Come risolvere le voci negative da Fondi non depositati

A volte, le transazioni con importo negativo vengono visualizzate in Fondi non depositati e nella schermata Deposito bancario (ad esempio, se si emette un rimborso cliente da Fondi non depositati).

Non è possibile depositare una voce di valore negativo da sola. Il deposito netto deve essere un valore maggiore o uguale a zero. Per risolvere i problemi con le transazioni negative in Fondi non depositati, effettuare un deposito di valore zero e registrare il deposito di valore negativo con esso.

Attenersi alla procedura seguente per creare una scrittura contabile e compensare il valore di un deposito negativo in Fondi non depositati.

Creare una scrittura contabile

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. In Altroselezionare Scrittura contabile.
3. Immettere la data della transazione nel campo Data della registrazione .
4. Sulla prima riga, nella colonna Conto , selezionare il contoFondi non depositati.
5. Nella colonna Addebito , immettere l'importo del versamento su riga singola.
6. Sulla seconda riga, nella colonna Conto , selezionare il conto bancario.
7. Nella colonna Credito , immettere nuovamente l'importo del versamento su riga singola (se non è già visualizzato).
8. Seleziona Salva e chiudi.

Compensa il valore negativo

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. In Altroselezionare Deposito bancario.
3. Seleziona il pagamento e la registrazione contabile creati.
   Il totale deve essere zero.
4. Seleziona Salva e chiudi.

Ora sai come risolvere i problemi relativi alle transazioni negative.