Reddito da pagamenti in contanti non applicato su profitti e perdite

Quando si esegue un report su profitti e perdite utilizzando il metodo per cassa, è possibile che venga visualizzato un conto denominato Redditi da pagamenti in contanti non applicati. Questo conto è stato creato da QuickBooks per una corretta rendicontazione fiscale.

I redditi da pagamenti in contanti non applicati possono comparire nella relazione se:

• Un cliente ha prepagato l'utente e l'utente ha registrato il pagamento prima di creare il modulo di vendita (fattura o ricevuta di vendita).
• I pagamenti sono stati immessi senza associarli ai moduli di vendita.

Come risolvere il reddito da pagamenti in contanti non applicato

Attenersi alla seguente procedura per individuare e applicare i pagamenti dei clienti in sospeso ai moduli di vendita corretti.

Passaggio 1: trova i pagamenti in contanti non applicati nella relazione Fatture aperte

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Dall'elenco a discesa Digita qui il nome della relazione ▼, immettere Fatture aperte e selezionarlo.
3. Selezionare il periodo della relazione dall'elenco a discesa Periodo della relazione ▼.
4. Nella colonna Tipo di transazione individuare qualsiasi transazione indicata come Pagamento.
5. Verificare se per la transazione di pagamento è presente una fattura aperta corrispondente elencata nella relazione.
   • Se esiste una fattura corrispondente: continuare con il passaggio 2.
   • Se non esiste una fattura corrispondente: vai al passaggio 3.

Passaggio 2: se la transazione di pagamento corrisponde a una fattura non pagata

Se il pagamento corrisponde a una fattura non pagata, attenersi alla seguente procedura.

1. Seleziona la data del pagamento dalla colonna Data per aprire la transazione.
2. In Transazioni in sospeso, selezionare la casella di controllo relativa alla fattura aperta corretta se non è selezionata.
3. Seleziona Salva e chiudi.
4. Controlla la relazione Fatture aperte per vedere se sono presenti altre transazioni elencate come pagamento.
5. Se sono presenti, ripetere questi passaggi per ciascuno di essi.

Passaggio 3: se la transazione di pagamento non corrisponde a una fattura non pagata

Se il pagamento non corrisponde a una fattura non pagata, sarà necessario creare la transazione. Attenersi alla seguente procedura: 

Creare la fattura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Fattura.
3. Compilare il modulo specificando cliente, importo e data del pagamento non applicato.
4. Seleziona Salva e chiudi.

Applica il pagamento alla nuova fattura

1. Tornare alla relazione Fatture aperte .
2. Individua il pagamento non applicato e seleziona la relativa data per aprirlo.
3. In Transazioni in sospeso, selezionare la casella di controllo per la fattura appena creata se non è selezionata.
4. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 4: controlla il tuo report su profitti e perdite

Dopo aver applicato tutti i pagamenti non applicati, eseguire nuovamente il report su profitti e perdite . Il conto Reddito da pagamenti in contanti non applicato non dovrebbe essere più incluso nel report.