Trasferisci fondi tra conti

Scopri come registrare un trasferimento tra due conti in QuickBooks Online.

Quando trasferisci denaro da un conto a un altro, dovrai registrare la transazione come trasferimento in QuickBooks. Per mantenere i libri contabili in buone condizioni, è necessario immettere il trasferimento come un'unica transazione che influisca su entrambi i conti. Ti mostreremo come registrare i trasferimenti e le best practice per evitare errori.

Suggerimento: per personalizzare la procedura, accedere a QuickBooks Online. Quindi, aggiorna la pagina.

È possibile trasferire fondi tra due conti utilizzando uno dei metodi seguenti:

• Registra un nuovo trasferimento
• Registrare un trasferimento tramite assegno
• Associa transazioni bancarie importate (se si è collegati al banking online)
• Eseguire una registrazione contabile (verificare prima con il proprio contabile)

Registra un nuovo trasferimento

Se la transazione non è stata ancora importata dalla banca, procedi nel seguente modo per registrare un trasferimento di denaro direttamente in QuickBooks:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. SelezionareTrasferimento.
3. Dall'elenco a discesaTrasferisci fondi da▼ , seleziona il conto bancario da cui proviene il denaro.
4. Dall'elenco a discesaTrasferisci fondi a▼ , seleziona il conto bancario verso il quale verrà inviato il denaro.
5. Nel campoImporto trasferimento, immettere l'importo da trasferire.
6. Modificare il campoData.
7. Immetti una descrizione del trasferimento nel campoMemo(facoltativo).
8. SelezionareSalva e chiudioSalva e nuovoper completare il trasferimento.

Puoi trovare il trasferimento registrato controllando la cronologia di ogni conto nelpiano dei conti.

Registrare un trasferimento tramite assegno

Se è stato utilizzato un assegno fisico per trasferire i fondi, seguire le istruzioni per registrare il trasferimento e il numero dell'assegno:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. SelezionareAssegno.
3. Immettere l'assegno normalmente, incluso il numero dell'assegno.
4. Dall'elenco a discesaConto bancario▼ , seleziona il conto da cui provengono i fondi.
5. Dalla colonnaCategoriaselezionare il conto sul quale verranno destinati i fondi.
6. Compilare gli altri campi obbligatori.
7. SelezionareSalva e nuovooSalva e chiudiper registrare l'assegno.

Associa un trasferimento nelle transazioni bancarie importate

Dopo aver scaricato le transazioni da entrambi i conti, è possibile classificare e abbinare il trasferimento. Innanzitutto, registra la transazione come trasferimento da un conto:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il conto bancario da cui provengono i fondi.
3. Seleziona la schedaIn sospeso.
4. Trova e seleziona la transazione per aprirla.
5. SelezionaTrasferimentodall'elenco a discesaTipo di transazione▼.
6. Compilare gli altri campi obbligatori, quindi selezionare Pubblica.