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Scopri il flusso di lavoro di riconciliazione

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Utilizzo di Reconcile Companion

L'assistente di riconciliazione estrae i dati dagli estratti conto caricati e li confronta con i dati già presenti in QuickBooks Online.

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Contabilità , quindi seleziona Riconcilia ( Portami ).
  2. Dall'elenco a discesa Conto ▼ selezionare il conto che si desidera riconciliare.
  3. Immettere il saldo finale e la data di fine.
  4. Seleziona Carica da questo dispositivo.
  5. Individuare e selezionare l'estratto conto bancario applicabile.
  6. Attendere che Reconcile Companion termini l'estrazione dei dettagli del rendiconto.
  7. Seleziona Avvia riconciliazione.
  8. Rivedere la scheda Approfondimenti per visualizzare i risultati del confronto dei rendiconti.
    • Transazione associata : transazioni in QuickBooks associate al rendiconto
    • Le transazioni nel feed bancario devono essere riviste : le transazioni entro il periodo del rendiconto che sono ancora in Da rivedere
    • Transazioni aggiuntive in QuickBooks che sono già non compensate* : transazioni in QuickBooks non presenti nell'estratto conto

*QuickBooks fornisce inoltre un elenco di potenziali motivi per cui potrebbero essere presenti transazioni aggiuntive su QuickBooks non elencate nell'estratto conto bancario, ad esempio differenze di tempistiche, registrazioni duplicate, registrazioni manuali o trasferimenti/depositi non compensati.

Proprio come per pareggiare il tuo libretto degli assegni, devi rivedere regolarmente i tuoi conti in QuickBooks. È necessario assicurarsi che gli importi corrispondano agli estratti conto bancari e della carta di credito. Questo processo è denominato riconciliazione(o riconciliazione).

Utilizza questa guida ogni volta che ti serve aiuto per eseguire o correggere una riconciliazione. Se non conosci le riconciliazioni o hai bisogno di ulteriore assistenza, contattare il proprio contabile. Può diventare complicato e sanno come gestire i passaggi successivi. Non hai un contabile? Possiamo aiutarti a trovarne uno.

Ecco tutte le informazioni necessarie per iniziare.

Controlla il saldo iniziale

Quando si crea un nuovo conto bancario o della carta di credito in QuickBooks, è necessario immettere un saldo di apertura. La prima volta che riconcili il conto, ricontrolla sempre il saldo di apertura:

Riconcilia un conto

Una volta creati gli estratti conto bancari mensili, è possibile riconciliare i conti. Confronterai ogni transazione in QuickBooks con quanto riportato sull'estratto conto. Al termine, la differenza tra il conto in QuickBooks e il tuo estratto conto bancario dovrebbe essere EUR €0,00.

A volte qualcosa non va: è inevitabile che accada di tanto in tanto. Se trovi un errore in una riconciliazione, non preoccuparti. Segui la sezione in base al tipo di conto da riconciliare.

Riconciliazione di un conto per la prima volta

Se è la prima volta che si esegue la riconciliazione di un conto, rivedere il saldo di apertura in QuickBooks. Assicurati che corrisponda al saldo del tuo conto reale per il giorno selezionato:

Riconciliazione di un conto per il quale non è stato immesso un saldo iniziale

Se l'utente ha dimenticato di immettere un saldo di apertura e si sta già monitorando le transazioni nel conto, seguire questa procedura per immettere un saldo di apertura in un secondo momento.

Transazioni di riconciliazione precedenti al saldo di apertura

L'aggiunta di transazioni precedenti a QuickBooks con data precedente al saldo di apertura potrebbe incidere sul totale del conto. Ecco come riconciliare le transazioni precedentiin modo che tutto rimanga in pareggio.

Riconciliazione di un conto riconciliato in passato

Se un conto è stato riconciliato più di una volta, è probabile che il saldo iniziale sia già stato rivisto.

Controllare invece il saldo iniziale. Assicurati che il saldo iniziale per il periodo di tempo che stai riconciliando su QuickBooks corrisponda al tuo estratto conto:

Risoluzione dei problemi durante una riconciliazione

Se hai già rivisto i saldi di apertura e di inizio, concentrati sul saldo di chiusura.

Al termine di ogni riconciliazione, la differenza tra il saldo finale su QuickBooks e l'estratto conto dovrebbe essere pari a EUR €0,00. Se sono ancora presenti differenze, i conti non sono in pareggio:

Se è necessario apportare modifiche dopo la riconciliazione, per prima cosa rivedendo una relazione di riconciliazione precedente. Se hai eseguito la riconciliazione di una transazione per errore, procedi nel seguente modo perannullare la riconciliazione delle singole transazioni.

Se hai rettificato una riconciliazione per errore o devi ricominciare da capo, contatta il tuo contabile. Questo tipo di modifiche può complicarsi e sbilanciare i conti. Il tuo contabile conosce i passaggi corretti.

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