Rivedi i libri contabili dei clienti in QuickBooks Online Accountant

Scopri cosa rivedere ogni mese per ogni tuo cliente in QuickBooks Online Accountant.

Lo strumento di revisione dei libri contabili è incentrato sulle aree di contabilità più comuni ma complesse: transazioni incomplete, riconciliazioni e saldi dei conti. Elenca le attività chiave in modo da poter risolvere rapidamente eventuali questioni in sospeso, assegnare priorità al lavoro e personalizzare le attività per la revisione. Puoi anche collaborare alle transazioni con i tuoi clienti direttamente suQuickBooks , inviare e ricevere messaggi e caricare documenti.

Passaggio 1: riordina i libri contabili dei clienti

Configurazione della contabilità consente di fornire libri contabili di alta qualità ed evita interventi duplicati tra il cleanup e la contabilità mensile.

1. InQuickBooks Online Accountant , aprire un clienteQuickBooks Online conto.
2. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Revisione libri contabili .
3. Selezionare la scheda Configurazione . Se non lo visualizzi, seleziona l'elenco a discesa Mensile ▼, quindi seleziona Cleanup .
4. Seleziona l'icona di modifica accanto alla data per rivedere il mese in un altro mese.
5. Apportare le modifiche, quindi selezionare Applica .

Le attività sono suddivise in cinque sezioni. Seguire le schede nell'ordine indicato, a partire dalla scheda Configurazione. Passare quindi alle schede Revisione transazione, Riconciliazione conto, Revisione finalee Conclusione .

Passaggio 2: correggi le transazioni incomplete

La scheda Revisione transazione mostra le transazioni con informazioni mancanti o errate. QuickBooks contrassegna le transazioni senza categoria, le transazioni senza beneficiario, i fondi non depositati e i pagamenti non applicati.

Se mancano dei dati, nella colonna verrà visualizzata una riga vuota. Puoi anche collaborare con i tuoi clienti per acquisire le informazioni mancanti a livello di transazione. Procedura:

1. Nella scheda Revisione transazione selezionare una transazione per aprirla e apportare correzioni.
2. Selezionare la casella di controllo di una o più transazioni. Nel popup Azione visualizzato, seleziona Chiedi al cliente .
3. Il modulo Crea una richiesta compila automaticamente un nome e una descrizione insieme alla richiesta per i dettagli mancanti a livello di transazione. È possibile modificare questi campi, come la Scadenza, quando si desidera ricevere una risposta da un cliente, o aggiungere ulteriori documenti.
4. Seleziona Condividi . Al cliente viene inviata un'e-mail di notifica per aprireQuickBooks Online e rispondere fornendo dettagli aggiuntivi per le transazioni.
5. Il cliente effettua l'accesso aQuickBooks Online Accountant :
   • Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
   • Seleziona un nome cliente, quindi seleziona la scheda Richieste . Qui è possibile aprire ogni richiesta per spiegare cosa ha acquistato e perché.
6. Una volta che il cliente avrà risposto alla richiesta, sarà possibile trovare la risposta in Verifica dei libri contabili. Seleziona l'elenco a discesa Richieste dei clienti ▼, quindi Visualizza tutte le richieste.

Passaggio 3: termina la riconciliazione dei conti

Nella scheda Riconciliazione conti vengono elencati i conti da riconciliare. Assicurati di utilizzare Seleziona conti per restringere l'elenco da riconciliare.

Seleziona un conto per avviare la riconciliazione. Utilizzare le informazioni contenute in ogni colonna come riferimento per conoscere la quantità di lavoro necessaria. Le transazioni in sospeso vengono visualizzate nella colonna Non riconciliate .

Passaggio 4: verifica i problemi relativi al saldo del conto

La scheda Revisione finale elenca tutti i saldi insoliti o imprevisti che potrebbe essere necessario rettificare, oltre alle relazioni finanziarie da controllare ogni mese. Scorrere verso il basso fino alla sezione Relazioni e selezionare Rivedi per aprire una relazione. QuickBooks filtra automaticamente i report per il mese selezionato.

Passaggio 5: concludi la revisione contabile dei tuoi clienti

La scheda Riepilogo consente di preparare i report, inviare il pacchetto di report e chiudere i libri contabili. In questa schermata è inoltre possibile personalizzare il modello di relazione.

Controlla lo stato di avanzamento della revisione dei libri contabili

Puoi controllare facilmente lo stato delle revisioni libri contabili correnti per ogni cliente:

1. In QuickBooks Online Accountant: Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Seleziona la schedaContabilità .
3. Rivedi lo stato della colonnaRevisione libri contabili .
4. Seleziona l'icona nella colonnaRevisione libri contabili per visualizzare le attività completate o aperte.

Nota : le richieste dei clienti con date di scadenza impostate per un anno futuro non compariranno nella revisione libri contabili inQuickBooks Online Accountant . Per visualizzare queste richieste, vai a quella del tuo clienteQuickBooks Online società e individuare l'attività nel menu Contabile personale .

Crea elementi aggiuntivi per monitorare le attività mensili

In ogni scheda è possibile creare attività personalizzate. Ti aiutano a tenere traccia delle voci da portare a termine per la chiusura di fine mese.

Per creare un'attività:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Revisione libri contabili .
2. Seleziona + Aggiungi.
3. Nel campo Articolo , Nome collegamento , Dettagli e Collegamento alla pagina QuickBooks immettere i dettagli , quindi selezionare Salva .