Importa registrazioni contabili

Scopri come importare le registrazioni contabili inQuickBooks Online .

ConQuickBooks Online funzione di importazione, è possibile importare le registrazioni contabili. Ti mostreremo come utilizzare un file CSV.

Nota : disattivare i numeri di conto prima di iniziare. Ciò garantirà un'importazione senza intoppi. I numeri di conto possono essere riattivati una volta completata l'importazione. Le righe di scrittura contabile devono essere un conto principale. Se si utilizza un conto secondario, includere il nome del conto principale e quello del conto secondario, separati da due punti. Ad esempio, Conto principale:Conto secondario . Solo immettendo il nome del conto secondario verrà visualizzato l'errore "Conto riga non valido".

Passaggio 1: prepara il foglio di calcolo

Nota : il formato del file del foglio di calcolo può variare in base al sistema operativo in uso. Se si utilizza macOS, il separatore di colonna nel file sarà un punto e virgola. Se si utilizza Windows, il separatore sarà una virgola.

Prima di importare le registrazioni contabili, assicurati che tutto sia corretto nel foglio di calcolo.

1. Assicurati che il file contenga le informazioni seguenti:
   Nota : a seconda del nome del conto selezionato (Debiti verso fornitori oCrediti verso clienti ), il sistema richiederà la selezione di un fornitore nella colonna Nome.
   • Libro contabile
   • Data della registrazione
   • Nome del conto
   • Descrizione
   • addebiti
   • Crediti
2. Se nel foglio di calcolo sono presenti nuovi conti, assicurati di aggiungerli al piano dei conti prima dell'importazione.
3. Se è stata attivata l'opzione Avvisami se viene utilizzato un numero contabile duplicato nella scheda Avanzate nella sezione Altre preferenze di Conto e impostazioni , non sarà possibile caricare alcune voci con numeri esistenti. Potrebbe essere necessario disattivare questa preferenza prima dell'importazione.

Passaggio 2: importa le registrazioni contabili

Nota : è possibile attivare il monitoraggio per classe e il monitoraggio per posizione per importare le registrazioni contabili con classi e sedi.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Scrittura contabile , quindi seleziona Importa .
3. Individua e seleziona il tuo file CSV. Selezionare Apri , quindi Successivo .
4. Mappare le informazioni. Le intestazioni delle colonne CSV rappresentano le intestazioni del foglio di calcolo. Da ogni intestazione a discesa ▼ selezionare quella corrispondente a un campo inQuickBooks Online .
5. Selezionare Successivo . In caso di errore, modificare il file e riprovare.
6. Selezionare Avvia importazione .
7. Selezionare OK .

Una volta terminato, è possibile utilizzare la funzione di ricerca per controllare e modificare le registrazioni contabili.