pagate , selezionare la casella di controllo per la spesa o l'assegno creato.
   Nota: se hai attivato l'automazione per l'applicazione dei pagamenti di fatture , questo passaggio viene eseguito automaticamente.
5. Verificare che l'importo del pagamento sia uguale al saldo aperto.
6. Seleziona Salva e chiudi.

Risultati

Dopo aver salvato il pagamento, QuickBooks collega il rimborso al credito, compensando il saldo dei pagamenti in eccesso del cliente. I crediti verso clienti e i saldi dei conti bancari verranno aggiornati automaticamente.

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