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Desassociar ou transferir transações bancárias após revisá-las

Saiba como editar transações conciliadas ou adicionadas do banco após fazer upload delas e as revisar no QuickBooks.

Após importar as transações bancárias e de cartão de crédito recentes, o QuickBooks as corresponde com transações que você já tenha adicionado ou inicia um novo registro.

As vezes, as transações podem ser correspondidas incorretamente ou as transações importadas serem categorizadas na conta errada. Se desejar fazer alterações após a revisão, você pode editá-las ou transferi-las para outra conta. Veja como:

Antes de começar

Você concilia suas contas com frequência? Se sim, edite as transações antes de conciliar.

Se já tiver conciliado a transação que deseja desassociar ou editar, peça ajuda a seu contador. Você também pode desfazer a conciliação da transação e, depois, corrigir.

Desfazer a correspondência de uma transação bancária

  1. Acesse Transações bancárias.
  2. Clique no bloco azul da conta que deseja revisar.
  3. Clique na guia Revisadas.
  4. Localize a transação que deseja desassociar.
  5. Clique no link azul da transação na coluna Adicionado ou Correspondido para consultar a transação correspondida.
  6. Clique em Desfazer na coluna Ação. A transação será transferida de volta à guia Para análise.
  7. Retorne à guia Para análise e encontre uma nova correspondência.

Transferir uma transação bancária adicionada

Se for necessário transferir uma transação para uma nova conta, basta alterar a conta na janela de transação.

  1. Acesse Transações bancárias.
  2. Clique no bloco azul da conta que deseja revisar.
  3. Clique na guia Revisadas.
  4. Localize a transação que deseja transferir.
  5. Clique no link azul da transação na coluna Adicionado ou Correspondido para abrir a transação.
  6. Selecione uma nova Categoria no menu suspenso para cada item. Isso transfere o pagamento para uma nova conta de receitas ou despesa. Não altere a conta de pagamento.
  7. Clique em Salvar e fechar.

Desfazer uma transação bancária adicionada

Se desejar excluir uma transação adicionada e começar do zero, você pode desfazê-la.

  1. Acesse Transações bancárias.
  2. Clique no bloco azul da conta que deseja revisar.
  3. Clique na guia Revisadas.
  4. Localize a transação que deseja desfazer.
  5. Clique em Desfazer na coluna Ação. Isso remove o registro adicionado das contas no QuickBooks.
  6. Retorne à guia Para análise. Edite e categorize a transação como desejar.

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