Riconcilia le transazioni precedenti al saldo di apertura

Scopri come rivedere e modificare il saldo di apertura se di recente hai aggiunto transazioni precedenti al conto.

Il saldo di apertura indica QuickBooks quando si desidera iniziare a monitorare le transazioni in un conto. Riepiloga tutte le transazioni precedenti effettuate fino a quel momento.

In un secondo momento sarà possibile aggiungere transazioni precedenti al saldo di apertura. Per alcuni utenti sono necessarie più transazioni di QuickBooks scarica automaticamente quando collegano i loro conti bancari online per la prima volta. In caso contrario, sarà necessario rettificare il saldo di apertura. Esistono diversi modi per risolvere il problema e verranno mostrate entrambe le opzioni.

Monitora le transazioni meno recenti in modo semplice

Poiché il saldo di apertura riepiloga tutte le transazioni precedenti, non è necessario immetterle. Sono già in QuickBooks. Puoi semplicemente lasciare il saldo iniziale da solo e iniziare a monitorare le nuove transazioni future.

Monitora tutti i dettagli per le transazioni precedenti

Se si decide di aver bisogno delle transazioni precedenti, è necessario modificare il saldo di apertura e la data. In questo modo il punto di partenza per il conto verrà reimpostato in QuickBooks non conteggia le transazioni due volte.

Passaggio 1: immetti le transazioni precedenti

Se il conto è collegato all'online banking, scaricare le transazioni dalla banca e importarle manualmente.

È inoltre possibile immettere singole transazioni come ricevute di vendita o come spese.

Passaggio 2: modifica il saldo di apertura

1. Vai a Impostazioni e selezionare Piano dei conti (Portami lì).
2. Individuare e aprire il conto.
3. Cercare la voce del saldo di apertura nella cronologia conto. Dovrebbe essere etichettato come Patrimonio netto inizialecon il testo Saldo iniziale nella colonna Memo .
4. Torna a QuickBooks. Seleziona la voce del saldo di apertura.
5. Accedere al sito Web della banca. Impostare il conto in modo da visualizzare il saldo per la nuova data da utilizzare per il saldo di apertura in QuickBooks.
6. Modificare il saldo iniziale in modo che la data e l'importo corrispondano ai dati bancari per il giorno selezionato.

In questo modo viene impostato un nuovo saldo di apertura per il conto. Poiché il nuovo saldo di apertura corrisponde ai record bancari, tutto è in pareggio.

Riconciliare il conto

Ora che il saldo di apertura è corretto, puoi iniziare la riconciliazione.

In caso di problemi durante la prima riconciliazione, non c'è problema. Di seguito viene indicato come risolvere i problemi relativi alla prima riconciliazione di un conto.

In alternativa, se il conto è già stato riconciliato in passato, ecco come risolvere questi problemi.