Immettere crediti di fornitura e rimborsi in QuickBooks Online

Seguire questa procedura se non si immettono fatture di acquisto per monitorare le spese.

1. Per prima cosa, assicurati di aver già creato la spesa iniziale o di aver effettuato il check-in su QuickBooks e di aver assegnato una categoria.
2. Selezionare + Nuovo o + Crea. e selezionaDeposito bancario.
3. Vai alla sezione Aggiungi fondi a questo deposito :
   • Immettere l'importo rimborsato dal fornitore e selezionare la categoria selezionata sulla spesa o sull'assegno iniziale.
   • Se il rimborso riguardava una spesa collegata a un cliente o progetto, selezionare la casella di controllo Monitora resi per cliente , quindi selezionare il cliente o il progetto. In questo modo i costi non saranno sopravvalutati.
4. Se sul conto bancario hai depositato i pagamenti dei clienti per le fatture insieme al rimborso del fornitore, aggiungili nella sezione Selezionare i pagamenti inclusi in questo deposito .
5. Seleziona Salva e chiudi.

Segui questa procedura se utilizzi le fatture di acquisto per monitorare le spese. In questo modo il credito verrà applicato al conto uscite utilizzato per questo fornitore.

Passaggio 1: creare un credito di fornitura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Credito fornitore.
3. Nell'elenco a discesa Fornitore ▼ selezionare il fornitore.
4. A seconda della modalità di registrazione degli acquisti con questo fornitore, immettere i Dettagli categoria o Dettagli articolo. Di solito, questa è la categoria, il prodotto o il servizio per cui ricevi il credito.
   Nota: se si seleziona una voce di inventario, QuickBooks lo reinserirà nell'inventario. Se l'articolo è difettoso o se non si desidera aggiungerlo nuovamente all'inventario, è possibile effettuare una rettifica di inventario.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 2: applica i crediti dei fornitori a una fattura di acquisto

È possibile applicare un credito di fornitura a qualsiasi fattura di acquisto aperta o futura. Quando sei pronto a utilizzare il credito, procedi nel seguente modo.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Paga fatture.
3. Selezionare una fattura di acquisto per il fornitore dall'elenco. Il credito disponibile per questo fornitore sarà visibile nel campo Credito applicato .
4. Completa gli altri campi come di consueto.
5. Seleziona Salva e chiudi.

A volte un fornitore può accreditare l'utente come una promozione o un ringraziamento. Ecco come registrare il credito e applicarlo a qualsiasi fattura di acquisto aperta o futura.

Passaggio 1: immettere un credito fornitore

In questo modo si assicura che il credito raggiunga il conto uscite utilizzato per questo fornitore.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Credito fornitore.
3. Nell'elenco a discesa Fornitore ▼ selezionare il fornitore.
4. A seconda della modalità di registrazione degli acquisti con questo fornitore, immettere i Dettagli categoria o Dettagli articolo.
   • Nota: in genere si tratta della categoria, del prodotto o del servizio per cui ricevi un credito.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 2: deposita il denaro ricevuto dal fornitore

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Deposito bancario.
3. Dal menu a discesa Conto , seleziona il conto su cui hai ricevuto il rimborso.
4. Nella sezione Aggiungi fondi a questo deposito , compilare i campi seguenti:
   • Ricevuto da: selezionare il fornitore che ha effettuato il rimborso.
   • Conto: selezionare Debiti verso fornitori. Importante: selezionare Debiti verso fornitori per collegare il rimborso al credito del fornitore. Può sembrare un po' strano, ma è il modo migliore per farlo.
   • Metodo di pagamento: immetti il metodo utilizzato dal fornitore per il rimborso.
   • Importo: immetti l'importo del rimborso.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 3: applica i crediti dei fornitori a una fattura di acquisto

Mantieni le spese dei fornitori accurate, anche se non stai pagando una fattura d'acquisto.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Paga fatture.
3. Seleziona il deposito bancario appena creato. L'importo del credito di fornitura verrà visualizzato nel campo Credito applicato . Il pagamento Totale dovrebbe essere EUR €0,00.
4. Seleziona Salva e chiudi.

A volte un fornitore può addebitare un importo eccessivo ed emettere crediti su una carta di credito. Ecco come registrare i rimborsi ai fornitori su una carta di credito.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Credito carta di credito.
3. Nel campo Beneficiario selezionare il fornitore appropriato.
4. Dall'elenco a discesa Conto bancario/di credito ▼, seleziona la carta di credito sulla quale hai ricevuto il rimborso.
5. Immettere la Data pagamento, l' importodel rimborso , Imposta e Categoria.
   Nota: la categoria corrisponde al conto uscite originale della fattura d'acquisto originale.
6. Seleziona Salva e chiudi.