Multivaluta: messaggio di errore di scrittura contabile

Nella maggior parte dei casi, è possibile ricreare la scrittura contabile problematica in modo tale che la valuta della transazione, le valute Crediti verso i clienti o Vendite verso i clienti e le valute dei clienti o dei fornitori siano uguali. Potrebbe essere necessario convertire manualmente una valuta in un'altra utilizzando il tasso di cambio della scrittura contabile eliminata.

Esempio: se è stata creata una scrittura contabile per un cliente o fornitore in valuta estera nella valuta locale, è possibile creare una scrittura contabile sostitutiva in valuta estera dividendo manualmente gli importi in valuta locale per il tasso di cambio dalla scrittura contabile eliminata.

Si consiglia di annotare la valuta effettiva ricevuta nel campo Memo della scrittura contabile.

1. Crea un duplicato del cliente o del fornitore dalla scrittura contabile originale e assegna la seconda valuta che desideri utilizzare. Sarà necessario utilizzare un Nome visualizzato leggermente diverso per il duplicato.

   Ad esempio, se al cliente originale era stato assegnato un CAD ma desidera pagare in EUR, creare un cliente duplicato, assegnarlo in EUR e inserire uno spazio-trattino dopo il nome visualizzato.

   

2. Annullare le transazioni aperte per il cliente o fornitore originale che sono nella prima valuta, ma dovrebbero essere nella seconda.
3. Ricreare queste transazioni utilizzando il cliente o il fornitore duplicato, in modo che siano nella valuta corretta. Fare riferimento alla stampa della registrazione contabile eliminata per gli importi relativi a tasso di cambio, valuta locale e valuta estera per ricreare queste transazioni.

   Esempio: se al cliente hai fatturato in CAD ma il cliente ha pagato in USD, dovresti:

   • Crea un duplicato del cliente in USD
   • Ricevi il pagamento in USD del cliente rispetto alla fattura in USD.
   • Invalidare la fattura CAD al cliente
   • Ricreare la fattura utilizzando la copia in USD del cliente, con i prezzi in USD

Se si ha dimestichezza con la contabilità, è possibile utilizzare un conto secondario in valuta locale e due registrazioni contabili per spostare un credito o un debitore da un cliente o fornitore a un altro in una valuta diversa.

1. Creare un conto bancario per le disponibilità liquide vuoto nella valuta locale. Questo conto aggiuntivo verrà utilizzato solo per i trasferimenti di valuta e non dovrebbe riportare un saldo.

   Ad esempio, se la valuta locale è USD, creare il conto di lavaggio in USD.

2. Crea un duplicato del cliente o del fornitore dalla scrittura contabile originale e assegna la seconda valuta che desideri utilizzare. Sarà necessario utilizzare un Nome visualizzato leggermente diverso per il duplicato.

   Ad esempio, se al cliente originale era stato assegnato un CAD ma desidera pagare in EUR, creare un cliente duplicato, assegnarlo in EUR e inserire uno spazio-trattino dopo il nome visualizzato.

3. Creare una registrazione a giornale per spostare il credito o il debito dal cliente o fornitore originale al conto di lavaggio in valuta locale:
   • Valuta: uguale al cliente o fornitore originale indicato nella scrittura contabile eliminata
   • Tasso di cambio: uguale a quello della scrittura contabile eliminata
   • Crediti su crediti o debiti verso fornitori: lo stesso importo della scrittura contabile eliminata nella valuta del cliente o fornitore originale
   • Conto lavaggio addebiti: lo stesso importo della scrittura contabile eliminata nella valuta del cliente o fornitore originale
     

     

4. Creare una seconda registrazione contabile per spostare il credito o il debito dal conto di lavaggio al cliente o fornitore di destinazione, nella relativa valuta:
   • Valuta: uguale al cliente o fornitore di destinazione
   • Tasso di cambio: deve essere impostato in modo che il valore in valuta locale di questa scrittura contabile corrisponda al valore in valuta locale della scrittura contabile creata al passaggio 2, in modo che non rimanga nessun resto nel conto di lavaggio. In genere, è uguale all'importo in valuta locale della prima scrittura contabile diviso per l'importo in valuta di destinazione.
     Nota: se la valuta di destinazione è la stessa valuta locale, non ci sarà alcun tasso di cambio (in quanto è 1:1).
   • Conto di lavaggio del credito: l'importo in valuta di destinazione
   • A/R di debito o A/P: l'importo in valuta di destinazione. Assegnare il cliente o il fornitore duplicato nella valuta di destinazione a questa voce.
     

     

5. Chiudere la transazione aperta originale con il cliente o fornitore originario applicandogli il credito derivante dalla prima scrittura contabile.
   

   

6. Il credito/debito è stato trasferito al cliente o al fornitore duplicato nella valuta di destinazione