Immettere crediti di fornitura e rimborsi in QuickBooks Online

I crediti e i rimborsi ai fornitori registrano il denaro restituito all'azienda da un fornitore. È possibile immettere queste transazioni inQuickBooks Online per garantire che i record delle spese siano accurati e che il saldo bancario sia corretto. Il metodo utilizzato dipende dalla modalità di registrazione originale dell'acquisto.

Opzione 1: registra un rimborso per spese o assegni

Utilizzare questo metodo se l'acquisto originale è stato registrato come spesa o assegno (non come fattura di acquisto).

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Deposito bancario .
3. Dall'elenco a discesa Conto ▼ selezionare il conto.
4. Nella sezione Aggiungi fondi a questo deposito , immetti i seguenti dettagli:
   1. Ricevuto da : selezionare il fornitore che ha emesso il rimborso.
   2. Conto : selezionare lo stesso conto utilizzato per la spesa originale.
   3. Importo : immettere l'importo del rimborso.
5. (Facoltativo) Se il rimborso è relativo a un cliente o a un progetto:
   1. Selezionare la casella di controllo Monitora resi per clienti .
   2. Selezionare il cliente / progetto specifico.
6. (Facoltativo) Se si stanno depositando altri pagamenti con questo rimborso, selezionarli nella sezione Selezionare i pagamenti inclusi in questo deposito .
7. Seleziona Salva e chiudi .

Opzione 2: registra un credito di fornitura per le fatture d'acquisto

Utilizzare questo metodo se si monitorano le spese utilizzando le fatture di acquisto e si prevede di applicare il credito ai pagamenti futuri.

Passaggio 1: creare un credito di fornitura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Credito fornitore .
3. Dall'elenco a discesa Fornitore ▼ selezionare il fornitore.
4. Immettere i dettagli della categoria o dell'articolo per il credito, se necessario.
5. Seleziona Salva e chiudi .

Nota : se si seleziona una voce di inventario,QuickBooks lo reinserirà nell'inventario. Se l'articolo è difettoso o se non si desidera aggiungerlo nuovamente all'inventario, è possibile effettuare una rettifica di inventario.

Passaggio 2: applica il credito a una fattura di acquisto

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Paga fatture .
3. Seleziona la fattura di acquisto che desideri pagare.
   Nota :QuickBooks applica automaticamente il credito disponibile alla fattura di acquisto.
4. Verificare l'importo del credito applicato .
5. Seleziona Salva e chiudi .

Opzione 3: registra un rimborso per una fattura di acquisto pagata

Utilizzare questo metodo se un fornitore invia un assegno di rimborso per una fattura di acquisto già pagata.

Passaggio 1: creare un credito di fornitura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Credito fornitore .
3. Dall'elenco a discesa Fornitore ▼ selezionare il fornitore.
4. Immettere i dettagli della categoria o i dettagli dell'articolo in modo che corrispondano alla fattura di acquisto originale.
5. Seleziona Salva e chiudi .

Passaggio 2: versa il rimborso

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Deposito bancario .
3. Dall'elenco a discesa Conto ▼ selezionare il conto.
4. Nella sezione Aggiungi fondi a questo deposito , immetti i seguenti dettagli:
   1. Ricevuto da : selezionare il fornitore.
   2. Conto : SelezionaDebiti verso fornitori .
      Importante : è necessario selezionareDebiti verso fornitori per collegare il deposito al credito di fornitura.
   3. Metodo di pagamento : immettere il metodo (ad esempio, assegno).
   4. Importo : Immettere l'importo del rimborso.
5. Seleziona Salva e chiudi .

Passaggio 3: collegare il deposito al credito di fornitura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Paga fatture .
3. Selezionare la casella di controllo per il deposito bancario appena creato.
4. Verificare che il credito applicato corrisponda all'importo del deposito e che l' importo totale del pagamento siaEUR € 0,00.
5. Seleziona Salva e chiudi .

Registra un rimborso su una carta di credito

Utilizzare questo metodo se un fornitore rimborsa un acquisto direttamente sulla carta di credito.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Credito carta di credito .
3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼ selezionare il fornitore.
4. Dall'elenco a discesa Conto bancario/di credito ▼ selezionare il conto della carta di credito.
5. Immettere la data di pagamento , l'importo ,Imposta e Categoria .
   Nota : la categoria deve corrispondere al conto uscite originale.
6. Seleziona Salva e chiudi .