Domande frequenti sulle rettifiche della valuta locale

Quando si crea una rettifica valuta locale, QuickBooks Online crea una scrittura contabile con profitti o perdite pari a zero per Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori. Le registrazioni contabili tengono traccia della data di rivalutazione di una valuta, della valuta rivalutata e del tasso di cambio.

Le relazioni utilizzano il tasso di cambio derivante da tali rettifiche per calcolare gli utili e le perdite non realizzati.

Le registrazioni a giornale di rettifica in valuta locale con importi in dollari diversi da zero indicano che l'utente ha eseguito rettifiche in valuta locale su conti bancari o carte di credito e ha realizzato utili o perdite.

Sebbene sia possibile modificare il numero della registrazione contabile e il campo Memo, e aggiungere allegati da inserire nei propri record, non è possibile modificare la data, gli importi a debito o a credito o il tasso di cambio per la scrittura contabile per garantire che gli importi degli utili o delle perdite non realizzati siano calcolato sui report.

Se è necessario modificare la data o il tasso di cambio, sarà necessario eliminare la scrittura contabile ed eseguire nuovamente la rivalutazione della valuta.

Gli utili o le perdite su cambi non realizzati sono utili o perdite registrati sulla carta a causa di variazioni dei tassi di cambio. Questi utili o perdite vengono realizzati solo dopo il completamento delle transazioni, quando il denaro è stato effettivamente incassato o pagato.

Ecco perché QuickBooks Online mostra l'effetto di una rettifica della valuta locale sui debiti verso fornitori oi debiti verso fornitori come utile o perdita non realizzato, e l'effetto sui tipi di conto, come i conti bancari, come utile o perdita realizzato su cambi. Anche gli utili o le perdite non realizzati non vengono riportati nella contabilità generale o nel bilancio di verifica.

È possibile rivedere la relazione Dettagli transazione per ulteriori informazioni sugli utili o sulle perdite non realizzati.

È possibile monitorare le rettifiche valuta locale nella scheda Cronologia rivalutazione:

1. Collegarsi a Impostazioni .
2. Selezionare Valute.
3. Dall'elenco a discesa Modifica cambio di valuta nella colonna Azione , selezionare Rivaluta valuta.
4. Nella pagina Rivaluta selezionare la scheda Cronologia rivaluta .

Nella scheda viene visualizzato un elenco delle rivalutazioni valutarie passate, con le relative date e tassi di cambio, nonché i collegamenti alle registrazioni contabili correlate per ciascuna di esse.

Per ulteriori informazioni sulle rettifiche in valuta locale, vedere Informazioni sulle rettifiche in valuta locale

Nei report seguenti vengono visualizzate informazioni sugli utili o sulle perdite non realizzati:

• Report su profitti e perdite
• Stato patrimoniale
• Relazione Dettagli saldo clienti
• Relazione Dettagli saldo fornitori
• Rendiconto finanziario

È necessario personalizzare le relazioni Dettagli saldo clienti e Dettagli saldo fornitori per visualizzare gli utili o le perdite non realizzati su tali relazioni.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Individuare e aprire la relazione Dettaglio saldo clienti o Dettaglio saldo fornitori .
3. Seleziona Personalizza.
4. Nella finestra Personalizza report , aprire la sezione Righe/Colonne e selezionare Modifica colonne.
5. Selezionare la casella di controllo Utile o perdita non realizzato .
6. Nella sezione Scadenza , in Metodo di scadenza, selezionare Data report.
7. SelezionareEsegui report.

Per ulteriori dettagli, puoi anche attivare le colonne Saldo aperto rivalutato o Tasso di cambio rivalutato per questi report prima di eseguirli.

Nella relazione profitti e perdite o nello stato patrimonialeè possibile selezionare l'importo visualizzato nella relazione per il conto che si sta verificando per aprire la relazione sulle transazioni per tale conto.

Se il conto ha transazioni aperte (ad esempio una fattura) ed è stata eseguita almeno una rettifica in valuta locale, nel report delle transazioni vengono visualizzate righe aggiuntive per le registrazioni contabili che mostrano la data e il tasso di cambio al quale la valuta estera è stata rivalutata. Queste registrazioni contabili visualizzano 0,00 (come spiegato nella sezione precedente).

L'utile o la perdita totale non realizzato viene visualizzato nella riga di ogni transazione aperta, in modo che sia possibile visualizzare facilmente l'effetto di tutte le rettifiche della valuta locale sulla transazione.

Inoltre, nella relazione Dettagli profitti e perdite vengono visualizzate le scritture contabili pari a 0,00 nella sezione Perdite su cambi per fornire maggiori dettagli sui tassi di cambio e sulle date di rivalutazione che non influiscono sui libri contabili.

Per i conti con transazioni in valuta estera aperte (Debiti verso clienti o Debiti verso fornitori), nel report delle transazioni viene visualizzata una riga per gli utili o le perdite non realizzati precedenti.

Questa riga inverte l'utile o la perdita non realizzato del periodo precedente in modo che QuickBooks Online possa mostrare l'utile o la perdita non realizzato preciso per il periodo di rendicontazione corrente.

Non è necessario che gli utili o le perdite realizzati siano stornati tra periodi diversi, pertanto la riga Utile o perdita precedente non viene visualizzata nella relazione sulle transazioni per i conti bancari esteri.